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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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| Informações Financeiras | Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Borderô. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias | vencido e vencido e dados para cálculo de multas e descontos. |
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| Cancelar Atual | Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos. |
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| Confirmar | Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial. |
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| Próximo | Ao acionar esse botão, salva a alteração e vai para o próximo registro. | Nota |
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| Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". |
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| Anterior | Ao acionar esse botão, salva a alteração e volta para o registro anterior. | Nota |
|---|
| Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". |
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Principais Campos e Parâmetros:
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| Expandir |
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Legenda na EdiçãoExibe na tela de edição de itens TAG's com as legendas vinculadas do título. - As legendas disponíveis são:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberado Pagamento;
- IP - Imposto pendente.
- PX - Sem Chave PIX
- QR - Sem QR CODE PIX
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03. INFORMAÇÕES (Item do Borderô)
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Ação: | Descrição: |
| Código de Barras/PIX | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras e dados PIX que será associado ao item. |
| Dados Bancários | Quando acionado esse botão, apresenta a tela com as informações bancárias que serão associadas ao item. |
| Botão Imposto | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos. |
| Botão Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. |
| Botão Previsão | Quando acionado esse botão, apresenta a tela Previsão. |
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Campo: | Descrição: |
Forma de Pagamento | Permite inserir a Forma de Pagamento existente no sistema que será relacionado ao item de pagamento do Borderô. |
Data de Pagamento | Permite informar a Data de pagamento do Título. |
| Data de Vencimento | Permite informar a Data de vencimento do Título. |
| Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta. Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado. Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). |
| Valor do Pagamento | Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total. |
| Valor de Desconto | Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento. |
| Valor de Abatimento | Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento. |
| Valor da Multa | Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento. |
| Valor de Imposto | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto. |
| Valor de Antecipação | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação. |
| Valor de Previsão | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão. |
| Frequencia de Juros | Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária. |
| Taxa de Juros | Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. | Nota |
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| Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados. |
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| Valor de Juros | Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. |
| Valor Líquido | Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento. |
| Histórico Padrão | Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento. |
| Pix Sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX para realizar o pagamento. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência, para este tipo também será necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Se o borderô for escritural e não forem informados os dados bancários (Banco, Agência e Conta corrente) que serão usados na transferência de PIX sem Chave, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX. | Informações |
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| Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Títulos (apb005aa) o botão I. Bancárias ficará desabilitado, pois ao realizar o envio para banco no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial. Não será possível enviar o borderô escritural, ou seja, gerar arquivo de remessa, quando a forma de pagamento for do tipo PIX Transferência e Agrupa títulos e quando o fornecedor não possuir conta preferencial cadastrada. A funcionalidade de PIX sem Chave foi disponibilizada para o Banco Itaú, para envio das informações de dados bancários conforme definido no Layout CNAB - SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Itaú. |
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Data de Pagamento | Permite informar a Data de pagamento do Título. |
| Data de Vencimento | Permite informar a Data de vencimento do Título. |
| Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta. Moeda: Dólar à Dólar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado. Moeda: Dólar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). |
| Valor do Pagamento | Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total. |
| Valor de Desconto | Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento. |
| Valor de Abatimento | Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento. |
| Valor da Multa | Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento. |
| Valor de Imposto | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto. |
| Valor de Antecipação | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação. |
| Valor de Previsão | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão. |
| Frequência de Juros | Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária. |
| Taxa de Juros | Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. | Nota |
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| Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados. |
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| Valor de Juros | Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. |
| Valor Líquido | Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento. |
| Histórico Padrão | Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento. |
| Expandir |
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Impostos- Permite nessa tela determinar os impostos que serão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título.
- Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
Objetivo da tela: | Permitir visualizar ou vincular os impostos de um determinado documento. |
| Nota |
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| Não será considerado o parâmetro (Vincula Impto PIS/COFINS/CSLL no pagamento), se a moeda do País do estabelecimento do borderô for diferente da moeda do borderô. |
Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLLNo caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal. Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma: 1. Base de Retenção do Pagamento: Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos. Exemplo:
Valor original do título: 2.000,00
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56 Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento. 2. Rendimento Tributável: Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô. Exemplo:
Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00 (*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento. 3. Imposto Calculado: Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado. Exemplo:
Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00 O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero). 4. Imposto já Recolhido: Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô. 5. Valor do Imposto: Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido. | Informações |
|---|
| Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados. Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos. Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL. Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento. Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que: 1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos". 2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento. 3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira. 4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo. 5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada. Exemplo:
Fornecedor: Casa das Borrachas
Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta. 6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento. 7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes. 8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título. 9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento. |
| Nota |
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| - Para informar os impostos, estes devem ser selecionados e transferidos da aba Imposto do Fornecedor para a aba Imposto do Item, por meio do botão Adicionar.
- Ao marcar o imposto dentro da Aba Imposto do Item, as informações detalhadas desse imposto serão exibidas na Janela a esquerda dentro da Aba Dados do Imposto.
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| Expandir |
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| Impostos do ItemApresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. | Informações |
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| Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável. |
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| Expandir |
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Impostos- Permite nessa tela determinar os impostos que serão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título.
- Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
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Objetivo da tela: | Permitir visualizar ou vincular os impostos de um determinado documento. |
| Nota |
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Não será considerado o parâmetro (Vincula Impto PIS/COFINS/CSLL no pagamento), se a moeda do País do estabelecimento do borderô for diferente da moeda do borderô. |
Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL
No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.
Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:
1. Base de Retenção do Pagamento:
Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.
Exemplo:
Valor original do título: 2.000,00
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56
Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.
2. Rendimento Tributável:
Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.
Exemplo:
Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00
(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.
3. Imposto Calculado:
Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.
Exemplo:
Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00
O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).
4. Imposto já Recolhido:
Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.
5. Valor do Imposto:
Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.
| Informações |
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Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados. Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos. Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL. Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento. Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que: 1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos". 2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento. 3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira. 4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo. 5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada. Exemplo:
Fornecedor: Casa das Borrachas
Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta. 6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento. 7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes. 8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título. 9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento. |
| Nota |
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- Para informar os impostos, estes devem ser selecionados e transferidos da aba Imposto do Fornecedor para a aba Imposto do Item, por meio do botão Adicionar.
- Ao setar o imposto dentro da Aba Imposto do Item, as informações detalhadas desse imposto serão exibidas na Janela a esquerda dentro da Aba Dados do Imposto.
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| Expandir |
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Impostos do Item
Apresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título.
| Informações |
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Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Remover | Quando acionada essa opção, remove o imposto do item do Fornecedor. |
| Gerenciador de Coluna | Quando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros (Grid):
Campo: | Descrição: |
País | Exibe o País relacionado ao imposto selecionado. |
| UF | Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado. |
| Imposto | Exibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado. |
| Moeda | Exibe a moeda. |
| Valor do Imposto | Exibe o valor do imposto calculado. |
| Classificação | Exibe a classificação do imposto relacionado selecionado. |
| Expandir |
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| title | Imposto do Fornecedor |
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Impostos do FornecedorApresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item.
