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01. VISIÓN GENERAL

El registro On Line de boletas tiene como finalidad automatizar el proceso de generación y registro de las boletas generadas por las empresas ante los bancos, utilizando la comunicación con las API.

Bancos Homologados:

• Banco do Brasil
• Bradesco
• Caixa Econômica Federal
• Itaú
• Santander

02. CONFIGURACIÓN GENERAL

1. Verificación y registro de clases de boleta registrada. Ejemplo de uso: Clases de boleta registrada.
2. Para transmisión de la boleta a la entidad financiera es necesario que el entorno esté con el servicio de programación en agenda (Schedule) configurado. Para más información sobre la configuración del Schedule, consulte la documentación: Configuración Schedule
3. Al realizar la configuración de una cuenta se verificará la necesidad de creación del Job FINA713 de transmisión de boletas y envío de e-mail. 
   
   1. Para el envío de e-mail es necesario informar en el complemento el envío y su dirección. Más detalles en el enlace:  Complemento del cliente
   2. Para el envío del e-mail es necesario configurar la carta de cobro. Más detalles en el enlace: Carta de cobro para envío de e-mail

03. FLUJO GENERAL

REGISTRO DE BOLETAS

1. Informe el banco oficial en el campo A6_BCOOFIcon el código del banco FEBRABAN en el registro del banco.
2. Configurar el registro de Parámetros del banco (Subcuenta) - FINA130.
3. Realizar la Configuración de cuentas en el menú del Nuevo administrador financiero.
4. Genere el borderó informando la subcuenta configurada.
5. Configure el job FINA713, en el schedule del módulo de configuración que realizará la transmisión de la boleta para el banco.
6. Monitoreo del estatus por el Monitor de boletas en el Nuevo administrador financiero.

MODIFICACIÓN/ANULACIÓN DE BOLETAS  

Los únicos bancos que consideran la modificación y anulación de boletas: Banco do Brasil e Itaú 

• Banco do Brasil - Solo permite modificar el vencimiento (E1_VENCTO o E1_VENCREA)
• Itaú - Solo permite modificar el vencimiento (E1_VENCTO o E1_VENCREA) y/o valor (E1_VALOR), la modificación de la boleta para el Itaú debe realizarse en un entorno de producción, por regla del banco solo es posible modificar una boleta que se transmitió en producción.

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Solo se considerará la modificación para transmisión automática (boleta on-line que utiliza el job FINA713) si se modificaran solamente los campos considerados para cada banco. Si algún otro campo del título se modifica, junto o separado, y que no sean estos campos considerados anteriormente, el sistema no considerará esta modificación como boleta on line que será transmitida por el job FINA713 y considerará como cambio normal de CNAB y aparecerá la pantallla de ocurrencias CNAB.

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Es posible generar la instrucción de ocurrencia de modificación por medio del CNAB para una boleta que se haya registrado online (job FINA713), inclusive para otros campos como historial, intereses, etc. Obs: Debe verificarse la posibilidad junto al banco.

En la modificación de la boleta on-line que cumpla con la regla de los bancos y campos considerados, al confirmar la modificación, se generará la instrucción en la tabla FI2 automáticamente, acompañada por el Monitor de asuntos pendientes. No se muestra la pantalla para que el usuario incluya la ocurrencia como ocurre para el CNAB.

Modificaciones vía Execauto del FINA040 y vía opción Facilitador también cumplen la misma regla. Recordando que para la generación de la ocurrencia automáticamente vía execauto para CNAB, es nescesario utilizar los Puntos de entrada F040VAUT y A040ATOK.

1. Para realizar la modificación de una boleta registrada, acceda a la rutina Cuentas por Cobrar (FINA040)
2. Actualización → Cuentas por cobrar → Cuentas por cobrar
3. Sitúe sobre el título que se transmitió por API (EA_BORAPI = S, EA_TRANSF = S)
4. Haga clic en modificar, y modifique el vencimiento por ejemplo, luego confirme la modificación.
5. Se grabará un registro en la tabla F12 para el título en cuestión, donde los campos F12_BORAPI = S y F12_OPEAPI = A
6. Para anular la boleta retire el título del borderó, después, se grabará un registro en la tabla F12 para el título en cuestión, donde los campos F12_BORAPI = S y F12_OPEAPI = C
7. Al ejecutar el job FINA713, la modificación o anulación se transmitirá y se puede hacer un seguimiento del estatus por medio del  Monitor de Boletas con asuntos pendientes - FINA710.

04. TABLAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

A6_CFGBOL - Configuración del layout.

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   Fl2_APILOG - Mensaje de devolución del banco

05. PARÁMETROS

• MV_NGFCART - Código de la carta de cobro utilizado en el envío de las boletas por e-mail.

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