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(Ver detalhes Cadastros Gerais HR – Processo Informações Caixa e Bancos – Função Manutenção Informações Gerais Conta Corrente Empresa/Estabelecimento )- FP3480. 

Nota

As informações de Banco, Agência e Conta Corrente também devem estar cadastradas no Caixa e Bancos. Uma vez estas informações definidas e cadastradas, então a emissão dos cheques pode ser executada.

  • Emissão de Cheques Salário: Este procedimento tem por objetivo a geração das informações (cheques salários) para a integração entre os módulos de Folha de Pagamento e Caixa & Bancos. Diante desta emissão, destaca-se que existem três programas para a emissão de Cheques Salários: pela
Folha de Pagamento (FP3520), Férias (FR0280) ou ainda Rescisões (FR5420)

 

Tarefas Integração Produto Magnusl Cheque Salário com Caixa Bancos - Pasta Classificação

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Campo:

Descrição:

Data Refer Hist Lotacdata Data de referência de Histórico Salarial para que o sistema efetue a localização do funcionário para a impressão das informações no cheque.
Data Pagamentodata Data de pagamento dos Cheques Salários aos funcionários da organização. Esta data será a data que sairá no cheque.
Teste de Emissãose Se será efetuado o Teste de Emissão dos cheques para o posicionamento correto do formulário ou não.
Banco / Agênciacódigo Código do Banco e da Agênci Agência para a emissão dos cheques salários. A emissão é definida por Banco e Agência Bancária, pois deverá ser definido estes campos para efetivar o controle bancário dos cheques emitidos.
Número do Cheque número Número inicial dos cheques a serem emitidos pela função. Este número tem destaque pois, é diante desta informação que serão realizados todos os controles para a conciliação bancária (Integração Folha de Pagamento x Caixa & Bancos) bem como no módulo de Folha de Pagamento.
Sériecódigo Código da série do cheque do banco e agência a ser utilizado para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento.
Expande Estrutura

Este campo somente fica habilitado quando a classificação selecionada possuir Unidade de Lotação (Pasta Classificação).

Informações
titleImportante:
Na emissão de relatórios com o parâmetro de expansão de estrutura indicado, deve-se prestar atenção especial quanto a parametrização do relatório. Esta modalidade de relatório com expansão de estrutura permite a centralização de informações conforme a estrutura de lotação da empresa. Assim, o usuário tem a possibilidade de agrupar pelo nível hierárquico da estrutura de lotação todas as informações referentes às unidades de lotação subordinadas, como também suas divisões por unidade de lotação e a sua emissão em páginas diferentes.
Salta Página a A partir de qual nível de unidade de lotação o sistema executa o salto de página, ou seja, se o usuário desejar um relatório agrupado pelos níveis 03 – Gerência e 04 – Setor, deve informar o nível 04 – Setor neste campo, para que o sistema execute o salto de página pelo nível 04 – Setor. Toda vez em que o sistema encontrar um tipo de unidade de lotação do tipo 04 – Setor, ele executará o salto de página.
Quebranível Nível de quebra do relatório, ou seja, como ele será emitido. Dentro de um nível de unidade de lotação escolhido pode haver vários níveis inferiores. O sistema permite quebrar estes níveis inferiores ou agrupar conforme o nível de unidade de lotação escolhido.
Tipo FolhaTipo de folha envolvida no processo de emissão dos cheques salários para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento.
Parcelacódigo Código da parcela correspondente ao Tipo de Folha escolhida para a geração das informações de pagamento dos funcionários.
Emissão Cheques

Valor Mínimo e Máximo não determinam que os cheques cujo valor seja inferior ao valor mínimo e superior ao máximo não serão impressos. A real função destes será explicada por meio do exemplo descrito abaixo:  

Exemplo   
Ao informar Valor Mínimo = 100,00 e Valor Máximo = 500,00 a função  procede da seguinte forma para os funcionários cujo salário seja:

·          inferior a 100,00: será impresso um cheque no valor do salário.

·          Superior a 500,00, por exemplo 800,00 : será impresso um cheque de 500 (valor máximo) e outro no valor de 300,00.

Nota   
Nota
Somente serão impressos cheques com valor inferior ao Mínimo se o valor do salário do funcionário também for inferior ao valor mínimo.
Formulário Padrãoformulário Formulário de cheques a serem impressos é padrão ou não para a emissão.
Nota

A base de informação para a emissão dos cheques é a mesma nos procedimentos de Folha de Pagamento., Férias e Rescisões.

  • O controle efetivo dos cheques salários é realizado a partir do Número do Cheque e da Série. Estas são as informações que os módulos que emitem os cheques fazem os determinados controles.
  • Estes procedimentos podem ser executados quantas vezes forem necessárias, realizando também a reintegração dos cheques. Caso exista algum erro, todos os cheques do movimento não serão integrados.

 

Tarefas Integração Produto Magnusl Cheque Salário com Caixa Bancos - Pasta Seleção

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Objetivo da tela:

Definir os itens de seleção para a emissão dos cheques.

 

  • Emissão de Cheques Salário
() 

(Ver detalhes Manual de Referência de Férias e Rescisões - Processo Consultas e Relatórios – Função Emissão de Cheques Salário - Férias). 

  • Emissão de Cheques
Salário (Rescisões FR5420) 

(Ver detalhes Manual de Referência de Férias e Rescisões - Processo Consultas e Relatórios – Função Emissão de Cheques Salário - Rescisão).

 

  • Cheques Salários não Integrados: Este procedimento visa a emissão de um relatório contendo os Cheques Salários não integrados no módulo de Caixa e Bancos, devido a existência de alguma informação não atualizada corretamente.

 

(Ver detalhes Processo Consultas e Relatórios – Função Cheques Salários Não Integrados). 

  • Integração Caixa & Bancos (MAGNUS I.00 e DATASUL-EMS 2.0): Este procedimento visa permitir integrar todos os cheques salários emitidos nos módulos de Folha de Pagamento, Férias e Rescisões para serem enviados para o módulo de Caixa & Bancos dos produtos MAGNUS I.00 e DATASUL-EMS 2.0 . O intuito desta integração é que o módulo de Caixa & Bancos faça a Conciliação Bancária destes Cheques. Esta função é realizada a partir do programa FP3400.

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