Histórico da Página
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade foi DESCONTINUADA a partir de |
Índice
01. VISÃO GERAL
Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. O Fluxo por Natureza
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta rotina/Consulta (FINC022) não é uma visão de Fluxo de Caixa |
...
e sim uma visão de |
...
Fluxo (Orçados, Previstos e Realizados) |
...
Por Natureza, para acompanhamento de orçamentos. |
...
|
Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos.
Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:
SaldoInicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo por Natureza.
Nota title Nota de Configuração O Saldo inicial não será informado quando o campo (SA6→A6_FLUXCAI) - Fluxo de Caixa - cadastro de Bancos - for igual a "N".
- Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.
- Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
- Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
- Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.
...
No modo Analítico a situação é ao contrário, a rotina não permite a utilização de visão gerencial e permite a visualização analítica dos movimentos da natureza.
Exemplos:
Exemplo 01 - Segue um exemplo referente ao Saldo Previsto apresentado pela consulta no modo analítico. No exemplo utilizaremos a natureza 9999999999 que tem dois títulos, um no valor de 500 no contas a pagar e outro no valor de 600 no contas a receber. Ambos os títulos com vencimento para o dia 20/09/2019. Veja imagem abaixo:
...
Um ponto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados. Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMP e MV_NATAPLI com o código das respectivas naturezas.
Na marcação da opção "Apenas Movimentações Bancárias" a consulta selecionará as Naturezas que permitem movimentações bancárias - campo ED_MOVBCO - Perm Mov Bco = 1 - Sim.
Cadastro de Naturezas - Permite Movimentação Bancária.
Parâmetros - Fluxo por Natureza
Informações | ||
---|---|---|
| ||
A opção "Somente contas Agrupadoras" foi descontinuada, sendo assim ela não terá efeito. |
Exemplo 02 - Inclusão de títulos provisórios
Importante:
|
Para que os títulos provisórios inseridos no contas a receber atualizem o saldo por natureza deve ser configurado o parâmetro MV_SDNATPR = T, esta configuração irá interferir apenas nos títulos a receber, títulos provisórios do contas a pagar sempre atualizam o saldo por natureza independente do parâmetro.
Inclusão no dia 26/08/2020 um título provisório (PR) no contas a receber e no dia 27/08/2020 foi inserido um novo título provisório(PR) no contas a receber e mesmo foi substituído para gerar um título NF, no mesmo dia(27/08/2020) foi inserido um título provisório no contas a pagar.
E1_FILIAL | E1_NATUREZ | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_TIPO | E1_EMISSAO | E1_VENCREA | E1_VALOR | E1_SALDO |
D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000006 | PR | 20200826 | 20200826 | 1500 | 1500 |
D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000007 | NF | 20200827 | 20200827 | 1000 | 1000 |
D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000007 | PR | 20200827 | 20200827 | 1000 | 0 |
E2_FILIAL | E2_NATUREZ | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_TIPO | E2_EMISSAO | E2_VENCREA | E2_VALOR | E2_SALDO |
D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000001 | PR | 20200827 | 20200827 | 300 | 300 |
Títulos provisórios sendo considerados no fluxo - MV_SDNATPR = T
Caso as operações acima tenham sido realizadas com o parâmetro habilitado o emitir o fluxo será demonstrado o saldo considerando os títulos provisórios mesmo que não tenham sido realizado a substituição para um título definitivo.
Títulos provisórios a Receber NÃO sendo considerados no fluxo - MV_SDNATPR = F
Caso as operações acima tenham sido realizadas com o parâmetro desabilitado, o emitir o fluxo será demonstrado o saldo considerando o títulos provisório apenas do contas a pagar e do contas a receber apenas o valor referente ao título que já sofreu substituição. Títulos provisórios do contas a receber não serão considerados nos saldo.
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA
...
- Cadastro de Orçamentos (SE7)
- Visão Gerencial Financeira (FJ2)
Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:
...
FIV - Movimentos Diários Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FIW - Movimentos Mensais Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FIY - Itens Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
FJV - Movimento Analítico por Natureza
...
MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)
MV_SDNATPR (Define se o saldo por natureza será atualizado na inclusão e substituição de títulos provisórios.)
05. VISÃO GERENCIAL FINANCEIRA
Ao selecionar a opção "Considera Fluxo ?" igual a 1-Sintético, será possível selecionar uma Visão Gerencial Financeira - FINA271. Desta forma, a exibição da consulta irá respeitar as configurações de cada entidade cadastrada na visão.
Seguem as definições para cada configuração da entidade na visão, como será apresentado na consulta:
Coluna (FJ2_COLUNA): Usado para configurar a quantidade de espaços para recuo na exibição entre o código e a descrição de cada entidade (analítica e sintética). Exemplo:
. 2 -DESPESAS (0 Colunas)
. 2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3 Colunas)
. 2.01.01 - ALUGUEIS (6 Colunas)
Indicadores (FJ2_IDENT): somente válidos para entidades sintéticas
- Negrito: Será exibida a linha da entidade com destaque de fundo preto.
- Sem Valor: Será exibida a linha da entidade com os valores zerados.
- Traço: Será exibida a linha da entidade com a descrição tracejada e os valores zerados.
- Total Geral: Toda entidade sintética será totalizadora de suas entidades filhas. Somente não irá trazer o total caso configure como "Sem Valor" ou "Traço".
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As entidades sintéticas irão sempre totalizar as entidades filhas, exceto se estiver configurada como "Sem Valor" ou "Traço". |
Resul. Visão(FJ2_TOTVIS) : Define uma entidade sintética única, totalizadora de toda visão. Esta irá somar os valores de todas entidades analíticas da visão, inclusive as configuradas para não serem exibidas(Vis. Entid = Não).
Vis. Entid. (FJ2_VISENT): Define se a entidade (analítica ou sintética) será exibida na consulta. Mesmo definindo para não ser exibida, seu valor será considerado na totalização da entidade sintética.
Fator Entid.(FJ2_FATSLD): Define se o valor da entidade (somente para analítica) será mantido ou invertido. Se invertido, o seu sinal também é considerado na totalização da sintética, por exemplo, ao invés de somar o valor, será subtraído.
A ordem de exibição das entidades seguirá a ordem cadastrada na visão (FJ2_ORDEM).
06. OUTRAS INFORMAÇÕES
- Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
- Transferências não são apresentadas no fluxo.
- A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.
...
Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:
FIN0007_CREL_diferencas_entre_FINC021_e_FINC022
FIN0009_CREL_FINC022_saldos_iniciais
https://tdn.totvs.com/display/public/mp/MV_FINATFN+-+Movimentos+do+Fluxo+de+Caixa+por+Natureza+Financeira+--+111450