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Índice
Índice |
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01. Visión General
Layout del informe Balance por Terceros
Para cuentas Sintéticas:
Campo | Información |
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Cuenta | Código de la Cuenta Sintética. |
Descripción | Descripción de la Cuenta Sintética. |
Saldo Anterior | Cálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Débito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Crédito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Movimiento | Columna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito. |
Saldo Actual | Cálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Para cuentas Analíticas
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el Informe de Terceros.
Se define el siguiente layout para el Informe de Terceros:
Para cuentas Sintéticas:
...
:
Campo | Información |
---|---|
Cuenta | Código de la Cuenta Analítica. |
Descripción | Descripción de la Cuenta Analítica. |
NIT | NIT del Ente Contable. |
Descripción del NIT | Descripción del NIT del Ente Contable. |
Saldo Anterior | Cálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito. |
Débito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario ( |
QL7_ |
DEBITO) del periodo filtrado. | |
Crédito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario ( |
QL7_ |
CREDIT) |
del periodo filtrado. | |
Movimiento | Columna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito. |
Saldo Actual | Cálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento. |
...
Procedimiento de Implementación
- Se recomienda
realizar - hacer un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR820
Realice las configuraciones de acuerdo a la sección 3. Diccionario de Datos
Informações | |||||
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Previo a estas actualizaciones, es importante tener implementada la funcionalidad de Entidad 05 que se describe en los siguientes documentos:
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02. Ejemplo de Utilización
- En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
- Registrar Entes Contables configurados con NIT.
- Registrar Entes Contables configurados con NIT.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
- Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
- Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
- Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
- Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
- Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
- Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
- Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
- Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
- Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
- No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
- Pregunta 18:
CTRB820 - Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
- ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
- Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
- ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
- Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
- Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
Card documentos | ||||
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03. Diccionario de Datos
Configurar el Grupo de preguntas
...
CTBR820:
X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_VALID | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 | X1_GRPSXG | X1_HELP |
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01 | ¿Fecha Inicial ? | D | 8 |
Get | MV_PAR01 | Informe la Fecha inicial a contar de la que desea el informe. | |||||||
02 | ¿Fecha Final ? | D | 8 |
Get | MV_PAR02 | Informe la Fecha final a contar de la que desea el informe. | |||||||
03 | ¿Cuenta Inicial ? | C | 20 |
Get | MV_PAR03 | CT1 | 003 | Informe la Cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta. | ||||||
04 | ¿Cuenta Final ? | C | 20 |
Get | MV_PAR04 | CT1 | 003 | Informe la Cuenta final a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta. | |||||||||
05 | ¿Saldo en Cero ? | N | 1 | 1 | Combo | MV_PAR05 | Si | No | Informe si desea que las cuentas con los saldos ceros sean impresas o no. | ||||
06 | ¿Moneda ? | C | 2 |
Get | MV_PAR06 | CTO | Informe el código de la Moneda con la que desea que el informe sea impreso. Utilice <F3> para seleccionar la moneda. | ||||||
07 | ¿Tipo de Saldo ? | C | 1 |
Get | MV_PAR07 | VldTpSald( MV_PAR07 , .T. ) | SLD | Informe el Tipo de Saldo que se debe imprimir Utilice <F3> para seleccionar la moneda. | |||||||||
08 | ¿Imprime Columna Mov. ? | N | 1 | 1 | Combo | MV_PAR08 | Si | No | Informe si se desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo (saldo del Débito menos saldo del Crédito del periodo). | ||||
09 | ¿Salta Línea Sintet. ? | N | 1 | 1 | Combo | MV_PAR09 | Si | No | Informe si desea que se salte una línea entre las cuentas sintéticas. Ejemplo: 1 1.1 1.1.01 1.1.02 1.1.03 | ||||
10 | ¿Imprime valor 0.00 ? | N | 1 | 1 | Combo | MV_PAR10 | Si | No | Informe si desea que se imprima o no el número "0,00" en el informe. Si la respuesta es "No", el espacio donde sería impreso el número "0,00", será dejado en blanco. | ||||
11 | ¿No. Líneas p/Balance ? | N | 2 |
Get | MV_PAR11 | Indique el número de líneas por páginas para el informe. | |||||||
12 | ¿Descrip. de la Moneda ? | C | 2 |
Get | MV_PAR12 | CTO | Informe el código de la moneda que se utilizará para la descripción de las cuentas. | ||||||
13 | ¿N.I.T. Inicial ? | C | 20 |
Get | MV_PAR13 | CV01 | 003 | Informe el N.I.T. inicial a contar de la que desea el informe. | |||||
14 | ¿N.I.T. Final ? | C | 20 |
Get | MV_PAR14 | CV01 | 003 | Informe el N.I.T. final a contar de la que desea el informe. | |||||||||
15 | ¿Total por Cuenta ? | N | 1 | 1 | Combo | MV_PAR15 | Si | No | Informe si se visualizará el total por cada una de las cuentas. | ||||
16 | ¿Imprime Cuentas ? | N |
1 | 1 | Combo | MV_PAR16 | Sintéticas | Analíticas | Ambas |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
...
Card documentos | ||||
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05. TABLAS UTILIZADAS
Informe si desea imprimir el informe por cuentas Sínteticas, Analíticas o Ambas. | |||||||||||||
17 | ¿Posición Ant. Ganan./Perd. ? | N | 1 | 2 | Combo | MV_PAR17 | Si | No | Especifique si desea que los valores que se deben imprimir considerarán o no los asientos de la determinación de resultados y de cierre de balance. | ||||
18 | ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ? | D | 8 | Get | MV_PAR18 | Digite la fecha de determinación de resultado / cierre de balance que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "¿Posición Ant Ganan./Perd.?". |
Ajustes al diccionario de datos sobre el grupo de preguntas se incorporaron en el paquete 011785.
Nueva opción del informe.
En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
Campo | Contenido |
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Menú | Informes |
Submenú | Específicos |
Nombre de la Rutina | Balance por Terceros |
Programa | CTBR820 |
Módulo | Contabilidad de Gestión |
Tipo | Función Protheus |
04. Tablas Utilizadas
- CT1 - Plan de cuentas
- CV0 - Archivo de Entes
- QL7 - Saldos diarios por Entidad 05
- CT1 - Plan de cuentas
- CVX - Saldos diarios
- CV0 - Archivo de Entes
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