Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 55

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


ÍNDICE

...

  1. Orden de pago
  2. Orden de pago con retención de IIBB
  3. Orden de pago con retención de IVA
  4. Orden de pago con retención de ganancias

...

  1. SX1 - Grupo de preguntas
  2. SX3 - Campos
  3. SXB - Consultas padrón

Índice
indent5
excludeÍNDICE


Aviso
titleIMPORTANTE

Para un mejor entendimiento de toda la nueva funcionalidad, es necesario que se revisen todos los puntos del menú. 

La funcionalidad se encuentra en fase de validaciones (versión beta).

...

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la generación de órdenes generar las ordenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos las cuentas por pagar para la conversión de los valores a monea moneda 1.

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

...

 


Para esta funcionalidad se crearon dos nuevas preguntas, para permitir seleccionar al usuario el tipo de cotización para la generación de la orden de pago; las nuevas preguntas son las siguientes:

¿Tipo de Cotización?

...

Las opciones disponibles son:

...

  1. Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
  2. Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
  3. Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.

...

1-Actual (funcionalidad actual); 2-Original (nueva funcionalidad)


Al seleccionar la opción "Original", la rutina de Ordenes de Pago Mod. II realiza lo siguiente:

Los valores en la orden de pago serán visualizados en moneda 1, realizando la conversión de los valores con la tasa de cambio de cada uno de los documentos.

Unicamente se permite seleccionar bancos y documentos de terceros en moneda 1, para las formas de pago.

No permite generar documentos de diferencia de cambio. No existe diferencia de cambio al realizar la baja del título con la misma tasa que se ingreso el título al sistema.

Para los títulos que tienen bajas parciales con cualquiera de las dos opciones, no será posible realizar la baja del saldo pendiente con una opción diferente. Es decir, si el título tiene una baja parcial con la opción "Actual", no será posible seleccionar el título para hacer la baja del saldo pendiente con la opción "Original".


Para la opción "Actual", no se realizaron cambios en la funcionalidad.


¿Moneda del documento?

Permite filtrar los documentos (cuentas a pagar) por moneda en el browse de la rutina de orden de pago.  Este pregunta únicamente es usada cuando es seleccionada la opción de "Cotización Original".


02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

  1. Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
    1. ¿Tipo de Cotización?
      1. Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
      2. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con la misma opción.
    2. ¿Moneda del documento? 
      1. Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
      2. Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
      3. Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
    3. Image Added
  2. Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
  3. Si ingresar con la opción "Original":
    1. La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
    2. En la sección "Título", se incluyó el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
      1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
    3. Image Added
    4. En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
    5. Image Added
    6. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
    7. Image Added
    8. No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
  4. Si ingresar con la opción "Actual":
    1. La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
      1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
  5. En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
    1. Image Added
  6. Para la cotización original, la rutina no permite seleccionar Pre-órdenes de pago para la generación de una orden de pago.
    1. Image Added
    2. El grabado de la información de los campos "Tasa de Cambio" queda de la siguiente manera:
      1. SEK - Orden de pago. El campo de tasa de cambio depende de la moneda en que fue registrado el título; si el título está en moneda 2, el valor de la tasa de cambio (EK_TXMOE02 y EK_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio del documento origen (E2_TXMOEDA). El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual a la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión del documento (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
        • Para los registros de retención de ganancias y movimiento bancario, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago. El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual al promedio de la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión de los documentos (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
      2. SFE - Retenciones. El campo "Tasa Cotización Promedio" (FE_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio (E2_TXMOEDA) del documento que dio origen a las retenciones.
        • Para los movimientos de retención de ganancias, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.
      3. SE5 - Movimientos bancarios. Para los movimientos de baja de los títulos (E5_TIPODOC = 'BA'), la tasa de cambio es igual a la tasa de cambio del documento origen. Para los movimientos de valores (E5_TIPODOC  = 'VL'), la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.


03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Totvs custom tabs box
tabsOrden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con Retención de Ganancias,Orden de pago con Retención de SUSS,Orden de pago con Retención Municipal,Orden de pago con Retención de SLI
idspaso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar:  605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.


Image Added



Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor moneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.00
00012404261112,100.0012.0000145,200.00
00012404261212,100.0013.0000157,300.00
00012404261312,100.0014.0000169,400.00

Nota de Crédito
0002240428036,050.0011.000066,550.00
0002240428046,050.0012.000072,600.00

Pago Anticipado
0000000013113,025.0010.000030,250

...

