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Notas x Duplicatas (Contas a Pagar)
Visão Geral do Programa
Através deste programa é possível a visualização gráfica e/ou detalhada das notas e duplicatas geradas e, caso exista, as diferenças dessas gerações. Os movimentos não precisam estar contabilizados para executar a conciliação.
Objetivo da tela: | Permitir a visualização dos movimentos de substituição para análise de possíveis diferenças no valor a débito e crédito. |
Ações
Objetivo | Descrição |
Executar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Opção de Parâmetros
Campo | Descrição | ||||||||||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Dias | Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca. | ||||||||||||||||||
Data Inicial | Permite definir a data inicial que será considerada na busca. | ||||||||||||||||||
Data Final | Permite definir a data final que será considerada na busca. | ||||||||||||||||||
Estabelecimento | Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca.
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Exibe Somente Diferenças (Lista de Detalhes) | Permite definir se, na visão "Detalhes", serão exibidas apenas as notas que possuem diferenças entre valores de crédito e débito. |
Gráfico Notas x Duplicatas
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos valores totais de crédito e débito dentro da parametrização selecionada. |
Resultado Notas x Duplicatas
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total de crédito, total de débito e o total de diferenças. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Estab | Mostra o código do estabelecimento associado ao título substituído. |
Fornecedor | Mostra o código do fornecedor associado ao título substituído. |
Número Nota | Mostra o número da nota associado ao título substituído. |
Valor Débito APB | Mostra o valor de débito relacionado à nota. |
Valor Crédito APB | Mostra o valor de crédito relacionado à nota. |
Diferença APB | Mostra a diferença entre os valores de crédito e débito para a nota. |
Ações:
Ação | Descrição | ||||
Exportar | Exporta as informações disponíveis no detalhe de duplicatas para uma planilha (.xls).
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Detalhar | Detalha as relações da fatura do contas a pagar (parametrizado pela linha selecionada). |