| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| Os dados do configurador de Ajustes serão persistidos para as seguintes tabelas: 1)Definição da tabela configur-ajust:N° | Campo | Descrição |
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| | 01 | Estabel | Código do Estabelecimento | | 02 | Imposto | Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMS ST | | 03 | Ajuste | Código do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ | | 04 | Início da Validade | Data Início da Validade da Configuração | | 05 | Final Validade | Data Final da Validade da Configuração | | 06 | Descrição Complementar | Descrição Complementar do Ajuste | | 07 | Log Gera Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o registro detalhe. Para o registro E111, o registro detalhe será o E113 e para o registro E220, o Detalhe será o E240 | | 08 | Log Gera Item Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o código do item para o campo COD_ITEM nos registros detalhes E113/E240. | | 09 | Log Gera Chave Eletrônica Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar a chave eletrônica do Documento Fiscal para o campo CHV_DOCe nos registros detalhes E113/E240.
| 2) Definição da tabela configur-ajust-list: N° | Campo | Descrição |
|---|
| 01 | Estabel | Código do Estabelecimento | | 02 | Imposto | Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMSST | N° | Campo | Descrição |
|---|
| 01 | Estabel | Código do Estabelecimento | | 02 | Imposto | Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMS ST |
| 03 | Ajuste | Código do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ | | 04 | Início da Validade | Data Início da Validade da Configuração | | 05 | Final Validade | Data Final da Validade da Configuração | | 06 |
Tipo de Dados | Indica qual é o tipo de informação que será armazenado no registro, sendo:
1 - Emitente;
2 - Natureza de Operação;
3 - NCM;
4 - Item;
5 - Item exceção no NCM. | | 07 | Num List | Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Numérico | | 08 | Cod List | Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Texto | | Card documentos |
|---|
| Informacao | As alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 05/02/2024 (12.1.2311.4/12.1.2307.10/12.1.2301.18) |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| | Descrição Complementar | Descrição Complementar do Ajuste | | 07 | Log Gera Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o registro detalhe. Para o registro E111 o registro detalhe será o E113, para o registro E220 o detalhe será o E240. | | 08 | Log Gera Item Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o código do item para o campo COD_ITEM nos registros detalhes E113/E240. | | 09 | Log Gera Chave Eletrônica Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar a chave eletrônica do Documento Fiscal para o campo CHV_DOCe nos registros detalhes E113/E240.
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2) Definição da tabela configur-ajust-list: N° | Campo | Descrição |
|---|
| 01 | Estabel | Código do Estabelecimento | | 02 | Imposto | Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMSST | | 03 | Ajuste | Código do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ | | 04 | Início da Validade | Data Início da Validade da Configuração | | 05 | Final Validade | Data Final da Validade da Configuração | | 06 | Tipo de Dados | Indica qual é o tipo de informação que será armazenado no registro, sendo:
1 - Emitente;
2 - Natureza de Operação;
3 - NCM;
4 - Item;
5 - Item exceção no NCM. | | 07 | Num List | Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Numérico | | 08 | Cod List | Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Texto |
| Card documentos |
|---|
| Informacao | As alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 05/02/2024 (12.1.2311.4/12.1.2307.10/12.1.2301.18) |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
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|
O programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir o cadastro e manutenção das configurações de ajustes para a apuração e recolhimento do ICMS e ICMS ST. | Informações |
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| O Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto é onde as configurações de ajuste são cadastradas, essencialmente são regras pré-definidas. Essas regras são posteriormente utilizadas pelo Gerador de Ajustes para Apuração, que examina cada documento fiscal para determinar se ele se enquadra nos critérios estabelecidos. Se o documento atender aos requisitos, os registros E111/E113 ou E220/E240 serão automaticamente gerados nos programas X e Y respectivamente, e, por fim, incluídos no arquivo do SPED Fiscal. |
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO| Totvs custom tabs box |
