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CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Características

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste servidor estarão disponibilizados disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú.   Estes Os arquivos serão homologados pela Totvs TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

Para este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ. Para mais informações e características das tabelas, veja abaixo:

• Tabela FOP - Cadastro Configuração CNAB
• Tabela FOQ - Cadastro de Arquivos CNAB
• Tabela FOZ - Cabeçalho Cad. Confg. CNAB

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

Abaixo estão listados os bancos e arquivos já homologados e disponíveis para download via wizard assistente de configuração do CNAB:

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB, clique aqui.

4. Descrição do processo das telas Wizard

Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id Wizard effectType fade
Card default true id 1 label Passo 1 Informe dos
Expandir
title Descrição do processo telas Wizard
Tela 01 - Informará os passos necessários para baixar / gerar arquivos CNAB. Image Modified Tela 02 - Tela de validação de Release e versão Obs.: Card id 2 label Passo 2 Validação de Versão e Release Protheus e validação de acesso ao servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud). O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se a Release for inferior a 12.1.20 ou qualquer outro release futuro que for necessário incremento de dicionário publicado via release notes; O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se o CNPJ do cliente não tiver acesso aos serviços de hard lock da Totvs. TOTVS via Cloud ou que tenha qualquer restrição contratual que efetuar o bloqueio do mesmo. Informações title Observação Se todas as validações acima forem confirmadas pela rotina, o cliente poderá baixar os arquivos de configuração CNAB, siga os próximos passos estará apto para prosseguir com o assistente. Image Modified Image Modified Image Modified Tela 03 - Irá processar e pesquisar Card id 3 label Passo 3 Processa e pesquisa na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e será mostrada exibe tela MarkBrowse de seleção para escolha de qual(is) banco(s) deseja gerar o arquivo serão gerados o(s) arquivo(s) CNAB. Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente , através da tabela SA6. Somente os Os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos nesta tela. Tela MarkBrowse será apresentada, onde o O cliente poderá escolher quais os bancos deseja verificar se existem arquivos procurar por atualizações de configuração CNAB disponíveis. Image Modified Tela 04 - Nesta tela o cliente poderá escolher quais os arquivos deseja baixar: Card id 4 label Passo 4 Exibe respectivos os arquivos dos bancos selecionados, marcados com as legendas de acordo com a disponibilidade de download: Os arquivos disponibilizados são Serão desenvolvidos arquivos somente para modelo 2 - 240 Posições; Poderá escolher entre os módulos Somente os segmentos obrigatórios foram mapeados e as alterações, tanto de inclusão de outros segmentos como atualizações que forem incrementadas, serão listados em novas versões; Serão listadas ambas as carteiras - Contas a Pagar e /ou Contas a Receber, de acordo com a disponibilidade de cada banco; Poderá escolher entre Serão listados os tipos de arquivos Remessa e/ou RetornoSe o semáforo for da cor verde, arquivo disponivel tanto de Remessa como de Retorno, de acordo com a disponibilidade de cada banco. Image Modified Tela 04 - Semáforo informando release de arquivo. Legenda verde = arquivo disponível para baixa; Se o semaforo for da cor vermelha, arquivo Legenda vermelha = arquivo não disponível para baixa , pois o é somente devido à necessidade de atualização para release superior , sendo o caso o ambiente do cliente deverá ser atualizado para a release especifica.Obs.: . (Para a atualização de release, siga as instruções disponíveis em: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR). Image Modified Tela 05 - Tela de processamento da baixa. Card id 5 label Passo 5 Processamento do download. Neste passo será iniciado o processo de download Esta tela será para visualização do processo de baixa dos arquivos de configuração CNAB. Neste momento o sistema irá gravar O sistema gravará as