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Permite o cadastramento de orçamentos contábeis que possibilitam a previsão ou a estimativa de negócios de movimento financeiro ou econômico. É uma ferramenta de controle financeiro e econômico que permite análises das variações orçamentárias ocorridas em períodos diferentes, proporcionando maior controle das atividades econômicas/financeiras da empresa.
O sistema Datasul
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EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.
Esse programa reúne todas as funções necessárias para a manutenção dos orçamentos contábeis da empresa, que são:
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Informações | ||
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É possível informar o valor orçado igual à "zero" para as contas contábeis. O objetivo desse procedimento é o bloqueio das movimentações efetuadas nessas contas pelo sistema de execução orçamentária. |
Manutenção Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Manutenir os orçamentos contábeis que possibilitam a previsão ou a estimativa de negócios de movimento financeiro ou econômico.
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Barra Superior
Objetivo da tela: |
ç
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Permitir a definição de informações e a consulta de detalhes dos orçamentos contábeis, bem como acesso ao Excel. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Planilha do Excel | Quando acionado é possível acessar o aplicativo Excel. |
Detalhe | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Inclui Orçamento Contábil
Objetivo da tela: |
ç
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Definir as informações de orçamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cenário Orçamentário | Inserir o código do cenário |
orçamentário que deve ser relacionado ao orçamento contábil em questão, conforme cadastro no BDG001AA - Cenário Orçamentário - BGC. | |
Unid Orçamentária | Inserir |
o código da unidade orçamentária que deve ser relacionada ao orçamento contábil em questão |
, conforme cadastro no BDG006AA/BDG306AA - Unidades Orçamentárias. | |
Seq Orcto Contábil | Exibe a sequência de registro do orçamento contábil, podendo esta ser alterada. |
Descrição | Inserir a descrição para a sequência do orçamento contábil que está sendo inserido. |
Finalidade | Inserir |
o código da finalidade econômica que deve ser utilizada nos orçamentos contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.
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Início Validade | Inserir a data de início |
da validade do orçamento contábil. | |
Fim Validade | Inserir a data de fim |
da validade do orçamento contábil. | |
Periodic. Bloqueio | Selecionar a opção que determina a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil |
, podendo ser:
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Detalhe Orçamento Contábil
Objetivo da tela: |
Consultar os detalhes do orçamento contábil. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cenário Orçamentário | Exibe o cenário contábil relacionado ao orçamento contábil. |
Unid Orçamentária | Exibe a unidade orçamentária relacionada ao orçamento contábil. |
Seq Orcto Contábil | Exibe a sequência de registro do orçamento contábil. |
Descrição | Exibe a descrição para a sequência do orçamento contábil. |
Finalidade | Exibe a finalidade econômica utilizada no orçamento contábil. |
Início Validade | Exibe a data início de validade do orçamento contábil. |
Fim Validade | Exibe a data fim de validade do orçamento contábil. |
Periodic. Bloqueio |
Exibe a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil. As opções possíveis são:
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Orcto Gerado XML | Exibe a informação "Sim" quando o orçamento contábil é gerado a partir de um arquivo XML, proveniente da integração com o Datasul Planning. Caso o orçamento não tenha sido gerado a partir de um arquivo XML, esse campo exibe a informação "Não".
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Barra Lateral
Objetivo da tela: |
ç
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Permitir cadastrar novas versões ou efetuar revisões de um orçamento, definir individualmente as permissões para os grupos de usuários quanto à versões do orçamento, gerar versão do orçamento via importação de arquivo ASCII, aprovar versões de orçamentos, efetuar movimentações orçamentárias nas versões dos orçamentos e consultar demonstrativos contábeis. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Cópia de Versão | Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Versão. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Segurança de Orçamento | Quando acionado, é exibida a tela Formação Segurança da Versão Orcto. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Importação Arquivo ASCII |
Quando acionado, é possível efetuar a geração de versão do orçamento via importação de arquivo ASCII pelo DCF710VA - Importação Orçamentos Contábeis.
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Aprovação de Versão | Quando acionado, é possível definir como |
Aprovada |
a situação da versão de um orçamento que estava com situação |
Não Aprovada |
. As versões anteriores do orçamento são atualizadas com a situação |
Encerrada |
. |
Veja mais informações na |
descrição do Botão Aprovação de Versão de Orçamento. |
Movimentação Orçamentária |
Quando acionado, é possível efetuar movimentações orçamentárias nas versões dos orçamentos.
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Demonstrativo de Vídeo | Quando acionado, permite efetuar a geração do demonstrativo contábil pelo MGL204AA - Consulta Demonstrativo Contábil.