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| | tabs | Lista de Configurações de Ajustes, Cadastro de Configurações de Ajustes |
|---|
ids | Lista_Ajuste,Cadastro_Ajuste
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| yes | O programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir o cadastro e manutenção das Configurações de Ajustes para a apuração e recolhimento do ICMS e ICMS ST. No Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto é onde as configurações de ajuste são cadastradas, essencialmente são regras pré-definidas. Essas regras são posteriormente utilizadas pelo Gerador de Ajustes para Apuração, que examina cada Documento Fiscal para determinar se ele se enquadra nos critérios estabelecidos. Se o Documento Fiscal atender aos requisitos, os registros E111/E113 ou E220/E240 serão automaticamente gerados para apresentação no arquivo do SPED Fiscal.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Lista de Configurações de Ajustes, Cadastro de Configurações de Ajustes,Cadastro Filtros da Configuração de Ajuste |
|---|
| ids | Lista_Ajuste,Cadastro_Ajuste,Cadastro_Filtros_Ajuste |
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| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | Lista_Ajuste |
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| A tela inicial do programa exibirá uma lista de todas as Configurações de Ajustes já cadastradas, em ordem crescente e por estabelecimento. Para carregar mais registros, clique no botão "Carregar mais resultados".Na coluna "Ações" estão disponíveisas opções: "Editar", "Visualizar" e "Copiar", conforme demarcado na imagem abaixo:  Image Added
Para excluir, utilize as "caixas de seleção" para marcar a(s) configuração(ões), depois clique no botão "Excluir", conforme:  Image Added
Após clicar no botão "Excluir" será exibido uma mensagem de confirmação, para prosseguir com a exclusão clique no botão "Confirmar", caso contrário clique no botão "Cancelar":  Image Added
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Busca Simples, Busca Avançada |
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| ids | abaBusca_Simples,abaBusca_Avancada |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | abaBusca_Simples |
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| Pesquisa por Estabelecimento:
Na Busca Simples |
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| Lista_Ajuste | A tela inicial do programa exibirá uma lista de todas as Configurações de Ajustes já cadastradas. Essa lista será apresentada em lotes de 10 configurações, ordenadas crescentemente por estabelecimento. É possível reordenar a lista com base em qualquer outra coluna; basta clicar no título da coluna desejada. Para carregar mais registros, clique no botão "Carregar mais resultados".  Image Removed
Como mostrado na imagem acima, podemos observar que quando o valor corresponde ao ICMS na coluna "Tributo", um ícone azul é exibido. Por outro lado, quando o valor representa o ICMS ST, o ícone exibido será na cor verde. Essa diferenciação rápida permite identificar prontamente a qual tributo o código de ajuste se refere. A exclusão de configurações pode ser realizada em lote ou de forma individual. Para isso, basta selecionar a(s) configuração(ões) desejada(s) utilizando as caixas de seleção de registro (1) e, em seguida, clicar no botão "Excluir" (2), conforme exemplificado na imagem abaixo:  Image Removed
Ao clicar no botão "Excluir" será exibido uma mensagem de confirmação:  Image Removed
Para excluir o(s) registro(s) de forma permanente clique no botão "Confirmar", caso contrário clique no botão "Cancelar". A coluna "Ações",exibe três opções: "Editar", "Visualizar" e "Copiar", tornando a interação com o registro mais simples e intuitiva, veja abaixo: Image Removed
Observação.: Ao clicar em qualquer uma das opções de edição, visualização ou cópia, a ação será correspondente ao registro da linha associada ao botão clicado. | Informações |
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| Detalhes para a criação de um Novo Cadastro, Edição e Cópia estão disponíveis na aba Cadastro de Configurações de Ajuste! |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Listagem, Busca Simples, Busca Avançada |
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| ids | abaBusca_Simples,abaBusca_Avancada |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | abaBusca_Simples |
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| Ação de Pesquisa por Estabelecimento: Na busca simples, é possível pesquisar pelo campo "Estabelecimento", inserindo apenas este campo permite digitar todo ou parte do código, sem a necessidade de digitar o código completo.  Image Removed
Exemplo: por exemplo:  Image Added Image Removed