informações dos arquivos de configuração nas tabelas FOP, FOQ e FOZ. Image Modified Tela 05 - Tela de resultado Card id 6 label Passo 6 Resultado do processamento. O sistema informará sobre o resultado do processamento e sobre a possibilidade da as opções de geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB. Se o cliente optar pela finalização do processo e gerar , o assistente gerará os arquivos de configuração CNAB na pasta system , deverá clicar . Para esta ação, clique no botão Finalizar. Se o cliente optar pela edição dos arquivos de configuração CNAB, deverá clicar clique no botão Avançar. Image Removed Image Added Ao clicar em Finalizar, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados: Image Added Card id 7 label Passo 7 Escolha de arquivos de configuração CNAB  Tela 06 - Tela de escolha de arquivos de configuração CNAB para edição. Nesta tela MarkBrowse o cliente terá a opção de de seleção, será possível escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar. Após a escolha marcação dos arquivos que serão editados , clique em Avançar e o sistema irá disponibilizar disponibilizará as telas para de edição. Image Modified Card id 8 label Passo 8 Edição de conteúdo padrão Tela 07 - Telas com campos para a edição do arquivo CNAB. Nas telas de edição, existe o campo NOVO VALOR , este campo tem disponibilizado a . Este só será preenchido pela opção da tecla "F3"; Ao acionar a tecla F3 tela com , serão listadas as opções válidas para edição será apresentada ; O campo CONTEUDO PADRÃO, traz a expressão padrão que a posição contem será usada no arquivo de configuração; Após escolher qual a valor será editado, o sistema irá alterar o valor da expressão do campo CONTEUDO PADRÃO com o novo valor escolhido. ; As informações possíveis de edição por banco serão: Contas a Pagar / Remessa: Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2; E2_EMISSAO; E2_VENCTO; E2_VENCREA. Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2; E2_VALOR; E2_SALDO; E2_VLCRUZ. Campo Nome Cedente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA2; A2_NOME A2_NREDUZ Contas a Receber / Remessa: Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1; E1_EMISSAO; E1_VENCTO; E1_VENCREA. Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE1; E1_VALOR; E1_SALDO; E1_VLCRUZ. Campo Nome Cliente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA1; A1_NOME A1_NREDUZ Contas a Pagar e Receber Retorno ; Para esses arquivos serão usadas as variáveis já disponíveis, são elas: DATA; DATACREDITO VALOR; DESPESAS; DESCONTO; JUROS; ABATIMENTO; MULTA; IOF; OUTROSCREDITOS; OCORRENCIA; RESERVADO; SEGMENTO; TITULO; ESPECIE; NOSSONUMERO; AUTENTICACAO; MOTIVO. Image Modified Image Added Image Modified Image Modified Image Modified Image Modified Image Modified Card id 9 label Passo 9 Finalização Tela 08 - Tela de finalização do processo. Image Removed Observações sobre Image Added Ao clicar em "Avançar" para finalizar o processo, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados: Image Added Aviso title Importante Segmento/Modelo Opções para os Segmentos de Remessa; Segmento A e B Segmento J Segmento O Segmento N Segmento Z Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar; Segmento A e Segmento B ; Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco; Modelo 01 Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança; Modelo 02. Pagamentos efetuados por DOC; Modelo 03. Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF; Modelo 41. Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular; Modelo 42. Segmento J ; Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos; Modelo 30. Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco; Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú) Segmento O ; Pagamentos efetuados a  concessionarias concessionárias que tenham Código de Barras, como: Energia; Telefone; Agua; Outros. Pagamentos de  Tributos tributos que tenham Código de Barras, como; ISS; FGTS; Outros. Segmento N ; Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como: DARF Simples; Gare; GTS; Outros. Pagamentos efetuados a outros tributos, como: DPVAT; IPVA; Outros. Segmento Z ; Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento. 5. Mais informações Estrutura do nome dos arquivos de configuração CNAB Estrutura dos arquivos de configuração CNAB Parâmetros bancários para o CNAB Tabelas em uso pelo processo CNAB Cloud