Outras Ações/Ações Relacionadas: Adicionar| Remover | Quando acionada essa opção, |
vincula selecionado ao | do item do Fornecedor. | | Gerenciador de Coluna | Quando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros (Grid): Campo: | Descrição: | País | Exibe o País relacionado ao imposto selecionado. | | UF | Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado. | | Imposto | Exibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado. | | ClassifMoeda | Exibe a classificação moeda. | | Valor do Imposto | Exibe o valor do imposto | relacionado selecionadocalculado. | Opcional | | Classificação | Exibe a classificação do imposto relacionado selecionado | Indica se esse imposto é obrigatório (quando desmarcado) ou opcional (quando marcado). |
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| Expandir |
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| title | Dados Imposto do ImpostoFornecedor |
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Dados Impostos do Imposto |
Objetivo da tela: | Nesta aba é possível visualizar e editar algumas informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
| Expandir |
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| title | Informações Pessoa Física |
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Objetivo da tela: | Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto. |
| Informações |
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INSS Retido (Instrução Normativa 87) Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário. No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso: Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado. Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Espécie | Exibe a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto. | Nota |
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| A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto. |
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| Série | Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. |
| Título | Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. |
| Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do imposto. |
| Rendimento Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. |
| Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado. | Informações |
|---|
| Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado. |
|
| Deduções Inss | Exibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). |
| Dedução Dependentes | Exibe o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. |
| Dedução Pensão | Exibe o valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. |
| Outras Deduções | Exibe o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. |
Alíquota | Fornecedor
Apresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionada essa opção, vincula o imposto selecionado ao item do Fornecedor. |
| Gerenciador de Coluna | Quando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros (Grid):
Campo: | Descrição: |
País | Exibe o País relacionado ao imposto selecionado. |
UF | Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado. |
| Imposto | Exibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado. |
| Classif | Exibe a classificação do imposto relacionado selecionado. |
| Opcional | Indica se esse imposto é obrigatório (quando desmarcado) ou opcional (quando marcado). |
| Expandir |
|---|
|
Dados do ImpostoObjetivo da tela: | Nesta aba é possível visualizar e editar algumas informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
| Expandir |
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| title | Informações Pessoa Física |
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| Objetivo da tela: | Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto. |
| Informações |
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| INSS Retido (Instrução Normativa 87) Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário. No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso: Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado. Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Espécie | Exibe a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto. | Nota |
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| A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto. |
| | Série | Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. | | Título | Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. | | Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | | Vencimento | Exibe a data de vencimento do imposto. | | Rendimento Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | | Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado. | Informações |
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| Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos Desconto Simplificado/Outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado. |
| | Deduções INSS | Exibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | | Dedução Dependentes | Exibe o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | | Dedução Pensão | Exibe o valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | | Desc Simplif/Out Ded | Exibe o valor correspondente ao Desconto Simplificado (MP n° 1.171/23; IN nº 2.141/2023) ou a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | | Alíquota | Exibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
| Nota |
|---|
| Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema. |
| | Imposto Calculado | Exibe o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente. | Nota |
|---|
| Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema. |
| | Histórico | Permite inserir o histórico para o imposto retido. |
|
| Expandir |
|---|
| title | Informações Pessoa Jurídica |
|---|
| Objetivo da tela: | Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Espécie | Exibe a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto. | Nota |
|---|
| A espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto. |
| Série | Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. | Título | Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. | Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | Vencimento | Exibe a data de vencimento do imposto. | Rendimento Tributável | Exibe o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | Alíquota | Exibe a alíquota para cálculo do imposto. | Nota |
|---|
| Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto à pagar. | Nota |
|---|
| Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota. |
| | Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
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| Expandir |
|---|
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Visão Geral do ProgramaPermitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado. Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.  Image Added
Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações. | Nota |
|---|
| Os adiantamentos gerados pelo módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidos nesse programa. |
Abater AntecipaçõesObjetivo da tela: | Permitir vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. | | Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. | | Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Antecipação e Valor Líquido. |
01. CONFIGURAÇÕESSelecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Antecipações. | Nota |
|---|
| As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
| Expandir |
|---|
| Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as antecipações.
Exibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.| Nota |
|---|
| Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema. |
| | Imposto Calculado | Exibe o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente. | Nota |
|---|
| Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema. |
| | Histórico | Permite inserir o histórico para o imposto retido. | | Expandir |
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| title | Informações Pessoa Jurídica |
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| Objetivo da tela: | Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto. | Principais Campos e Parâmetros: Espécie | Exibe a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto. | Nota |
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| A espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto. |
| Série | Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. | Título | Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. | Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | Vencimento | Exibe a data de vencimento do imposto. | Rendimento Tributável | Exibe o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | Alíquota | Exibe a alíquota para cálculo do imposto. | Nota |
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| Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto à pagar. | Nota |
|---|
| Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota. |
| | Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
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| Expandir |
|---|
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| Data de Vencimento | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Vencimento. | Data de Transação | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Transação. | Série | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Série. | | Título | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Título. | | Valor de Saldo | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Valor de Saldo. |
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| Expandir |
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| Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de antecipações para visualização dos dados.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | | Disponível na Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Antecipações. | | Fornecedor | Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Antecipações. | | Espécie | Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Antecipações. | | Série | Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Antecipações. | | Parcela | Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Antecipações. | | Moeda | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Antecipações. | | Valor Original | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Antecipações. | | Valor Disponível | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Antecipações. | Data de Vencimento | Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Antecipações. | Cotação | Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Antecipações. | Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Antecipações. | | Valor de Saldo | Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Antecipações. |
|
02. FILTRARSerão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as antecipações para serem abatidas. | Informações |
|---|
| Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das antecipações. |
| Nota |
|---|
| Quando o título já possuir valores de antecipação, esta seção virá oculta e a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas. Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. |
| Expandir |
|---|
| Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada. | Nota |
|---|
| Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário. Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
| | Fornecedor/Matriz | Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as antecipações. | Nota |
|---|
| Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
| | Data de Vencimento | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das antecipações que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
| Data de Transação | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das antecipações que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
| | Espécie | Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro. | Nota |
|---|
| Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela. Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro. |
| Série | Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro. | | Título | Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro. | | Valor de Saldo | Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro. |
|
| Expandir |
|---|
| As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro: Ação: | Descrição: | Limpar | Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro. | | Filtrar | Executa a ação de Filtrar, quer retornará as antecipações que serão visualizadas no GRID de Antecipações. |
|
03. TOTAISNesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título. No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do título do pagamento do título. E a medida que forem vinculadas as antecipações, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular. O Total Vinculado demonstra as antecipações que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID. 04. GRID DE ANTECIPAÇÕESApós executar a ação de Filtrar, as antecipações que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID Visão Geral do ProgramaPermitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado. Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Image Removed Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações. | Nota |
|---|
| Os adiantamentos gerados pelo módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidos nesse programa. |
Abater Antecipações |
Objetivo da tela: | Permitir vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. |
| Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. |
| Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Antecipação e Valor Líquido. |
01. CONFIGURAÇÕES
Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Antecipações.
| Nota |
|---|
|
As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
| Expandir |
|---|
|
Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as antecipações.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Vencimento | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Vencimento. |
Data de Transação | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Transação. |
Série | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Série. |
| Título | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Título. |
| Valor de Saldo | Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Valor de Saldo. |
| Expandir |
|---|
|
Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de antecipações para visualização dos dados.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Disponível na Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Antecipações. |
| Fornecedor | Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Antecipações. |
| Espécie | Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Antecipações. |
| Série | Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Antecipações. |
| Parcela | Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Antecipações. |
| Moeda | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Antecipações. |
| Valor Original | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Antecipações. |
| Valor Disponível | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Antecipações. |
Data de Vencimento | Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Antecipações. |
Cotação | Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Antecipações. |
Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Antecipações. |
| Valor de Saldo | Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Antecipações. |
02. FILTRAR
Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as antecipações para serem abatidas.
| Informações |
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Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das antecipações.
