Histórico da Página
Índice
Índice | ||||||||||
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Objetivo
O ICMS trata do imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações.
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Ao emitir o Pedido de Vendas e posteriormente a nota fiscal Nota Fiscal de saídaSaída, é necessário informar o Lote e Sub-Lote (se houver). Ao fazer a Apuração de ICMS, o sistema fará faz o cálculo proporcional do Estorno de Crédito, conforme Legislação.
Para utilizar o recurso de Rastreamento através de utilizando Lote e Sub-Lote é necessário ativar o parâmetro MV_RASTRO.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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Alíquotas e outros
O ICMS trata do imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações.
Sua competência é estadual e no Estado de São Paulo, é regido pelo Decreto 45.490/00 - atual Regulamento do ICMS do estado de São Paulo - RICMS/SP.
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Apuração, Geração, Tratamento e outros relacionados com o ICMS
A função é apurar o saldo do ICMS (devedor ou credor) referente às operações próprias do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS decorrente da Substituição Tributária.
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
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Gerando a Apuração de ICMS
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Aba - ICMS Entradas Esta aba apresenta o resumo das notas fiscais de entrada, organizadas em colunas, totalizadas e ordenadas por CFOP. |
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Aba - ICMS Saídas Esta aba apresenta o resumo das notas fiscais de saída, organizadas em colunas, totalizadas e ordenadas por CFOP. |
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Aba - ST Entradas Esta aba apresenta a totalização da base de cálculo e do imposto creditado, por UF, das entradas interestaduais dos produtos sob o regime de Substituição Tributária. |
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Aba - ST Saídas Esta aba apresenta a totalização da base de cálculo e do imposto debitado, por UF, das saídas interestaduais dos produtos sob o regime de Substituição Tributária. |
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Aba - Apuração - ICMS A apresentação dos dados é feita em colunas contendo: Linha, Código, Descrição, Valor, GNRE e Classe de Vencimento. |
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Aba - Apuração - ST A apresentação dos dados é feita em colunas contendo: Linha, Código, Descrição, Valor, GNRE e Classe de Vencimento. |
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Aba - Informações Complementares Esta aba apresenta os seguintes valores relativos ao ICMS: 015 - ICMS Retido (Saídas - Devoluções). Apresenta o total do ICMS retido nas movimentações de devolução. 016 - ICMS Complementar (Diferencial de Alíquotas) Corresponde ao diferencial de alíquotas, a lançar na apuração de ICMS, operações próprias, nas linhas Outros Débitos/Outros Crédito, conforme a necessidade. Quando há saldo devedor, os campos Data de Vencimento do Imposto e Órgão Arrecadador são habilitados. O campo Observações sempre está habilitado. 017 - ICMS Retido (Devoluções de Vendas). Exibe o total do ICMS retido nas movimentações de devolução de saídas. 018 - ICMS Diferido Apresenta os valores referentes ao ICMS Diferido, em documentos com TES que indique o cálculo do diferimento. 019 - ICMS Complementar (Ativo Imobilizado) Apresenta o valor apurado de ICMS complementar referente às entradas de ativo imobilizado. 020 - ICMS Complementar (Mat. Uso ou Consumo) Apresenta o valor apurado de ICMS complementar referente às entradas de material para uso e consumo. 021 - Transf. de Crédito Apresenta os valores referentes à transferência de crédito de ICMS, em documentos com TES que indique a movimentação de transferência. 022 - Transf. de Débito Apresenta os valores referentes a transferência de débito de ICMS, em documentos com TES que indique a movimentação de transferência. 023 - Crédito ICMS Solidário Apresenta o valor apurado do ICMS Solidário, apenas quando a pergunta Imprime Crédito ST? está informada com Sim. Neste caso, somente são somadas as entradas com TES que indiquem o crédito de Substituição Tributária. 024 - Crédito Estímulo Apresenta o valor apurado, referente ao cálculo do Crédito Estímulo do Estado de Manaus. O valor é lançado automaticamente em Outros Créditos quando utilizado o arquivo de autopreenchimento P9autotext.AM, caso contrário, o valor deve ser lançado manualmente. 025 - Crédito Presumido Apresenta o valor apurado referente ao cálculo do Crédito Presumido do Estado do Rio de Janeiro. Este valor é lançado automaticamente em Outros Créditos quando utilizado o arquivo de autopreenchimento P9autotext.RJ, caso contrário, o valor deve ser lançado manualmente. Também visualizamos nesta tela a Data de Vencimento do Imposto, o Órgão Arrecadador e o espaço para Observações. |
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Aba - DIFAL/ FECP Esta aba apresenta os dados exibidos em colunas sendo, Estado, DIFAL a Recolher, Saldo Credor Difal, FECP a Recolher, Saldo Credor e FECP/ Débitos Especial. |
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Aba - Débitos Especiais Esta aba apresenta os dados exibidos em colunas sendo, Linha, Código, Descrição, Valor, GNRE/ Classe de Vencimento. |
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default | true |
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id | 11 |
label | Log MThrear |
Outras Ações / Log MThread
Nesta opção o sistema exibe tela de Log de processamento relacionado com a apuração do ICMS.