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Inclui/Modifica Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Cadastrar novas versões ou efetuar revisões de um orçamento baseado nos valores de outra versão de orçamento ou de valores realizados, ou da própria versão/revisão no caso de efetuar uma atualização da versão e não a geração de uma nova. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Registro de Planilha Orctária. Veja mais |
informações na descrição desta tela, localizada neste manual. | |
Modifica | Quando acionado, é possível editar a planilha do Excel selecionada na lista, relacionada ao registro de planilha. |
Confirmação | Quando acionado, determina que as informações constantes na planilha são atualizadas na base de dados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Versão | Quando assinalado, determina a inclusão de uma versão do orçamento contábil. |
Revisão | Quando assinalado, determina a revisão de uma versão do orçamento contábil. |
Descrição | Inserir a descrição da versão do orçamento contábil. |
Responsável | Inserir o código do usuário responsável pela versão do orçamento contábil. |
Inclui Registro de Planilha Orctária
Objetivo da tela: | Incluir um novo registro de planilha orçamentária. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Registro Planilha | Inserir o código que representa a planilha de cálculo Excel que deve ser utilizada no registro do orçamento contábil. |
Layout Plan Orcto | Inserir o código que representa o leiaute da planilha orçamentária a ser utilizado no registro do orçamento contábil. |
Arquivo | Inserir o endereço da planilha Excel relacionada ao leiaute informado. |
Cópia de Versão
Objetivo da tela: | Copiar uma versão de orçamento, gerar uma nova versão com base em valores já realizados ou ainda efetuar a atualização dos valores de uma determinada versão de orçamento, aplicando um percentual sobre as contas informadas. |
. |
. Exemplo: |
Copiar a versão 2.03 para a versão 2.03 do orçamento da área de Marketing, acrescentar os gastos com |
"Propaganda e publicidade em |
18%". Intervalo de Contas: 00004114.45000 |
até 00004114.45350, sendo que o saldo orçado desse intervalo de conta e |
centro de custo é de R$ 895.000,00. A seleção dos parâmetros é de sobrepor os saldos orçamentários existentes, sendo que o |
percentual a ser aplicado será de 118%. O novo saldo gerado pela cópia para esse intervalo de conta e |
centro de custo são de R$ 1.056.100,00. |
Dessa forma o sistema sobrepõe os saldos orçamentários para o intervalo de contas selecionado, acrescendo neste saldo 18% sobre o que já estava implantado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha |
Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Versão de Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. | |
Executa Lista | Quando acionado, determina a geração da cópia do orçamento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cenário | Exibe o código do cenário contábil para o qual será gerada uma nova versão do orçamento contábil.
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Un Orctaria | Exibe o código da unidade orçamentária para o qual será gerada uma nova versão do orçamento contábil.
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Seq Orc Ctbl | Exibe a sequência do orçamento contábil do qual será gerada uma nova versão do orçamento contábil. |
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Tipo Versão | Determinar o tipo de versão do orçamento contábil a ser |
gerado. As opções disponíveis são:
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Versão | Inserir a descrição para a nova versão do orçamento contábil a ser gerado. |
Responsável | Inserir o código do usuário responsável para a nova versão do orçamento a ser gerado. |
Cópia de Versão de Orçamento Contábil
Objetivo da tela: |
Determinar os parâmetros para a geração da cópia do orçamento contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||
Outra Versão | Quando assinalado, determina a geração de uma nova versão do orçamento com base em uma versão já existente.
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Saldos Contábeis Realizados | Quando assinalado, determina a geração de uma nova versão do orçamento com base em valores realizados.
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Cenário | Inserir o código do cenário orçamentário que será base para a cópia, conforme cadastro no BDG001AA - Cenário Orçamentário - BGC.
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Un Orctaria | Inserir o código que |
representa a unidade |
orçamentária referente ao movimento, conforme cadastro no BDG006AA/BDG306AA - Unidades Orçamentárias.
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Seq Orc Ctbl |
Inserir o código que |
representa a sequência da unidade orçamentária |
referente ao movimento.
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Versão | Inserir a versão do |
orçamento, sendo que apenas poderão ser copiadas versões de orçamentos para unidades organizacionais de um mesmo tipo. Exemplo: Unidade |
organizacional do tipo |
"Empresa".
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Considera Movimentações Orçamentárias | Quando assinalado, determina |
que as movimentações orçamentárias |
devem ser consideradas na cópia dos valores.Se as movimentações não forem consideradas, os valores copiados serão os mesmos existentes no momento da aprovação dessa versão.