  1. La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
  2. En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
    1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
  3. Image Removed
  4. En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
  5. Image Removed
  6. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
  7. Image Removed
  8. No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).

...

  1. La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
    1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".

...

  1. Image Removed

...

  1. Image Removed

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

177,350.00
Totvs custom tabs box
tabsOrden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con retención de ganancias
idspaso1,paso2,paso3,paso4
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar:  605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor moneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.00
00012404261112,100.0012.0000145,200.00
00012404261212,100.0013.0000157,300.00
00012404261312,100.0014.0000169,400.00
Nota de Crédito
0002240428036,050.0011.000066,550.00
0002240428046,050.0012.000072,600.00
Pago Anticipado
0000000013113,025.0010.000030,250.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00

        • Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar:  133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00

Image Removed

Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor moneda 1Base imponibleBase imponible moneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.0010,000.00110,000.00
Nota de Crédito
0002240428046,050.0012.000072,600.005,000.0060,000.00
Retención de IIBB por documento y provincia
TipoDocumentoProvinciaBase ImponibleAlícuotaRetención
NF000124042610BA110,000.001.101,210.00
NCP000224042804BA-60,000.001.10-660.00
Total retención BA:550.00
NF000124042610CO110,000.001.601,760.00
NCP000224042804CO-60,000.001.60-960.00
Total retención CO:800.00
NF000124042610SF110,000.003.003,300.00
NCP000224042804SF-60,000.003.00-1,800.00
Total retención SF:1,500.00
Total retención de IIBB2,850.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3paso2
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50 133,100.00

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90 72,600.00

        • Valor de la retención de IVA ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 1.766.977,80 2,850.00

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IVAIIBB. Valor a pagar:  37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Image Removed

        •  133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00


Image Added



título M1
Factura
DocumentoTipo DocumentoDocumentoMonedaValorTasa de cambioValor moneda 1Base imponibleBase imponible moneda 1Retención IVA
00012404261012,100NF 000124051501218,150.0088511.75000016133,076,362100.5000310,150000.002110,790,112000.501,395,056.2500

Nota de Crédito
0002240428046,050NF 000124051503212,100.0088612.7500001072,729,675600.0025,100000.00160,862,175000.00931,087.50
NF 000124051504212,100.00884.6910,704,749.002,100.001,857,849.00928,924.50
NCP0001250515052-1,210.00884.39-1,070,111.90-210.00-185,721.90-92,860.95
NCP0001240515022-18,150.00885.86-16,078,359.00-3,150.00-2,790,459.00-1,395,229.50
Total:3,533,955.601,766,977.80



Retención de IIBB por documento y provincia
TipoDocumentoProvinciaBase ImponibleAlícuotaRetención
NF000124042610BA110,000.001.101,210.00
NCP000224042804BA-60,000.001.10-660.00
Total retención BA:550.00
NF000124042610CO110,000.001.601,760.00
NCP000224042804CO-60,000.001.60-960.00
Total retención CO:800.00
NF000124042610SF110,000.003.003,300.00
NCP000224042804SF-60,000.003.00-1,800.00
Total retención SF:1,500.00
Total retención de IIBB2,850.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4paso3
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90

        • Valor de la retención de ganancias IVA sea igual a: 3361.766.467977,2080

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de gananciasIVA. Valor a pagar:  37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 3361.766.467977,2080) = 2018.025595.848337,4080


Image RemovedImage Added



Tipo DocumentoDocumentoMonedaValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible moneda 1
Alícuota
Retención
de Ganancias
IVA
NF 000124051501218,150.00885.7516,076,362.50
15
3,
000
150.00
13
2,
286
790,
250
112.
00
2.00265,625.00NF 
501,395,056.25
NF 000124051503212,100.00886.7510,729,675.00
10
2,
000
100.00
8
1,
867
862,
500
175.00
2.00
931,087.50
NF 000124051504212,100.00884.6910,704,749.00
10
2,
000
100.00
8
1,
846
857,
900
849.00
2.00176,938.00
928,924.50
NCP0001250515052-1,210.00884.39-1,070,111.90-
1,000
210.00-
884
185,
390
721.
00
90
2.00
-
17
92,
687
860.
80
95
NCP0001240515022-18,150.00885.86-16,078,359.00-
15
3,
000
150.00-
13
2,
287,900.002
790,459.00-
265
1,395,
758
229.
00
50
Total:
16

3,
828
533,
360
955.
00
60
336
1,766,
467.20

...