Visualize na parte inferior ícone de Avisos e de Erros de Processamento.
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Outras Ações/ Legendas Clique nesta opção para visualizar o quadro indicativo para as legendas do sistema. |
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Apuração, Geração, Tratamento e outros relacionados com o ICMS
A função é apurar o saldo do ICMS (devedor ou credor) referente às operações próprias do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS decorrente da Substituição Tributária (ST).
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Conceitos Específicos por Estado
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Principais Campos
Âncora | ||||
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Campos | Descrição |
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Mês de Apuração? | Informe o Mês que deve ser efetuada a apuração. Exemplo: 02 |
Ano de Apuração? | Informe o Ano que deve ser efetuada a apuração. Exemplo: 15 |
Livro Selecionado? | Informe o tipo de Livro selecionado para a apuração do ICMS. Preenchido com *, o Sistema utiliza todos os Livros Fiscais a que se refira a Apuração de ICMS. |
Apuração? | Escolha o tipo do período referente à apuração, entre: Decendial; Quinzenal; Mensal; Semestral; Anual. |
Período? | Escolha o período da apuração, entre: 1º; 2º; 3º ou 1e 2 período |
Arq. Período Anter.? | Informe o nome do arquivo gerado anteriormente a este para que o sistema traga o saldo credor do período anterior. |
Moeda do Título? | Pergunte inativo. Obs: Para um bom funcionamento da rotina, estamos mantendo esse pergunte. Levará sempre em consideração a moeda 1 independente do valor que seja informado. |
Gera Título? | Escolha Sim para gerar o título, caso contrário escolha a opção Não. O preenchimento deste campoe do campo Gera Guia de Recolhimento? configurados como Sim, efetua a apuração do ICMS do período, para verificar o valor a ser recolhido ao Fundersul e o valor apurado do FUNDERSUL é apresentado na aba Informações Complementares. |
Exibir Lanç. Contab.? | Escolha Sim para exibir lançamentos contábeis, caso contrário escolha a opção Não. |
Considera Filiais? | Escolha Sim para considerar as filiais da empresa na geração do arquivo caso contrário escolha a opção Não. |
Da Filial? | Informe o código da filial de início para a geração do arquivo. Deixe esta pergunta em branco e preencha Até a Filial? com ZZZ para que o sistema considere todas as filiais. |
Até a Filial? | Informe o código da filial final para a geração do arquivo. |
Gera Guia de Recolhimento? | Escolha a opção Sim para que o Sistema gere automaticamente a Guia Nacional de Recolhimento. Importante: Além da GNR referente ao ICMS apurado, o Sistema gera uma GNR com o valor do ICMS-Substituição Tributária (ST), porém é importante observar que essa última não é necessária como documento/guia de tributo, devido ao ICMS-ST já estar contido na primeira GNR citada. O Sistema gera esta guia pois precisa ter os valores de ICMS-ST separados para diversos tratamentos, não por exigência legal. O preenchimento do campo Gera Título e deste campo |
Principais Campos
...
Campos
Informe o Mês que deve ser efetuada a apuração.
Exemplo:
02
Informe o Ano que deve ser efetuada a apuração.
Exemplo:
15
Escolha o tipo do período referente à apuração, entre: Decendial; Quinzenal; Mensal; Semestral; Anual.