| Nota |
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Quando o título já possuir valores de antecipação, esta seção virá oculta e por padrão a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas. Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. |
| Expandir |
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|
Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada. | Nota |
|---|
| Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário. Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
|
| Fornecedor/Matriz | Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as antecipações. | Nota |
|---|
| Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
|
| Data de Vencimento | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das antecipações que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
|
Data de Transação | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das antecipações que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
|
| Espécie | Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro. | Nota |
|---|
| Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela. Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro. |
|
Série | Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro. |
| Título | Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro. |
| Valor de Saldo | Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro. |
| Expandir |
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|
As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:
Ação: | Descrição: |
Limpar | Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro. |
| Filtrar | Executa a ação de Filtrar, quer retornará as antecipações que serão visualizadas no GRID de Antecipações. |
As antecipações previamente vinculadas continuarão marcadas. |
Para que o valor de antecipação seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da antecipação, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da antecipação do título ou o valor total ainda a vincular.
| Informações |
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Se a antecipação reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta antecipação o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a antecipação, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a antecipação e somente depois disto, relacionar o imposto ao título. |
Abaixo as opções disponíveis nesta seção:
| Expandir |
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É possível visualizar na GRID as antecipações da seguinte forma: Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão marcadas na GRID. Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título. Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todos as antecipações (Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado) |
| Expandir |
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Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das antecipações a serem vinculadas.. | Informações |
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| Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | | Valor Vinculado | Este campo permite informar o valor que será vinculado da antecipação ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente. | | Disponível na Moeda do Pagamento | Indica o valor disponível na moeda de pagamento. | | Estab | Código do estabelecimento da antecipação. | | Fornecedor | Código do fornecedor que refere-se a antecipação. | | Espécie | Código da Espécie. | | Série | Código da Série. | | Título | Código do Título. | | Parcela | Código da Parcela | | Moeda | Código da Moeda da antecipação. | | Valor Original | Valor Original da antecipação. | | Valor do Saldo | Valor de saldo na moeda de origem do documento da antecipação. | | Valor Disponível | Valor disponível para ser vinculado. | Data de Vencimento | Data de vencimento da antecipação. | Cotação | Valor da cotação. | Moeda do Pagamento | Valor da Moeda de Pagamento. |
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| Expandir |
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| title | Configurações da GRID |
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Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
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Antecipação - APB
| Expandir |
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Visão Geral do ProgramaUma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Abater PrevisõesObjetivo da tela: | Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. | | Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. | | Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Previsão. |
01. CONFIGURAÇÕESSelecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Previsões. | Nota |
|---|
| As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
| Expandir |
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| Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as previsões |
03. TOTAISNesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título. No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do título do pagamento do título. E a medida que forem vinculadas as antecipações, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular. O Total Vinculado demonstra as antecipações que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID. 04. GRID DE ANTECIPAÇÕESApós executar a ação de Filtrar, as antecipações que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID. | Nota |
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| Quando o título já possuir valores de antecipação, por padrão a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas. Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. As antecipações previamente vinculadas continuarão marcadas. |
Para que o valor de antecipação seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da antecipação, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da antecipação do título ou o valor total ainda a vincular. | Informações |
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| Se a antecipação reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta antecipação o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a antecipação, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a antecipação e somente depois disto, relacionar o imposto ao título. |
Abaixo as opções disponíveis nesta seção: | Expandir |
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| É possível visualizar na GRID as antecipações da seguinte forma: Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão marcadas na GRID. Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título. Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todos as antecipações (Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado) |
| Expandir |
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| Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das antecipações a serem vinculadas.. | Informações |
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| | Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | | Valor Vinculado | Este campo permite informar o valor que será vinculado da antecipação ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente. | | Disponível na Moeda do Pagamento | Indica o valor disponível na moeda de pagamento. | | Estab | Código do estabelecimento da antecipação. | | Fornecedor | Código do fornecedor que refere-se a antecipação. | | Espécie | Código da Espécie. | | Série | Código da Série. | | Título | Código do Título. | | Parcela | Código da Parcela | | Moeda | Código da Moeda da antecipação. | | Valor Original | Valor Original da antecipação. | | Valor do Saldo | Valor de saldo na moeda de origem do documento da antecipação. | | Valor Disponível | Valor disponível para ser vinculado. | Data de Vencimento | Data de vencimento da antecipação. | Cotação | Valor da cotação. | Moeda do Pagamento | Valor da Moeda de Pagamento. |
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| title | Configurações da GRID |
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| Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
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: | Data de Vencimento | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Vencimento. | Data de Transação | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Transação. | Série | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Série. | | Título | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Título. | | Valor de Saldo | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Valor de Saldo. |