977.80
Totvs custom tabs box-items
defaultno
referenciapaso4
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90

        • Valor de la retención de ganancias sea igual a: 336.467,20

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de ganancias. Valor a pagar:  37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 336.467,20) = 20.025.848,40


Image Added



Tipo DocumentoDocumentoMonedaValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible moneda 1AlícuotaRetención de Ganancias
NF 000124051501218,150.00885.7516,076,362.5015,000.0013,286,250.002.00265,625.00
NF 000124051503212,100.00886.7510,729,675.0010,000.008,867,500.002.00177,350.00
NF 000124051504212,100.00884.6910,704,749.0010,000.008,846,900.002.00176,938.00
NCP0001250515052-1,210.00884.39-1,070,111.90-1,000.00-884,390.002.00-17,687.80
NCP0001240515022-18,150.00885.86-16,078,359.00-15,000.00-13,287,900.002.00-265,758.00
Total:
16,828,360.00
336,467.20


Valor mínimo de la base imponible: 5.000,00

  • El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso5
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 1.076.851,60

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1.075.387,50

        • Valor de la retención de SUSS sea igual a: 72,60

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SUSS. Valor a pagar: 1.076.851,60 - (1.075.387,50 + 72,60) = 1.391,50 


Image Added



Tipo DocumentoDocumentoMonedaValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible moneda 1AlícuotaRetención de SUSS
NF00012405220121,210.00889.961,076,851.601,000.00889,960.006.0053,397.60
NCP0001240523012-1,210.00888.75-1,075,387.50-1,000.00-888,750.006.00-53,325.00
Total:
1,210.00
72.60
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso6
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 44.101.596,00

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 441.064,36

        • Valor de la retención municipal sea igual a: 1.804.154,20

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención municipal. Valor a pagar: 44.101.596,00 - (441.064,36 + 1.804.154,20) = 41.856.377,44


Image Added


TipoDocumentoValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible M1AlícuotaRetención Municipal
NF00012406140124,200.00913.5222,107,184.0020,000.0018,270,400.002.00365,408.00
NF00012406140224,200.00908.8621,994,412.0020,000.0018,177,200.002.00363,544.00
NCP000124061403-484.00911.29-441,064.36-400.00-364,516.002.00-7,290.32
Total:
36,083,084.00
721,661.68
TipoDocumentoValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible M1AlícuotaRetención Municipal
NF00012406140124,200.00913.5222,107,184.0020,000.0018,270,400.003.00548,112.00
NF00012406140224,200.00908.8621,994,412.0020,000.0018,177,200.003.00545,316.00
NCP000124061403-484.00911.29-441,064.36-400.00-364,516.003.00-10,935.48
Total:
36,083,084.00
1,082,492.52
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso7
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 44.101.596,00

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 441.064,36

        • Valor de la retención de SLI sea igual a: 541.246,26

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SLI. Valor a pagar: 44.101.596,00 - (441.064,36 + 541.246,26) = 43.119.285,38


Image Added


TipoDocumentoValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible M1Retención Municipal
NF00012406140124,200.00913.5222,107,184.0024,200.0022,107,184.00274,056.00
NF00012406140224,200.00908.8621,994,412.0024,200.0021,994,412.00272,658.00
NCP000124061403-484.00911.29-441,064.36-484.00-441,064.36-5,467.74
Total:
43,660,531.64541,246.26


04. DICCIONARIO DE DATOS


Totvs custom tabs box
tabsGrupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB)
idspaso01,paso02,paso03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
Grupo FIN850P
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalValidaciónLista de opcionesConsultaPicture
16¿Tipo de Cotización?N10
1-Actual;2-Original

17¿Moneda del documento?N20IIf(FindFunction("fVldMoeCtz"), fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17), .T.)
SM299
Grupo FIN850B
02¿Moneda ?N20Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. IIf(FindFunction("VldMonTCot"), VldMonTCot(MV_PAR02, 1), .T.))
SM299
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónBrowseVisualContextoHelpInicializador EstándarInicializador BrowsePicture
E2_TIPOCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualReal

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.