Informe o código relativo ao tipo da moeda.
Exemplo:
1
Escolha Sim para gerar o título, caso contrário escolha a opção Não.
O preenchimento deste campoe do campo Gera Guia de Recolhimento?configurados como Sim, efetua a apuração do ICMS do período, para verificar o valor a ser recolhido ao Fundersul e o valor apurado do FUNDERSUL é apresentado na aba Informações |
Gera Guia de Recolhimento?
Escolha a opção Sim para que o Sistema gere automaticamente a Guia Nacional de Recolhimento.
Importante:
Além da GNR referente ao ICMS apurado, o Sistema gera uma GNR com o valor do ICMS-Substituição Tributária, porém é importante observar que essa última não é necessária como documento/guia de tributo, devido ao ICMS-ST já estar contido na primeira GNR citada. O Sistema gera esta guia pois precisa ter os valores de ICMS-ST separados para diversos tratamentos, não por exigência legal.
O preenchimento do campo Gera Título e deste campo configurados como Sim, efetua a apuração do ICMS do período, para verificar o valor a ser recolhido ao Fundersul e o valor apurado do FUNDERSUL é apresentado na aba Informações Complementares.
Esta pergunta habilita a Geração do Crédito Estímulo-MANAUS na Apuração de ICMS.
Utilize a opção Sim para valor de crédito solidário na coluna Por Entradas/Aquisições com crédito do imposto ou Não em caso contrário ou a opção Devolução somente para considerar os créditos por devolução de vendas.
Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC.
Este artigo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador.
Utilize as opções Sim ou Não.
Utiliza-se na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo.
Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS estiver configurado com conteúdo igual a 2.
Caso selecione Sim:
Após a apuração do imposto será iniciada uma solicitação no Fluig. Enquanto a solicitação não for aprovada, o título não será gerado na tabela SE2 (Títulos a Pagar).
As informações referentes ao título são gravadas na tabela CU1 (Aprovação de Título do Fluig) onde fica armazenada a aprovação da solicitação para gerar o mesmo.
O restante do processamento da apuração de ICMS ocorrerá normalmente, ou seja, todas as tabelas referentes à apuração serão geradas.
Após a aprovação da solicitação no Fluig, a tabela CDH (Apuração de ICMS) gerada durante a apuração de ICMS será complementada com as informações do título gerado.
Caso a solicitação do Fluig seja rejeitada o título não será gerado, as informações geradas pela apuração permanecem sem sofrer modificações.
Caso selecione Não:
A apuração de ICMS ocorrerá normalmente sem utilizar nenhuma integração com o Fluig, ou seja, todas as informações (inclusive os títulos) serão gerados normalmente.
Importante:
Para utilizar esta funcionalidade é necessário utilizar um ambiente com a integração Protheus x Fluig configurado.
Calc. Dif. ICMS (F4_COMPL)
Do TES (Tipos de Entrada e Saída) deve estar preenchido como Sim.
Agrega Solid,
Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos:
Agrega Solid,
LF ICM-ST,
MKP ICM.Comp com o conteúdo Não,
para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS.
Alíquota FECOP St
Informe o percentual de Crédito Presumido de Substituição Tributária retido pelo contratante do serviço de transporte. Legislação dos Estados afetos: Decreto 20.686/1999 (AM)
Com a alíquota majorada em 2% e informe 19% ou 27% no campo.
A configuração está relacionada com o cálculo do FECOP nas notas fiscais e na apuração.% Crd. Pres.