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| Expandir |
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| Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de previsões para visualização dos dados. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | | Disponível na Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Previsões. | | Fornecedor | Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Previsões. | | Espécie | Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Previsões. | | Série | Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Previsões. | | Parcela | Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Previsões. | | Moeda | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Previsões. | | Valor Original | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Previsões. | | Valor Disponível | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Previsões. | Data de Vencimento | Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Previsões. | Cotação | Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Previsões. | Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Previsões. | | Valor de Saldo | Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Previsões. |
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02. FILTRARSerão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as previsões para serem abatidas. | Informações |
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| Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das previsões. |
| Nota |
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| Quando o título já possuir valores de previsão, esta seção virá oculta e a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. |
| Expandir |
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| Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada. | Nota |
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| Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário. Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
| | Fornecedor/Matriz | Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as previsões. | Nota |
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| Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
| | Data de Vencimento | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das previsões que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
| Data de Transação | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das previsões que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
| | Espécie | Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro. | Nota |
|---|
| Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela. Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro. |
| Série | Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro. | | Título | Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro. | | Valor de Saldo | Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro. |
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| Expandir |
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| As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:
Ação: | Descrição: | Limpar | Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro. | | Filtrar | Executa a ação de Filtrar, quer retornará as previsões que serão visualizadas no GRID de Previsões. |
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03. TOTAISNesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título. No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do pagamento do título somados ao valor vinculado de antecipação e diminuído do valor vinculado de previsão. E a medida que forem vinculadas as previsões, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular. O Total Vinculado demonstra as previsões que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID. 04. GRID DE PREVISÕESApós executar a ação de Filtrar, as previsões que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID Visão Geral do ProgramaUma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Abater Previsões |
Objetivo da tela: | Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. |
| Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. |
| Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Previsão. |
01. CONFIGURAÇÕES
Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Previsões.
| Nota |
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As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
| Expandir |
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as previsões.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Vencimento | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Vencimento. |
Data de Transação | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Transação. |
Série | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Série. |
| Título | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Título. |
| Valor de Saldo | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Valor de Saldo. |
| Expandir |
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de previsões para visualização dos dados.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Disponível na Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Previsões. |
| Fornecedor | Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Previsões. |
| Espécie | Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Previsões. |
| Série | Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Previsões. |
| Parcela | Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Previsões. |
| Moeda | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Previsões. |
| Valor Original | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Previsões. |
| Valor Disponível | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Previsões. |
Data de Vencimento | Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Previsões. |
Cotação | Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Previsões. |
Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Previsões. |
| Valor de Saldo | Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Previsões. |
02. FILTRAR
Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as previsões para serem abatidas.
| Informações |
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Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das previsões.
| Nota |
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Quando o título já possuir valores de previsão, esta seção virá oculta e por padrão a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. As previsões previamente vinculadas continuarão marcadas. |
Para que o valor de previsão seja considerado, pode-se
expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.| Expandir |
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Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada. | Nota |
|---|
| Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário. Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
|
| Fornecedor/Matriz | Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as previsões. | Nota |
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| Este é um campo obrigatório para preenchimento. |
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| Data de Vencimento | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das previsões que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
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Data de Transação | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das previsões que deseja considerar no filtro. | Nota |
|---|
| Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo. |
|
| Espécie | Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro. | Nota |
|---|
| Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela. Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro. |
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Série | Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro. |
| Título | Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro. |
| Valor de Saldo | Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro. |
| Expandir |
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As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:
marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da previsão, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da previsão do título ou o valor total ainda a vincular.
