Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Segur/Leas | Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Modifica Seguro/Leasing. | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor que foi aumentado ou diminuído, permanecendo o valor do rateio original inalterado. Exemplo: Valor Original do Título R$ 1.000,00 Novo Valor do Título R$ 1.250,00 Valor Aumentado R$ 250,00 Será permitido efetuar o rateio de valor sobre o valor aumentado, ou seja, neste exemplo o rateio de R$250,00. Somente é possível acessar esta tela, quando a alteração efetuada no título for em seu valor. Mais informações em: Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Quando acionado, permite incluir informações do histórico da movimentação do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Cod Barras/PIX | Quando acionado, permite alterar as informações do código de barras ou das informações PIX. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras. | |||||
Ordem Compra | Quando acionado, permite alterar as ordens de compra que são vinculadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. | |||||
Impto Ret Pgto | Quando acionado, é apresentado o programa Comp Retenc Impostos Pagamento (ABP502BA), o qual permite vincular os impostos de PIS/COFINS/CSLL a nota.
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Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a tela de Parametrizações Localizadas do Título. | |||||
| TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível alterar informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | |||||
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível alterar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento. | |||||
| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: eSocial:
Reinf:
Repasse Desportivo
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| Beneficiário | Quando acionado, é apresentada uma tela que permite informar o nome do Beneficiário e ID Federal. Esta tela possui os seguintes campos:
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||
Transação | Dt Transação Transação - Inserir a data de transação da alteração das informações. Referência Referência - Inserir uma referência para o movimento de alteração das informações. | ||||||||||||
Datas | Emissão - Permite alterar a data de emissão do título, inserindo uma nova data. Vencimento Vencimento - Permite alterar a data de vencimento do título, inserindo uma nova data.
Prev Pagto Pagto - Permite alterar a data de previsão de pagamento do título, inserindo uma nova data. | ||||||||||||
Desconto | Data Data - Permite alterar a data de pagamento do título com direito a desconto, inserindo uma nova data. Perc Perc - Permite alterar o percentual de desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção deste, inserindo um novo percentual.
Valor - Permite alterar o valor do desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse, inserindo um novo valor.
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Outros | Portador Portador - Permite alterar o Portador para pagamento do título, inserindo um novo.
Situação Situação - Definir a situação para o título. As opções são:
Pagto Bloqdo – Bloqdo – Quando assinalado, determina que o pagamento do título está bloqueado, não permitindo assim que este seja incluso em processos de pagamento. | ||||||||||||
Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento para o título. | ||||||||||||
Livro IVA - Determina se o título será ou não apresentado no livro IVA Compras.
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Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento para o título. | ||||||||||||
Despesas Financeiras | Dias | Despesas Financeiras | Dias Atr - Permite alterar a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que seja cobrado juro, inserindo uma nova quantidade de dias. Multa Atr Atr - Permite alterar o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual. Perc Dia Dia - Permite alterar o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual.
Vl Juros Juros - Permite alterar o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo valor.
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Valor | Moeda - Exibe a Moeda utilizada na implantação do título. Original - Exibe o valor original implantado ao título. Valor Saldo Saldo - Permite alterar o valor saldo do título, informando um novo valor. Motivo - Inserir o motivo da alteração do valor do título. As opções são: Quando alterado o valor para maior: 1 – Alteração. Quando alterado o valor para menor: 1 – Alteração; 2 – Baixa; 3 – Devolução. O motivo “alteração” é uma informação utilizada internamente nos programas, mas que não possuem nenhuma influência nas integrações. Qualquer motivo informado sempre gera o movimento de acerto de valor a menor. Essa opção é utilizada para calcular os valores correspondentes em outras moedas e o acerto deve ter esse tratamento. Port Movto – Movto – Esse campo somente é habilitado, quando se está realizando um movimento de Acerto de Valor a Menor em uma Antecipação, e indica se houve um reembolso por parte do fornecedor a quem foi paga a antecipação. Se for informado um Portador, será gerado um reembolso no valor do Acerto de Valor a Menor, sendo que este reembolso irá constar no módulo de Caixa e Bancos e no módulo de Fluxo de Caixa como uma entrada Realizada de dinheiro. Exemplo: Esse procedimento é típico de adiantamentos realizados a funcionários que viajam e no retorno precisam devolver algum numerário para a empresa. 1 - O funcionário recebe uma Antecipação no valor de R$ 100,00 em sua conta corrente, por intermédio do portador Banco1, 2 - No retorno ele realiza a prestação de contas, por meio de um Pagamento Extra Fornecedor, indicando um total de R$ 90,00 de despesas efetuadas. 3 - Na Antecipação irão restar R$ 10,00 de saldo que ele devolverá em espécie ao portador “Caixa”, isto indica que haverá na conta corrente desse portador uma entrada de R$ 10,00, referente à devolução realizada pelo funcionário. Caso não seja informado Portador, será obrigatório o rateio para indicar em que conta deverá ser debitada a diferença. Nesse caso, não haverá impacto nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, pois a entrada somente será contábil com relação ao saldo em aberto da Antecipação. Exemplo: Isso pode ocorrer quando uma antecipação realizada a um fornecedor não mais poderá ser utilizada quando, por exemplo, houver falência do fornecedor. 1 - Foi feita uma antecipação a um fornecedor no valor de R$ 100,00; 2 - Desses R$ 100,00, R$ 80,00 foram abatidos por serviços prestados pelo fornecedor e R$ 20,00 a empresa sabe que não conseguirá mais ter nenhuma compensação. 3 - Deve ser realizado um Acerto de Valor a Menor na Antecipação no valor de R$ 20,00, onde o portador do movimento deverá ficar em branco, pois não haverá reembolso. Dessa forma, será obrigatória a informação de contas de despesa (perdas), onde será zerado o saldo da Antecipação. | ||||||||||||
Investimento | Ordem Invest – Invest – Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de Investimentos do EMS 2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título. Pedido Pedido – Inserir o número do pedido de compra relacionado à ordem de investimento. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Ordem – Ordem – Inserir o número da ordem de compra do pedido relacionado à antecipação. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Evento Evento - Inserir o evento.
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Campo: | Descrição: | |||||
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.
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Número Bancário | Inserir o número bancário do título. | |||||
Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. | |||||
Fatura Cta Consumo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. | |||||
Código de Barras | Inserir o código de barras do título.
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Ordem Compra Título APB Pend
| QR Code PIX | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Para pagamentos de Boletos poderão ser informados os campos TXID (opcional) e QR-CODE (obrigatório). Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. Nota: Esse campo somente será utilizado quando for informado uma forma de pagamento do tipo "PIX QR CODE". |
| TXID | Inserir o código de identificação da transação. Nota: Conforme layout de bancos é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste momento. |
Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da Objetivo da tela: | Permitir alterar as ordens de compra que são vinculadas ao título. |
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Objetivo da tela: | Permitir eliminar todo o rateio informado para um título em sua implantação, efetuando novamente o rateio contábil e fiscal para o título. Não é possível efetuar a alteração do rateio de um título quando:1.
Quando o título estiver contabilizado somente é possível alterar o campo Tipo Fluxo. |
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PIX - Pagamentos Instantâneos - Preparação para Pagamento
PIX - Pagamentos instantâneos - Datasul
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