Calcula ICMS
Sim (para que o ICMS normal da operação seja calculado e possa sem mantido o direito a crédito);
Código
Identifique o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS;
Código de lançamentos padronizado
Cadastre os códigos de lançamentos padronizados para contabilização;
Créd Pr. ST
Informe 20 (percentual que deve ser utilizado para o cálculo do crédito presumido);
Créd. ICMS
Complementares. | |
Gera Cred. Estímulo? | Esta pergunta habilita a Geração do Crédito Estímulo-MANAUS na Apuração de ICMS. |
Imprime Cred. ST? | Utilize a opção Sim para valor de crédito solidário na coluna Por Entradas/Aquisições com crédito do imposto ou Não em caso contrário ou a opção Devolução somente para considerar os créditos por devolução de vendas. |
Consolidação da mesma UF? | Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. Este artigo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador. Utilize as opções Sim ou Não. |
Gera Titulo ICMS Complem? | Gera título para ICMS complementar. Informe Sim para a geração do título ou Não para não gerar. |
Imprime Mapa Resumo? | Utiliza-se na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS estiver configurado com conteúdo igual a 2. |
Seleciona filiais? | Utilize a opção Sim, para selecionar as filiais desejadas ou NÃO apenas para considerar a filial corrente. |
Cred. Pres.MT? | Esta opção indica se deve calcular Credito Presumido MT, Sim para considerar ou Não, em caso contrário. |
Exclui GNR? | Indica se exclui GNRE (Sim/Não) . |
Aglutina por CNPJ + IE? | Selecione Sim, para aglutinar por CNPJ junto com a IE ou Não em caso contrário. |
Processa Conv. 139/06 | Indica se deve considerar notas para o tratamento do Convênio 139/06 (Sim/Não). |
GNRE/ Título Conv. 139/06? | Indica se gera o título para Convênio 139/06 (Sim/Não). |
Inicial Sol Aprov. Tit Fluig? | Caso selecione Sim: Após a apuração do imposto será iniciada uma solicitação no Fluig. Enquanto a solicitação não for aprovada, o título não é gerado na tabela SE2 (Títulos a Pagar). As informações referentes ao título são gravadas na tabela CU1 (Aprovação de Título do Fluig) onde fica armazenada a aprovação da solicitação para gerar o mesmo. O restante do processamento da apuração de ICMS ocorrerá normalmente, ou seja, todas as tabelas referentes à apuração serão geradas. Após a aprovação da solicitação no Fluig, a tabela CDH (Apuração de ICMS) gerada durante a apuração de ICMS será complementada com as informações do título gerado. Caso a solicitação do Fluig seja rejeitada o título não será gerado, as informações geradas pela apuração permanecem sem sofrer modificações. Caso selecione Não:A apuração de ICMS ocorrerá normalmente sem utilizar nenhuma integração com o Fluig, ou seja, todas as informações (inclusive os títulos) serão gerados normalmente. Importante: Para utilizar esta funcionalidade é necessário utilizar um ambiente com a integração Protheus x Fluig configurado. |
Título PROTEGE-GO?aba | Indica se gera Título a pagar dos valores de Contribuição do PROTEGE-GO. |
Calc. Dif. ICMS (F4_COMPL) | Do TES (Tipos de Entrada e Saída) deve estar preenchido como Sim. |
Agrega Solid. | Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos: Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP ICM.Comp com o conteúdo Não, para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS. |
Alíquota FECOP St | Informe o percentual de Crédito Presumido de Substituição Tributária (ST) retido pelo contratante do serviço de transporte. Legislação dos Estados afetos: Decreto 20.686/1999 (AM) Com a alíquota majorada em 2% e informe 19% ou 27% no campo. A configuração está relacionada com o cálculo do FECOP nas notas fiscais e na apuração.% Crd. Pres. |
Calcula ICMS | Informado com Sim (para que o ICMS normal da operação seja calculado e possa sem mantido o direito a crédito); |
Código | Identifique o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS; |
Créd Pr. ST | Informe 20 (percentual que deve ser utilizado para o cálculo do crédito presumido); |
Créd. ICMS | Informe Não, para que o direito a crédito do ICMS normal da operação não seja mantido; Debita (para que o valor retido no frete seja lançado como débito a pagar); |
Cred. ICMS ST. | Armazena o histórico da configuração do TES, que indica se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária. Informe se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária, indicando: 1=Credita; 2=Não se Aplica; 3=Debita. |
Cred. ZFM | Valor do Crédito Fiscal Presumido referente às aquisições interestaduais da Zona Franca de Manaus.
Para que seja possível lançar o valor do crédito em cada um dos itens da nota fiscal de entrada para posterior apuração, é necessário configurar esse campo, manualmente, com o valor do crédito do item. Para facilitar o processo de lançamento do documento fiscal, sugerimos que seja criado um gatilho para que o campo seja preenchido em determinadas situações.
Valor do Crédito Fiscal Presumido referente às aquisições interestaduais da Zona Franca de Manaus do item.