9

FJR_TIPCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualRealTipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).                                                                     

9
FJR_COTSELC250Tipo cotizacTipo cotizaciónSíVirtualVirtual

Tipo de cotización:
1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada).
2-Cotización original (tasa original del documento).

IIf(FindFunction("IniBrwTCot"), IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT), "")

IIf(FindFunction("IniBrwTCot"), IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT), "")


FJK_TIPCOT
tabsGrupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB)
idspaso01,paso02,paso03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
Grupo FIN850P
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalValidaciónLista de opcionesConsultaPicture
16¿Tipo de Cotización?N101-Actual;2-Original17¿Moneda del documento?N20fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17)SM2
Grupo FIN850B
02¿Moneda ?N20Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1))SM2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.

El campo es usado para cotización original.

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.

El campo es usado para cotización original.

CampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónBrowseVisualContextoHelpInicializador EstándarInicializador BrowsePicture
E2_TIPOCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualReal

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento)).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.   



9

EK_TXCOTIZN114Ts Cotiz ProTasa cotización promedio NoVisualReal

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.


El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.

9

usado para cotización original.



@E 999,999.9999

FE_TXCOTIZFJR_TIPCOTN1110Tipo cotizac4Ts Cotiz ProTasa cotización promedio Tipo cotizaciónNoVisualRealTipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).                                                                     		9FJR_COTSELC250Tipo cotizacTipo cotizaciónSíVirtualVirtual

Tipo de cotización:
1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada).
2-Cotización original (tasa original del documento).

IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)

IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)

FJK_TIPCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualReal

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.   

9

EK_TXCOTIZN114Ts Cotiz ProTasa cotización promedio NoVisualReal

@E 999,999.9999

FE_TXCOTIZN114Ts Cotiz ProTasa cotización promedio NoVisualReal

@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
SA6M1 
TipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
101DBBanco Moneda 1SA6
20101Codigo + Nro Agencia
40101Nombre BancoA6_NOME
40102CódigoA6_COD
40103Nro AgenciaA6_AGENCIA
40104Nro CuentaA6_NUMCON
40105MonedaA6_MOEDA
501SA6->A6_COD502SA6->A6_AGENCIA503SA6->A6_NUMCON601SA6->A6_MOEDA == 1
Informações

Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno).

...

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.


El campo es usado para cotización original.



@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
SA6M1 
TipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
101DBBanco Moneda 1SA6
20101Código + Nro Agencia
40101Nombre BancoA6_NOME
40102CódigoA6_COD
40103Nro AgenciaA6_AGENCIA
40104Nro CuentaA6_NUMCON
40105MonedaA6_MOEDA
501

SA6->A6_COD
502

SA6->A6_AGENCIA
503

SA6->A6_NUMCON
601

SA6->A6_MOEDA == 1



Informações

Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP. 

Pacote: 014178 - MI - DMICNS-20022 - Cotización Original en OP.

(Esta sección es informativa para uso interno)


05. ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO

Si el parámetro "¿Moneda?" del grupo de preguntas es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1. La rutina muestra un mensaje indicando las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".


Image Added


Image Added



06. PUNTOS DE ENTRADA

Los siguientes puntos de entrada no son ejecutados para la funcionalidad de cotización original en orden de pago. Para la cotización actual el funcionamiento no es afectado.

    • F850TxMo
    • F850TxPg


07. INFORMES Y CONSULTAS

Para la generación de los datos en informes y consultas, las rutinas toman la tasa de cambio grabada en los movimientos de órdenes de pago. Algunos informes y consultas toman la tasa de cambio de la fecha de emisión del informe/consulta.

Se validó la emisión de las siguientes consultas e informes obteniendo resultados positivos:

    • Informe Orden de Pago (FINR998).
    • Orden Pago Vs Proveedores (FINR999).
    • Órdenes de Pago (FINR085A).
    • Consulta Posición de Proveedor (FINC030).
    • Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060).
    • Consulta de impuestos (FISA025).
    • Movimiento bancario (FINR620).


08. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado documentos de entrada.

...

SEK - Ítems en orden de pago.

...


09. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG

DT Cálculo de Retención de IVA ARG

DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG

DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.

...