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Tipos Despesas - CAP0070
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar,Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O CAP0060 (Grupo de Despesas) é pré-requisito para o cadastramento dos tipos de despesas.
Não havendo conta contábil no CAP0060, as informações contábeis no tipo de despesas tornam-se obrigatórias, exceto para despesas de previsão.
Para que haja retenção dos impostos PIS/COFINS/CSL será verificado o campo “Retenção PIS/COFINS/CSL” além de outros cadastros nos programas SUP0110 (Cadastro Fornecedores) e CAP2360 (Parâmetros Padrão Cap). Quando o tipo de despesa estiver relacionado a um Fornecedor autônomo será verificado o campo “Código Categoria” além de outros cadastros no SUP0110 (Cadastro Fornecedores). Para que haja a retenção do IRRF sobre as comissões a representantes, AD/APs geradas a partir do contas a receber CRE01880 (Atualiza Data de Processamento), o campo Controle trava IRRF deverá ser igual a “1” obrigatório.
Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo de Contas a Pagar terão que estar relacionados a um determinado código de tipo de despesa, mesmo que não identifique uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS e ISS), etc.
Os tipos de despesas possuem duas funções principais:
Servir como base para relatórios financeiros e de fluxo de caixa;
Possibilitar a contabilização (automática ou manual) dos compromissos.
A partir dos tipos de despesa também é possível estabelecer travas para o controle de exigência de alguns impostos que deverão estar ou não sendo informados nas ADs. Estas travas referem-se a IRRF e INSS (autônomos). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados no caso de desuso.
Existem algumas situações que exigem um determinado tipo de despesa, sendo necessária a definição de alguns indicadores em cada um deles, como por exemplo: tipos de despesa para compromissos em outra moeda, tipo de despesa de previsão, tipo de despesa de transferência de numerário para banco ou caixa, tipo de despesa de adiantamento a fornecedores ou diversos, etc.
Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas através da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios).
Além do módulo de Contas a Pagar, este cadastro também é bastante utilizado por outros módulos do Logix, como por exemplo os módulos de suprimentos e Fluxo de Caixa.
Tipos Despesas - CAP0070
Objetivo da tela: | Identificar/contabilizar uma determinada despesa a partir de uma AD/AP lançada no Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo despesa | Código do tipo de despesa como forma de referenciar suas informações. | |||||
Grupo despesa | Código do grupo de despesa ao qual o tipo de despesa pertence. | |||||
Outra moeda | Indica se o tipo de despesa é empregado em despesas geradas em moeda estrangeira. | |||||
Emite recibo | Indica se a despesa emite recibo.
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| Tipo adiantamento | Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere. F - Adiantamento a fornecedor; D - Adiantamento diverso; N - Despesa não se refere a adiantamento. | |||||
| Transferência numerário | Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido. C - Caixa; B - Banco; M - Mútuo; N - Despesa não se refere a transferência de numerário. | |||||
| Tipo valor adiantamento | Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa, utilizado para baixar valor referente ao adiantamento gerado a partir deste tipo de despesa. | |||||
| Caixa | Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa. | |||||
| Previsão | Indica se o tipo de despesa é empregado em ADs de previsão.
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| Tipo AD | Código do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa. | |||||
| Tipo despesa desta previsão | Código do tipo de despesa assumido pela AD assim que a mesma deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo. | |||||
| Setor aplicação | Indica se deverá ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas apropriações de despesa. | |||||
| Permuta | Indica se existe permuta na despesa. | |||||
| Estabelecimento/mês competência | Indica se deverá ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas apropriações de despesa. | |||||
| Exceção GAO | Indica se existe exceção GAO na despesa. | |||||
| Ativo | Indica se o tipo de despesa está ativo. | |||||
| Exclusivo SUP? | Indica se o tipo de despesa é usado com exclusividade pelo módulo de Suprimentos (SUP). S - Exclusivo Suprimentos; N - Não exclusivo Suprimentos. | |||||
| Tipo fornecedor | Código do tipo de fornecedor relacionado ao tipo de despesa. |
Informações Tributárias
Objetivo da tela: | Registrar as informações tributárias |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Categoria | Indica a categoria de retenção de INSS do tipo de despesa. 0 - Sem Categoria; 1 - Exige recolhimento de INSS; 2 - Exige recolhimento de INSS fretes. | |||||
| Retenção PIS/COFINS produto | Indica se há incidência de retenção de PIS e/ou COFINS sob produtos. | |||||
| Controle retenção ISS | Indica se o tipo de despesa reterá ou não ISS, conforme CAP5440 (Impostos (IRRF/INSS/ISS)). 0 - Caso o indicador esteja preenchido com "0", a tela de entrada dos impostos não permitirá que o usuário informe o imposto para o tipo de despesa informado; 1 - Caso o indicador esteja preenchido com "2", será obrigatória a retenção de ISS para o tipo de despesa informado; 2 - Caso o indicador esteja preenchido com "1", será sugerida a retenção do ISS, mas o usuário poderá optar em reter ou não este imposto para o tipo de despesa informado. | |||||
| Controle de trava de IRRF | Indica o tipo de retenção de imposto de renda (IRRF). 0 - Tipo de despesa não permite a retenção de IRRF; 1 - Tipo de despesa exige a retenção de IRRF; 2 - Tipo de despesa não exige a retenção de IRRF. | |||||
| Retenção PIS/COFINS/CSL | Indica se o tipo de despesa sofrerá retenção de PIS/COFINS/CSL. | |||||
| IRRF relacionado | Código de retenção de IRRF, conforme CAP1790 (Tributos/Impostos - Tabelas Auxiliares - Retenção IRRF), a ser vinculado ao tipo de despesa.
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| Crédito PIS/COFINS? | Indica se há crédito de PIS e/ou COFINS. | |||||
| Código da situação tributária referente PIS/PASEP | Código da situação tributária referente PIS/PASEP. | |||||
| Código da situação tributária referente COFINS | Código da situação tributária referente COFINS. | |||||
| Recolhe CIDE | Indica se o tipo de despesa poderá recolher CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) na AD/NF. | |||||
| Retém SEST/SENAT enidade filantrópica? | Indica se o tipo de despesa poderá recolher SEST/SENAT na AD/NF, mesmo se não possuir recolhimento de INSS.
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Informações Contábeis
Objetivo da tela: | Registrar as Informações Contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo contabilização | Indica o tipo de contabilização que a despesa recebe. A - Contabilização automática: A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro sem a possibilidade de alteração; M - Contabilização manual: A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro, porém dando possibilidade de manutenção nestas contas. Utilizada principalmente no caso de contabilização com rateio por centro de custo. |
| Quando contabiliza | Indica quando a contabilização da despesa é processada. C - Contabiliza a despesa no cadastramento (a partir da data de entrada do compromisso); B - Contabiliza a despesa na baixa (a partir da data do pagamento do compromisso). |
| Conta débito para AD | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AD. |
| Histórico débito AD | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AD. |
| Conta crédito para AD | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a crédito da AD. |
| Histórico crédito AD | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a crédito da AD. |
Conta débito para AP | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AP. Esta conta é a mesma utilizada no lançamento a crédito da AD. |
| Histórico débito AP | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AP. |
| Incluído via integração com a contabilidade | Indica se a inclusão é efetuada via integração com a contabilidade. |
| Revisado e ativado pelo usuário | Código do usuário responsável pela revisão e ativação. |
| Tipo de serviço do tipo de despesa | Este tipo de serviço deve estar previamente cadastrado no VDP10280 (Cadastro de Tipos de Serviço Sujeitos ao INSS). |
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