Exemplo:
MaFisRef(“IT_CRDZFM”,”MT100”,M->D1_CRDZFM)
Onde: M->D1_CRDZFM deve ser M-><nome do campo criado pelo usuário para contemplar o Crédito Fiscal Presumido no item> |
Créd./Déb. ST | Define se o lançamento foi efetuado com crédito ou débito de ICMS solidário, de acordo com a configuração do TES. Define se existe crédito ou débito para o ICMS Substituto. Selecione uma das opções: 1=Credita; 2=Retido ST; 3=Debita; 4=Subst. Trib. |
Data de Vencimento do Imposto | Quando há saldo devedor este campo é habilitado. 016 - ICMS Complementar (Diferencial de Alíquotas) O diferencial de alíquotas deve ser lançado na apuração de ICMS, operações próprias, nas linhas Outros Débitos/Outros Crédito, conforme a necessidade. Quando houver saldo devedor, os campos Data de Vencimento do Imposto e Órgão Arrecadador são habilitados. O campo Observações sempre está habilitado. |
ICM.Sol.Trib. | Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída, possibilitando direito a crédito no livro de apuração de ICMS. |
ICMS s/ ST | Não (para que o valor do ICMS normal não faça parte da base de cálculo do ICMS retido); |
LF ICMS-ST | Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP Configure este campo nas situações em que se faz necessária a escrituração do ICMS Subst. Tributária, calculado na movimentação, nas colunas Isentas, Outras ou Tributadas. Selecione uma das opções: N=Não; I=Isentas; O=Outras; T=Tributadas. |
Livro Fiscal de ICMS | Tributado ( |
para que o direito a crédito do ICMS normal da operação |
seja mantido |
); |
Cred. ICMS ST.:
Armazena o histórico da configuração do TES, que indica se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária.
Informe se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária, indicando:
1=Credita;
2=Não se Aplica;
3=Debita.
Cred. ZFM
Valor do Crédito Fiscal Presumido referente às aquisições interestaduais da Zona Franca de Manaus.
Cred. ZFM
Para que seja possível lançar o valor do crédito em cada um dos itens da nota fiscal de entrada para posterior apuração, é necessário configurar esse campo, manualmente, com o valor do crédito do item. Para facilitar o processo de lançamento do documento fiscal, sugerimos que seja criado um gatilho para que o campo seja preenchido em determinadas situações.
Valor do Crédito Fiscal Presumido referente às aquisições interestaduais da Zona Franca de Manaus do item.
Exemplo:
MaFisRef(“IT_CRDZFM”,”MT100”,M->D1_CRDZFM)
Onde: M->D1_CRDZFM deve ser M-><nome do campo criado pelo usuário para contemplar o Crédito Fiscal Presumido no item>
Créd./Déb. ST
Define se o lançamento foi efetuado com crédito ou débito de ICMS solidário, de acordo com a configuração do TES.
Define se existe crédito ou débito para o ICMS Substituto. Selecione uma das opções:
1=Credita;
2=Retido ST;
3=Debita;
4=Subst. Trib.
Data de Vencimento do Imposto
Quando há saldo devedor este campo é habilitado.
016 - ICMS Complementar (Diferencial de Alíquotas)
O diferencial de alíquotas deve ser lançado na apuração de ICMS, operações próprias, nas linhas Outros Débitos/Outros Crédito, conforme a necessidade. Quando houver saldo devedor, os campos Data de Vencimento do Imposto e Órgão Arrecadador são habilitados. O campo Observações sempre está habilitado.
ICM.Sol.Trib.
Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída, possibilitando direito a crédito no livro de apuração de ICMS.
ICMS s/ ST
Não (para que o valor do ICMS normal não faça parte da base de cálculo do ICMS retido);
LF ICMS-ST
Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP
Configure este campo nas situações em que se faz necessária a escrituração do ICMS Subst. Tributária, calculado na movimentação, nas colunas Isentas, Outras ou Tributadas. Selecione uma das opções:
N=Não;
I=Isentas;
O=Outras;
T=Tributadas.
Caso o tratamento do ICMS ST seja o comumente utilizado, mantenha este campo preenchido com “N”.