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Dados Valores |
Realizados | Quando assinalado, determina |
que os valores empenhados |
devem ser considerados nessa cópia.
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Cenário Base | Inserir o cenário contábil base que deve ser considerado para a seleção dos dados, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
Réplica Nível Sintético | Inserir a quantidade de níveis da hierarquia do plano de contas que o sistema deverá subir para gerar o saldo orçado. Exemplo: Quando o usuário optar por gerar orçamento em nível sintético, o programa deverá gerar um registro de orçamento para o nível sintético com base nos lançamentos analíticos |
nos quais o orçamento |
foi informado.Dessa forma, ao final da execução, |
haverá um orçamento sintético que representará a somatória dos orçamentos efetuados para os níveis analíticos. Essa sumarização |
é possível somente para as contas contábeis. | |
Empresa | Inserir o código da |
empresa que deve ser |
considerada para a cópia da versão do orçamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |
Plano Contas | Inserir o código do |
plano de |
contas que deve ser considerado para a cópia da versão do orçamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |
Conta Inicial | Inserir a |
conta contábil que determina o início da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |
Conta Final | Inserir a |
conta contábil que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |
Parte Fixa | Determinar as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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Exceção | Determinar a exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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Projeto Inicial | Inserir o projeto que determina o início da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. |
Projeto Final | Inserir o projeto que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. |
Plano CCusto | Inserir o código do plano de centros de custo que deve ser considerado para a cópia da versão do orçamento contábil |
, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB313AA - Plano Centro de Custo. |
CCusto |
Inicial | Inserir os códigos inicial e final de centro de custo que determina a faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. |
CCusto Final | Inserir o código do centro de custo que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. |
Parte Fixa | Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
|
| |
Parte Exceção | Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
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| |
Data Saldo | Inserir uma faixa de datas em que devem ser considerados os saldos para a cópia de versão orçamentária. Dessa forma, somente os saldos que estão nessa faixa |
serão considerados para a cópia da versão do orçamento. | |
Estabelecimento | Inserir os códigos de |
estabelecimentos inicial e final, determinando dessa forma uma faixa que deve ser considerada para a cópia de versão orçamentária. | |
Unid Negócio | Inserir os códigos de |
unidade de |
negócio inicial e final, determinando dessa forma uma faixa que deve ser considerada para a cópia de versão orçamentária. | |
Percentual Aplicado | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre os valores da versão copiada para a geração da nova versão. |
Formação Segurança da Versão Orcto
Objetivo da tela: |
Definir individualmente as permissões para os grupos de usuários com relação a uma determinada versão do orçamento. Os parâmetros que determinam as permissões são divididos em três grupos:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Automático | Quando acionado, apresenta a tela Segurança da Versão do Orcto. Veja mais informações na descrição |
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desta tela, localizada neste manual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Versão | Exibe a versão para a qual devem ser determinados os grupos de segurança. |
Grupos Segurança | Nessa tabela são exibidos os grupos de usuários existentes. |
Segur Versão Orcto Bgc | Nessa tabela são exibidos os grupos selecionados para os quais devem ser determinados os parâmetros de permissões de acesso |
à versão do orçamento. | |
Após Aprovação | São parâmetros utilizados quando a versão |
possui situação igual |
à "Aprovada".
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Acesso a Dados | Determinar os parâmetros que definem os critérios |
a serem utilizados na validação da segurança de cada tipo de informação.
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Antes da Aprovação | São parâmetros utilizados quando a versão |
está com status "Não Aprovada".
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Extração de Dados |
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Segurança da Versão do Orcto
Objetivo da tela: |
Determinar os parâmetros para uma faixa de grupos de usuários.
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Botão Aprovação de Versão de Orçamento
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "Aprovação de Versão" é apresentada |
uma tela na qual é solicitada a confirmação da aprovação da versão do orçamento. Quando confirmado, a situação da versão do orçamento passa de |
"Não Aprovada" para "Aprovada". As versões anteriores do orçamento são atualizadas com a situação |
"Encerrada". |
Nesse momento são enviados para os responsáveis por centro de custo e projeto, um e-mail com os novos valores aprovados do orçamento.
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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Manutenção Parâmetros Gerais BGC - BDG000TA
Manutenção Cenário Orçamentário - BGC (BDG001AA)
Importação Orçamentos Contábeis - DCF710VA
Manutenção Tipo Unidade Organizacional (UTB008AA)
Manutenção Exercício Contábil (UTB075AA)
Consulta Demonstrativo Contábil (MGL204AA)
Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA
TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Versão Orçamentos Contábeis