| Informações |
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Se a previsão reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta previsão o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a previsão, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a previsão e somente depois disto, relacionar o imposto ao título. |
Abaixo as opções disponíveis nesta seção:
| Expandir |
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É possível visualizar na GRID as previsões da seguinte forma: Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão marcadas na GRID. Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título. Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todas as previsões(Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado) |
| Expandir |
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Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das previsões a serem vinculadas.. | Informações |
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| Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | | Valor Vinculado | Este campo permite informar o valor que será vinculado da previsão ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente. | | Disponível na Moeda do Pagamento | Indica o valor disponível na moeda de pagamento. | | Estab | Código do estabelecimento da previsão. | | Fornecedor | Código do fornecedor que refere-se a previsão. | | Espécie | Código da Espécie. | | Série | Código da Série. | | Título | Código do Título. | | Parcela | Código da Parcela | | Moeda | Código da Moeda da previsão. | | Valor Original | Valor Original da antecipação. | | Valor do Saldo | Valor de saldo na moeda de origem do documento da previsão. | | Valor Disponível | Valor disponível para ser vinculado. | Data de Vencimento | Data de vencimento da previsão. | Cotação | Valor da cotação. | Moeda do Pagamento | Valor da Moeda de Pagamento. |
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| Expandir |
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| title | Configurações da GRID |
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Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
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| Expandir |
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| title | Botão Código de Barras / PIX |
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Código de Barras / PIXPermite inserir ou editar as informações de Código de Barras ou dados do PIX. - A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
- Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
- Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.
- Quando a Forma de Pagamento do Título for PIX, habilitará os campos para preenchimento de informações do PIX.
| Informações |
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| É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural. Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”. Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco. A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada. O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo |
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Ação: | Descrição: |
Limpar | Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro. |
| Filtrar | Executa a ação de Filtrar, quer retornará as previsões que serão visualizadas no GRID de Previsões. |
03. TOTAIS
Nesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título.
No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do pagamento do título somados ao valor vinculado de antecipação e diminuído do valor vinculado de previsão. E a medida que forem vinculadas as previsões, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular.
O Total Vinculado demonstra as previsões que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID.
04. GRID DE PREVISÕES
Após executar a ação de Filtrar, as previsões que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID.
| Nota |
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Quando o título já possuir valores de previsão, por padrão a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. As previsões previamente vinculadas continuarão marcadas. |
Para que o valor de previsão seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da previsão, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da previsão do título ou o valor total ainda a vincular.
| Informações |
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Se a previsão reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta previsão o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a previsão, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a previsão e somente depois disto, relacionar o imposto ao título. |
Abaixo as opções disponíveis nesta seção:
| Expandir |
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É possível visualizar na GRID as previsões da seguinte forma: Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão marcadas na GRID. Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título. Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todas as previsões(Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado) |
| Expandir |
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Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das previsões a serem vinculadas.. | Informações |
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Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID.
Principais Campos e Parâmetros:
:| Valor Vinculado | Este campo permite informar o valor que será vinculado da previsão ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente. |
| Disponível na Moeda do Pagamento | Indica o valor disponível na moeda de pagamento. |
| Estab | Código do estabelecimento da previsão. |
| Fornecedor | Código do fornecedor que refere-se a previsão. |
| Espécie | Código da Espécie. |
| Série | Código da Série. |
| Título | Código do Título. |
| Parcela | Código da Parcela |
| Moeda | Código da Moeda da previsão. |
| Valor Original | Valor Original da antecipação. |
| Valor do Saldo | Valor de saldo na moeda de origem do documento da previsão. |
| Valor Disponível | Valor disponível para ser vinculado. |
Data de Vencimento | Data de vencimento da previsão. |
Cotação | Valor da cotação. |
Moeda do Pagamento | Valor da Moeda de Pagamento. |
| Expandir |
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| title | Configurações da GRID |
|---|
|
Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. |
Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. |
| Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
| Expandir |
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| title | Botão Código de Barras |
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| Use Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. | Informações |
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| Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. |
| | Número Bancário | Inserir o número bancário do título. | | Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. | | Conta Consumo/Tributo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. | | Código de Barras | Inserir o código de barras do título. | Informações |
|---|
| Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras. Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos. |
| | QR Code | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code relacionada ao título. Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô.