Livro Fiscal de ICMS
Tributado (para que o direito a crédito do ICMS normal da operação seja mantido);
Livro Selecionado?
Informe o número do livro a ser utilizado na apuração.
Marg.Solid.
Nunca (para que não seja utilizada a margem de lucro para cálculo do ICMS retido).
MKP ICM.Comp
Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP ICM.Comp com o conteúdo Não, para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS.
Natureza
Informe qual a natureza dos títulos referentes ao FECP (Fundo Especial de Combate à Pobreza) que serão gerados no módulo Financeiro.
Órgão Arrecadador
Quando há saldo devedor este campo é habilitado.
Prefixo
Definir o prefixo dos títulos de contas a pagar (ICMS Próprio) gerado pela Apuração de ICMS.
Solid. Obs.
Não (a coluna de observações dos livros oficiais será montada de acordo com os valores calculados);
Vlr. Crd. Pres.
Armazena o valor resultante da aplicação do percentual de crédito presumido ou da redução do ICMS retido pelo alienante/remetente da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas, informado no campo Crédito Presumido ST no Cadastro de TES.
...
Livro Selecionado? | Informe o número do livro a ser utilizado na apuração. |
Marg.Solid. | Nunca (para que não seja utilizada a margem de lucro para cálculo do ICMS retido). |
MKP ICM.Comp | Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP ICM.Comp com o conteúdo Não, para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS. |
Natureza | Informe qual a natureza dos títulos referentes ao FECP (Fundo Especial de Combate à Pobreza) que serão gerados no módulo Financeiro. |
Órgão Arrecadador | Quando há saldo devedor este campo é habilitado. |
Prefixo | Definir o prefixo dos títulos de contas a pagar (ICMS Próprio) gerado pela Apuração de ICMS. |
Solid. Obs. | Não (a coluna de observações dos livros oficiais será montada de acordo com os valores calculados) |
Vlr. Crd. Pres. | Armazena o valor resultante da aplicação do percentual de crédito presumido ou da redução do ICMS retido pelo alienante/remetente da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas, informado no campo Crédito Presumido ST no Cadastro de TES. |
Agendamento via Schedule
Há a possibilidade de realizar o agendamento da apuração do ICMS e ICMS-ST via Schedulle, possibilitando maior dinamismo na execução da rotina.
Rotina
Para executar a apuração via Schedule é necessário agendar a rotina MATA953B através dos agendamentos.
Parâmetros
Os parâmetros necessários para utilização da rotina são os mesmos, inclusive o funcionamento de cada um.
Modos de agendamento
Apuração Filial centralizadora
Neste modo é necessário selecionar a filial centralizadora no campo Filial e apontar as filiais que deseja os resultados nos campos Da Filial? Ate a Filial?, com isso os resultados das apurações das filiais selecionadas serão gerados na filial centralizadora apontada no campo Filial.
Apuração por Filial
Através do Schedule há a possibilidade de executar a apuração de uma.
No caso de apenas uma filial basta inserir a filial que deseja que a apuração seja executada no campo Filial, preenchendo os demais parâmetros de acordo com a necessidade.
Apuração de diversas filiais de modo simultâneo
Para executar a apuração de diversas filiais de modo simultâneo basta selecionar as filiais no campo Filial.
Aviso | ||
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Para o correto funcionamento dos modos apuração por filial e apuração diversas filiais de modo simultâneo é necessário que os campos Seleciona Filiais esteja setado como não e os campos Da Filial? e Até Filial? estejam em branco. |
Definição de fórmulas
A rotina do Schedule permite que seja aplicada fórmulas nos campos da sessão Definição de Fórmulas, possibilitando uma parametrização mais dinâmica e eficiente, mitigando a possibilidade de realizar diversos agendamentos por conta de alterações pontuais, como por exemplo o período de apuração.
Demonstrando como parametrizar para o agendamento sempre executar o a apuração do mês anterior de diversas filiais:
Aviso | ||
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O agendamento da apuração via schedule vem para complementar a opção já existente no Protheus (MATA953) e tem como objetivo executar o processamento dos dados de forma transparente e dinâmica. Em caso de necessidade de ajustes na apuração deverá ser realizada em tela através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). |
Informações | ||
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Para mais informações relacionadas ao Schedule, consulte a documentação: |