Notas x Duplicatas (Contas a Pagar)

Visão Geral do Programa

Através deste programa é possível a visualização gráfica e/ou detalhada das notas e duplicatas geradas e, caso exista, as diferenças dessas gerações. Os movimentos não precisam estar contabilizados para executar a conciliação.

Objetivo da tela:

Permitir a visualização dos movimentos de substituição para análise de possíveis diferenças no valor a débito e crédito.

Ações

Objetivo	Descrição
Executar	Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela.

Opção de Parâmetros

Campo

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Opção	Descrição
Hoje	Configura os parâmetros para buscar as notas do dia atual. Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".
Mês Atual	Configura os parâmetros para buscar as notas do mês atual. Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".
Dias Retroativos	Configura os parâmetros para realizar a busca de notas em número específico de dias anteriores ao atual. Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".
Busca por Período	Configura os parâmetros para realizar a busca de notas a partir de uma faixa de datas. Esta opção desabilitará os campos "Dias".

Dias

Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca.

Data Inicial

Permite definir a data inicial que será considerada na busca.

Data Final

Permite definir a data final que será considerada na busca.

Estabelecimento

Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca.

Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB.

Exibe Somente Diferenças
(Lista de Detalhes)

Permite definir se, na visão "Detalhes", serão exibidas apenas as notas que possuem diferenças entre valores de crédito e débito.

Gráfico Notas x Duplicatas

Objetivo:

Permitir a visualização gráfica dos valores totais de crédito e débito dentro da parametrização selecionada.

Resultado Notas x Duplicatas

Objetivo:

Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total de crédito, total de débito e o total de diferenças.

Detalhe

Principais Campos:

Campo	Descrição
Estab	Mostra o código do estabelecimento associado ao título substituído.
Fornecedor	Mostra o código do fornecedor associado ao título substituído.
Número Nota	Mostra o número da nota associado ao título substituído.
Valor Débito APB	Mostra o valor de débito relacionado à nota.
Valor Crédito APB	Mostra o valor de crédito relacionado à nota.
Diferença APB	Mostra a diferença entre os valores de crédito e débito para a nota.

Ações:

Ação	Descrição
Exportar	Exporta as informações disponíveis no detalhe de duplicatas para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.
Detalhar	Detalha as relações da fatura do contas a pagar (parametrizado pela linha selecionada).

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Notas x Duplicatas (Contas a Pagar) - FGL