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No sistema Parâmetros, no menu Organização>> Empresa, você deve cadastrar a empresa consolidadora.

Nesse menu você poderá criar uma empresa para cada tipo de conglomerado:

• Conglomerado no País – Esta empresa é opcional e só deverá ser criada se houver Conglomerado no Exterior, pois de outra forma seria a mesma informação da empresa Conglomerado no País e Exterior.
• Conglomerado no Exterior - Esta empresa é opcional e só deve ser criada se houver Conglomerado no Exterior.
• Conglomerado no País e Exterior.
• Conglomerado Prudencial.

Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro da Empresa

No sistema Parâmetros, no menu Organização>> Endereços você deve cadastrar o endereço da empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro de Endereços (TA)

No sistema Parâmetros, no menu Organização>> Unidades, você deve cadastrar a unidade da empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro de Unidades

No sistema Parâmetros, no menu Ferramentas>> Configuração>> Carteira, cadastrar o plano contábil.

Para conglomerados temos as opções: CO - Consolidado ou CE - Consolidado Exterior.

Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro do Tipo do Plano Contábil

No sistema Parâmetros, no menu Contábeis>> Históricos Contábeis, verificar os históricos contábeis.

Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro de Históricos Contábeis

No sistema Contábil, no menu Empresa>> Empresa, cadastrar a empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração da Empresa

No sistema Contábil, no menu Empresa>> Centro Contábil cadastrar o centro contábil.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Cadastro de Centro Contábil

No sistema Contábil, no menu Planos>> Contas revisar o plano contábil das empresas FI.

Importante: Não é necessário importar o plano de contas da na empresa consolidadora. 

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Importação do Plano de Contas

No sistema Contábil, no menu Empresa>> Eventos, cadastrar os eventos da empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Cadastro de Eventos (MC)

No sistema Contábil, no menu Empresa>> Descrição de Eventos, configurar os eventos cadastrados no menu anterior.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração de Eventos

No sistema Contábil, no menu Empresa>> Conf. Consolidação, configurar as empresas que serão consolidadas na empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração Consolidação (MC)

No sistema Contábil, no menu Interfaces>> Configuração, realizar o cadastro e configuração da Interface Consolidação Empresa.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração da Interface (MC)

No sistema Contábil, no menu Balancetes>> Encerramento, verificar a data fechada do sistema.

Se necessário utilizar o menu Balancetes >> Reabertura para reabrir algum período.

Todas as empresas que serão consolidadas devem estar com a mesma data em aberto no sistema para que a consolidação ocorra com sucesso.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Encerramento do Dia (MC) ou DR - Contabilidade - Reabertura do Dia (MC)

No sistema Contábil, no menu Documentos>> BACEN, todas as empresas que serão consolidadas devem estar com a geração do 4010 - Balancete Geral e do 4016 - Balanço Geral totalizados e salvos no sistema. Para isso, necessário realizar a abrangência na empresa que será consolidada e gerar os documentos pertinentes aquela determinada empresa.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Documentos (MCMCVI)

No sistema Contábil, no menu Balanços>> Consolidação, realizar a consolidação dos dados na empresa consolidadora. Para isso, necessário realizar a abrangência na empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Consolidação Empresa (MC)

No sistema Contábil, no menu Lançamentos>>Lançamentos, será possível realizar lançamentos com a finalidade de Eliminação ou Aglutinação.

Essa opção serve para realizar exclusões nos saldos para acerto de algumas contas que ficam com os saldos incorretos em virtude da consolidação, assim como:

• as participações de uma sociedade em outra;
• os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
• as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.

A exclusão ou aglutinação poderá ser realizada no menu lançamentos e, para isso, é necessário indicar na capa do lote de lançamentos qual a finalidade do lançamento.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Lançamentos Contábeis Manuais (MC)

Para seguir com o processo, é necessário fechar o período de referência no sistema Contábil, no meu Balancetes>> Encerramento da empresa consolidadora.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Encerramento do Dia (MC) 

O próximo passo é totalizar, salvar e gerar os documentos 4040 - Balancete Geral Consolidado e 4046 - Balanço Geral Consolidado na empresa consolidadora. Somente após a geração dos documentos 4040 e 4046 será possível gerar os documentos 4060 e 4066, respectivamente.

Essa geração poderá ser efetuada no sistema Contábil, no menu Documentos>> BACEN. Deve ser escolhido os documentos 4040 e 4046 e totalizar e salvar os documentos.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Documentos (MCMCVI)

Se a empresa conglomerada possuir mais de uma empresa no exterior é necessário efetuar procedimento semelhante ao descrito acima para empresas no país, ou seja, criar uma empresa para o conglomerado exterior, cadastrar a empresa no conglomerado, gerar os documentos 4010 e 4016 e assim por diante.

Para fins de exemplo, nesse manual não será criado o conglomerado do exterior.

Antes de efetuar a consolidação no conglomerado no pais e exterior o mês de referência deve estar fechado e devem ter sido gerados os documentos 4010 e 4016 para as empresas Conglomerado no País e Exterior e os documentos 4040 e 4046 para as empresas Conglomerado no País.

Antes de encerrar o mês e gerar os documentos 4040 e 4046 pode-se efetuar a eliminação de saldos que ficaram deturpados em virtude das participações das sociedades entre si ou saldos de movimentações entre o conglomerado no país e no exterior. Logo após, o mês poderá ser encerrado, e poderá gerar os documentos 4040 e 4046.

No sistema Contábil, no menu Prudencial>> Consolidado Prudencial será possível imprimir os documentos 4060 e 4066 que são específicos para conglomerados prudenciais.

Importante: Esse menu será habilitado somente para empresa cadastrada como Conglomerado Prudencial no menu Empresa>> Empresa no primeiro campo do bloco Prudencial.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Prudencial (MC)

No sistema Contábil, no menu Ferramentas>> Gerar Relatórios>> Rotina, será possível emitir os relatórios Razão Consolidado e Balancete Consolidado para conferir a execução da rotina de consolidação de empresa.

Para mais detalhes, acessar:

DR - Contabilidade - Relatório Razão Consolidado (MC)

DR - Contabilidade - Relatório Balancete Consolidado (MC)

No sistema Contábil, no menu Documentos>> BACEN, totalizar e imprimir os documentos.

Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Documentos (MCMCVI)