Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19274.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
En la rutina de Modos de pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el modo de pago CHE-Cheque Electrónico
Tipo : CHE
Cartera: 1 - Cobrar
Descripción: CHEQUE ELECTRÓNICO
¿Genera?: 1 - Titulo por cobrar
Tipo Interno: CH - Cheque
Tipo Val: Diferido
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
A través de la rutina deTotvs recibo(FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al móduloFinanciero(Actualizaciones | Cuentas por Pagar) genere un recibo de cobro utilizando una forma de pago de tipo cheque.
Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón "Extraer títulos".
Agregue una forma de pago de tipo CHE-Cheque Electrónico, informe el banco y el banco cheque.
Informe una fecha de vencimiento superior a la fecha de emisión.
Confirme la generación del recibo.
A través de la rutina deCheques Recibidos(FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al móduloFinanciero(Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que el cheque aparezca con el Fch Emis.Chq (EF_DATA) con la fecha de emisión informada y el campo Fc.Venct.Chq (EF_VENCTO) con la fecha de vencimiento correcta.
Informações
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Importante
Si en el campoFecha Emsión de forma de pago se informa una fecha mayor a la Fecha del sistema, en el registro en la tabla SEF-Cheque en el campo Fch Emis.Chq(EF_DATA) se guardará la Fecha del sistema.
