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Novo Fechamento, recurso que permite iniciar a jornada de |
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fechamento basta definir a |
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forma de contabilização e clicar em "Novo Fechamento". |
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Utilizando configuração de custo off-line (MV_CUSMED = 'M') | Predefinição de cálculo + Processamento | Na etapa de predefinição de cálculo, será apresentada a configuração para ser realizada para a jornada de fechamento do período. Havendo a possibilidade de ser executada de duas formas:
Utilizando configuração de custo online (MV_CUSMED = 'O')
Utilizando configuração de custo off-line (MV_CUSMED = 'M' ) sem a etapa de "Análise e Revisão" entre as etapas da jornada de fechamento.
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Também existe a possibilidade de exportar a tabela de movimentações do período para um arquivo de extensão .xlxs, caso haja necessidade: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Informações | ||
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Para que a jornada de fechamento possua a etapa de contabilização, é necessário que o parâmetro de Gerar Lançamento Contábil esteja configurado como sim, e o ambiente precisa estar configurado com o custo off-line (M) através do parâmetro MV_CUSMED. Após a configuração do parâmetro, a rotina de contabilização (MATA331) incluída na jornada de fechamento. |
Ao iniciar um novo fechamento, será apresentado uma tela para configurar a forma de contabilização, entre as opções existem:
- Contabilização Padrão
- Contabilização por consumo e produção
title | Cálculo Padrão |
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Após finalizar a etapa de Análise e Revisão referente o recálculo das movimentações do período, ao clicar para a próxima etapa, será iniciado a contabilização através da rotina de Contabilização do Custo Médio - MATA331, sendo atualizado em tempo real a situação da rotina que ocorre no sistema.
Após a execução da contabilização é possível refazer a mesma
title | Fechamento |
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title | Saldos à Distribuir |
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Após a contabilização do estoque, é possível realizar o fechamento do mesmo, bloqueando assim qualquer movimentação de estoque com data inferior a data deste último fechamento realizado. Essa ação, até o momento, é uma ação irreversível, assim o usuário é alertado desse fato, apresentando a ele um modal de confirmação antes da realização dessa etapa.
A data utilizada no processo de fechamento é a data selecionada no campo Data Fechamento de Custo da etapa 1.
Caso exista algum item pendente de endereçamento que possa comprometer o fechamento o sistema apresentará no fechamento uma tela de Saldos à Distribuir, onde serão listados todos os itens com pendencias para que seja possível finaliza-las e realizar o fechamento.
Aviso | ||
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Atenção, essa etapa será apresentada durante a jornada de fechamento, apenas se o ambiente estiver com a configuração MV_A280SDA habilitada. |
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Caso o fechamento não tenha saldos à distribuir, o sistema irá para a ultima etapa do fechamento. Onde ocorre a preparação de ambiente e virada de saldo para todas as filiais em processamento. |
title | Itens com inconsistência |
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Após finalizar o processo da virada de saldo, caso seja encontrada alguma inconsistências entre os itens, com relação ao saldo físico e financeiro com o saldo da movimentação por lote ou de endereço, será apresentado uma opção na etapa do fechamento para visualizar essas informações, podendo também ser exportado para planilha.
fechamento.
Status Moeda Ao avançar para a etapa de Análise e Revisão, é possível ser exibido dois tipos de status:
O status de divergente é apresentado quando houver uma variação de custo médio em relação ao mês anterior, podendo se encaixar nessa situação tanto um custo médio final maior que o custo médio inicial, ou um custo médio final menor que o custo médio inicial. Para ambas as situações, será indicado via legenda o status de divergente, como no exemplo abaixo: Neste exemplo, temos o cenário onde o custo médio calculado é maior que o custo médio do mês anterior, indicando assim que há uma variação de custo de 73%. O que isso significa? O status de divergente é apenas um informativo que de houve uma variação de custo em relação a esse produto, podendo ser causada pelos seguintes motivos:
Em suma, o indicativo de divergente na coluna de status não necessariamente indica que o custo médio calculado do produto está incorreto, é apenas uma forma de demonstrar que há uma mudança em seu custo e caso necessário, indicamos quais foram os produtos que possuíram maior variação de forma decrescente. Exemplo prático Vamos supor que durante a execução de uma jornada de fechamento, na etapa de análise e revisão me foi indicado que há uma variação de custo de diversos produtos, porém para o meu fluxo de produção, variações de custo de produtos do tipo matéria prima (MP) são típicas e não influenciam no meu ecossistema, porém variações de custo de produtos do tipo produto acabado (PA) e produto intermediário (PI) são atípicas, sendo necessário avaliar o cenário das suas variações caso ultrapasse 50%. Assim a etapa de análise e revisão permite que seja analisado de forma personalizada com a opção do filtro avançado, onde apenas é listado os produtos com as características indicadas via filtro, segue exemplo abaixo:
O status de neutro é apresentado quando não houver uma variação de custo médio em relação ao mês anterior, como no exemplo abaixo: Neste exemplo, temos o cenário onde o custo médio calculado é igual ao custo médio do mês anterior, indicando assim que há uma variação de custo de 0%. O que significa? O status de neutro é apenas um informativo que de não houve uma variação de custo em relação a esse produto ao mês anterior. Nenhum dado encontrado Também podem haver situações onde ao acessar a etapa de análise e revisão, será indicado que não foram encontrados dados para serem exibidos, como no exemplo abaixo: O que significa? Os motivos que podem resultar numa listagem sem resultados na etapa de análise e revisão são os seguintes:
Exemplo prático
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Após a etapa de Análise e Revisão referente o recálculo das movimentações do período, ao clicar para a próxima etapa, será iniciado a Contabilização através da rotina de Contabilização do Custo Médio - MATA331, sendo atualizado em tempo real a situação da rotina que ocorre no sistema. Após a execução da Contabilização, caso haja necessidade, é possível refazer o processamento da rotina, através do botão "Refazer contabilização".
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Após a contabilização do estoque, é possível realizar o fechamento do mesmo, bloqueando assim qualquer movimentação de estoque com data inferior a data deste último fechamento realizado. Essa ação, até o momento, é uma ação irreversível, assim o usuário é alertado desse fato, apresentando a ele um modal de confirmação antes da realização dessa etapa. A data utilizada no processo de fechamento é a data selecionada no campo Data Fechamento de Custo da etapa de Predefinição de cálculo.
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Com o intuito de atender grande necessidade dos clientes que realizam a integração dos movimentos do estoque com a contabilidade, desenvolvemos a funcionalidade de execução entre etapas sem apresentar a análise e revisão, e percorrendo o passo de recalculo do custo médio automaticamente até contabilização, acionando também a contabilização de forma automática. Essa implementação é recomendada ao usuário de estoque que tem seu processo apurado durante todos o mês e consegue afirmar com segurança, que não tenho erros durante a execução do cálculo de custo final para o período, dessa forma para ter ganho de tempo o sistema já inicia a contabilização sem a necessidade de intervenção do usuário. Configurações para acionamento do recurso: Fechamento > Configurar Parâmetros > Lançamento contábil > Selecionar a opção: Não exibir etapa de análise. OBS: esse tratamento só é valido para jornada configurada com contabilização = SIM |
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Foi desenvolvido uma classe REST de controle para entrada e saída de dados através da linguagem TLPP, sendo responsável por gerações e gravações de registros nas tabelas de perfil de usuário do Framework Especificações de Serviços:
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