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ÍNDICE
- Visión general
- Cambios y validaciones en browse de rutina
- Ejemplo de utilización
- Orden de pago
- Orden de pago con retención de IIBB
- Orden de pago con retención de IVA
- Diccionario de datos
- SX1 - Grupo de preguntas
- SX3 - Campos
- SXB - Consultas padrón
- Tablas
Índice indent 5 exclude ÍNDICE
Aviso | ||
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Para un mejor entendimiento de toda la nueva funcionalidad, es necesario que se revisen todos los puntos del menú. La funcionalidad se encuentra en fase de validaciones (versión beta). |
01. VISIÓN GENERAL
Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos generar las ordenes de pago tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos las cuentas por pagar para la conversión de los valores a monea moneda 1.
02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA
...
Para esta funcionalidad se crearon dos nuevas preguntas, para permitir seleccionar al usuario el tipo de cotización para la generación de la orden de pago; las nuevas preguntas son las siguientes:
¿Tipo de Cotización?
...
Las opciones disponibles son:
...
- Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
- Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
- Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
...
1-Actual (funcionalidad actual); 2-Original (nueva funcionalidad)
Al seleccionar la opción "Original", la rutina de Ordenes de Pago Mod. II realiza lo siguiente:
Los valores en la orden de pago serán visualizados en moneda 1, realizando la conversión de los valores con la tasa de cambio de cada uno de los documentos.
Unicamente se permite seleccionar bancos y documentos de terceros en moneda 1, para las formas de pago.
No permite generar documentos de diferencia de cambio. No existe diferencia de cambio al realizar la baja del título con la misma tasa que se ingreso el título al sistema.
Para los títulos que tienen bajas parciales con cualquiera de las dos opciones, no será posible realizar la baja del saldo pendiente con una opción diferente. Es decir, si el título tiene una baja parcial con la opción "Actual", no será posible seleccionar el título para hacer la baja del saldo pendiente con la opción "Original".
Para la opción "Actual", no se realizaron cambios en la funcionalidad.
¿Moneda del documento?
Permite filtrar los documentos (cuentas a pagar) por moneda en el browse de la rutina de orden de pago. Este pregunta únicamente es usada cuando es seleccionada la opción de "Cotización Original".
02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA
- Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
- ¿Tipo de Cotización?
- Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
- Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con la misma opción.
- ¿Moneda del documento?
- Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
- Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
- Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
- ¿Tipo de Cotización?
- Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
- Si ingresar con la opción "Original":
- La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
- En la sección "Título", se incluyó el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
- El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
- En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
- En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
- No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
- Si ingresar con la opción "Actual":
- La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
- El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
- La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
- En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
- Para la cotización original, la rutina no permite seleccionar Pre-órdenes de pago para la generación de una orden de pago.
- El grabado de la información de los campos "Tasa de Cambio" queda de la siguiente manera:
- SEK - Orden de pago. El campo de tasa de cambio depende de la moneda en que fue registrado el título; si el título está en moneda 2, el valor de la tasa de cambio (EK_TXMOE02 y EK_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio del documento origen (E2_TXMOEDA). El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual a la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión del documento (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
- Para los registros de retención de ganancias y movimiento bancario, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago. El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual al promedio de la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión de los documentos (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
- SFE - Retenciones. El campo "Tasa Cotización Promedio" (FE_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio (E2_TXMOEDA) del documento que dio origen a las retenciones.
- Para los movimientos de retención de ganancias, la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.
- SE5 - Movimientos bancarios. Para los movimientos de baja de los títulos (E5_TIPODOC = 'BA'), la tasa de cambio es igual a la tasa de cambio del documento origen. Para los movimientos de valores (E5_TIPODOC = 'VL'), la tasa de cambio corresponde al promedio de la tasa de cambio de los documentos seleccionado en la orden de pago.
- SEK - Orden de pago. El campo de tasa de cambio depende de la moneda en que fue registrado el título; si el título está en moneda 2, el valor de la tasa de cambio (EK_TXMOE02 y EK_TXCOTIZ) es igual a la tasa de cambio del documento origen (E2_TXMOEDA). El resto de los campos de tasa de cambio (EK_TXMOE03, EK_TXMOE04 y EK_TXMOE05) es igual a la tasa de cambio que se tiene informada en la fecha de emisión del documento (M2_TXMOED3, M2_TXMOED4 y M2_TXMOED5).
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Totvs custom tabs box | ||||
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- La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
- En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
- El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
- En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
- En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
- No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
...
- La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
- El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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Totvs custom tabs box items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Factura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor moneda 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000124042611 | 12,100.00 | 12.0000 | 145,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000124042612 | 12,100.00 | 13.0000 | 157,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000124042613 | 12,100.00 | 14.0000 | 169,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota de Crédito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000224042803 | 6,050.00 | 11.0000 | 66,550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago Anticipado | 000000001311 | 3,025.00 | 10.0000 | 30,250.00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03. DICCIONARIO DE DATOS
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tabs | Grupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB) |
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ids | paso01,paso02,paso03 |
...
default | yes |
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referencia | paso01 |
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04. DICCIONARIO DE DATOS
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Informações |
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Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP. Pacote: 014178 - MI - DMICNS-20022 - Cotización Original en OP. |
05. ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO
Si el parámetro "¿Moneda?" del grupo de preguntas es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1. La rutina muestra un mensaje indicando las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".
06. PUNTOS DE ENTRADA
Los siguientes puntos de entrada no son ejecutados para la funcionalidad de cotización original en orden de pago. Para la cotización actual el funcionamiento no es afectado.
- F850TxMo
- F850TxPg
07. INFORMES Y CONSULTAS
Para la generación de los datos en informes y consultas, las rutinas toman la tasa de cambio grabada en los movimientos de órdenes de pago. Algunos informes y consultas toman la tasa de cambio de la fecha de emisión del informe/consulta.
Se validó la emisión de las siguientes consultas e informes obteniendo resultados positivos:
- Informe Orden de Pago (FINR998).
- Orden Pago Vs Proveedores (FINR999).
- Órdenes de Pago (FINR085A).
- Consulta Posición de Proveedor (FINC030).
- Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060).
- Consulta de impuestos (FISA025).
- Movimiento bancario (FINR620).
...
default | no |
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referencia | paso02 |
...
Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).
El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.
...
9
...
Tipo de cotización:
1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada).
2-Cotización original (tasa original del documento).
...
IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)
...
IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)
...
Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).
El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.
...
9
...
Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original.
...
@E 999,999.9999
...
Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original.
...
@E 999,999.9999
...
default | no |
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referencia | paso03 |
...
Informações |
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Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno). |
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08.
TABLAS UTILIZADAS
SF1 - Encabezado documentos de entrada.
...
SEK - Ítems en orden de pago.
...
09. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG
DT Cálculo de Retención de IVA ARG
DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG
DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.
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