| Nota |
|---|
| Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode. |
| | TXID | Código de identificação da transação relacionada ao título. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração. | Nota |
|---|
| Esse campo somente será exibido quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode. |
| | Exportar QR Code | Botão que permite efetuar o donwload do QR Code informado para o título. Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: "qrCode" + data (ddMMyyyyhhmmSS) +".png". Exemplo: qrCode17112021151727.png | Nota |
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| Esse botão somente será exibido quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode. |
| | Chave PIX | Inserir a Chave PIX relacionada ao título. | Nota |
|---|
| Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX Transferência. Se não for informada a Chave PIX e o borderô for escritural, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa. |
|
| Expandir |
|---|
| Chave PIX do FornecedorPermite selecionar a Chave PIX do Fornecedor relacionado ao documento. | Informações |
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| Conforme definido pelo banco central, poderão ser cadastradas diversas chaves para o fornecedor. Dessa forma será necessário definir uma delas como preferencial para que as rotinas de pagamento façam o direcionamento automático dessa chave quando selecionada uma forma de pagamento do tipo PIX. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Adicionar | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para adicionar uma Chave PIX do Fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição | Tipo | A chave PIX poderá ser identificada de 4 formas diferentes: - Telefone;
- E-mail;
- CPF/CNPJ;
- Chave aleatória.
| | Chave PIX | Código que identificará a chave PIX. Importante: A Chave PIX é um apelido da conta corrente, em que ao invés de informar os dados da conta corrente como banco, agência e conta corrente você pode utilizar uma chave PIX. | Informações |
|---|
| Não é possível informar duas chaves iguais para o mesmo fornecedor, mesmo que sejam de tipos diferentes. |
| | Observação | Observação relacionada a Chave PIX cadastrada. | Informações |
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| Esse campo não é obrigatório. |
| | Preferencial | Identifica se essa chave é uma preferencial do Fornecedor ou não. | Informações |
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| Apenas será permitido cadastrar uma chave como preferencial. |
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| Informações |
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| Nesta tela também é possível alterar e excluir chaves Pix do fornecedor |
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Código de BarrasPermite inserir ou editar as informações de Código de Barras. A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.
| Informações |
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| É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural. Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”. Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco. A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada. O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros: |
Campo: | |
Use Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. | Informações |
|---|
| Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. |
|
| Número Bancário | Inserir o número bancário do título. |
| Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. |
| Conta Consumo/Tributo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. |
Código de Barras | Inserir o código de barras do título.
| Informações |
|---|
|
Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.
Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos
| Expandir |
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| title | Botão Dados Bancários |
|---|
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Dados BancáriosPermite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. - Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
- A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
- A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
- Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
| Informações |
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| Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela. |
- Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
- Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
| Informações |
|---|
| Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item: |
- Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
| Nota |
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| Quando na Forma de Pagamento do borderô estiver definido como Agrupa Títulos, a opção de Dados Bancários ficará desabilitada |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Adicionar | Ao clicar nesse botão, será será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor: - As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. | Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. | Conta Corrente | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. | | Preferencial | Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade. | | Tipo de Conta | Inserir o tipo de Conta. Que pode ser dos seguintes tipos:
01 - Conta corrente; 03 - Conta Poupança; PG - Conta Pagamento; 04 - Outros. |
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04. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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