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Tipos Despesa X Contas Bancárias Transferência - CAP5850
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Relacionar contas bancárias a tipos de despesa de transferência bancária possibilitando a rotina de transferência de numerário, pagamento mútuo.
O tipo de despesa de transferência de numerário relacionado a conta bancária identifica o destino do valor que está sendo transferido (banco ou caixa destino), inclusive contabilmente (D - Banco/Caixa Recebedor).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Empresa a qual pertence o cadastro da conta bancária X tipo de despesa de transferência bancária. |
Código Banco | Código do banco ao qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. |
| Número Agência | Número da agência a qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. |
| Número Conta Bancária | Conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. |
| Tipo Despesa Transferência | Tipo de despesa de transferência bancária relacionado a conta bancária informada. Este tipo de despesa é utilizado no processo de transferência de numerário (CAP0710 - Cheque para Transferência Numerário). |
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