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | abaBusca_Avancada |
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| Ação de Na Busca Avançada: Para iniciar a busca, basta clicar na opção Busca Avançada, onde é possível filtrar os registros por diversos critérios de pesquisa, conforme demonstrado na imagem abaixo. Para efetuar a busca é necessário preencher apenas os campos desejados, será apresentado um formulário com diversos campos possibilitando refinar a pesquisa. Não énecessário preencher todos os campos, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. Depois, clicar Clique no botão "Aplicar Filtros. Para " para que o sistema filtre as configurações conforme os campos preenchidos, ou para fechar a tela deda Busca Avançada sem realizar nenhuma busca , clicar no botão "Cancelar".  Image Removed Image Added
Ao Após clicar no botão em "Aplicar filtros" o sistema irá mostrar na a tela Lista de Configuração de Ajustes mostrará apenas os registros encontrados conforme as faixas especificadas nos filtros . Caso deseje .  Image Added
| Card documentos |
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| Informacao | Caso queira remover algum filtro, basta clicar no |
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X existente no filtro | botão "x" disposto em cada filtro que e o resultado será atualizado |
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de forma automática
 Image Removed
Exemplo: Definimos o filtro apenas pelo campo "Tributo" para buscar os registros "ICMS ST", desta forma os registros foram filtrados corretamente, conforme:  Image Removed
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| totvs-custom-tabstotvs-custom-tabs-box-items |
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| default | no |
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| referencia | Cadastro_Ajuste |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Novo Ajuste, Editar, Visualizar, Copiar |
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| ids | Novo_Ajuste,Editar,Visualizar,Copiar |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | Novo_Ajuste |
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| Ação de Nova Configuração de Ajuste: Para inserir uma nova Configuração configuração de Ajusteajuste, basta clicar clique no botão "Novo" que aparece na tela de listagem. Após essa ação, será aberta uma nova tela para preenchimento dos campos. :  Image Added
Na sequência,será aberto um formulário nDentro da aba a guia "Dados Principais", estão disponíveis os campos obrigatórios de nesta os campos "Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade" , e"Data de Fim de Validade" são obrigatórios, os demais campos são opcionais.
Os campos seguem uma ordem de preenchimento: Tributo → Código de Ajuste → Estabelecimento Para habilitar o campo "Código de Ajuste" é necessário primeiro selecionar selecione o tipo de "Tributo", e para habilitar o campo "Estabelecimento" , é necessário primeiro selecionar selecione o "Código de Ajuste". O programa foi elaborado dessa maneira pois, via de regra, o Estabelecimento deve ser referente correspondente ao Estado do Código de Ajuste, e consequentemente, o Código de Ajuste deve ser este é correspondente ao Tributo. | Informações |
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| |
Caso o Tributo seja ICMS, as caixas de seleção serão nomeadas como "Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", Os campos "Gerar Código do Item no Registro E113/E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113/E240" estarão bloqueados, e serão referentes ao Registro E113.Caso o Tributo seja ICMS ST, as caixas de seleção serão nomeadas como "Gerar Registro apenas serão habilitados caso seja selecionado o campo "Gerar Registro E113/E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste" , "Gerar Código do Item no Registro E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E240", e serão referentes ao Registro E240.Os campos "Gerar Código do Item no Registro E113/E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113/E240" estarão bloqueados, e apenas serão habilitados caso seja selecionado o campo "Gerar Registro E113/E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste"Exemplo:  Image Removed
Clique no botão "Salvar" (1) para efetuar a gravação dos dados principais. Ao fazer isso, os dados principais serão bloqueados, e a pagina será redirecionada para a aba "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais" (2). | Informações |
|---|
| Na aba "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais", existem as abas filhas: Emitente, Naturezas de Operação, NCM e Item. Os registros cadastrados nesta abas serão registros filhos e estarão associados com os "Dados Principais" da Configuração de Ajuste. O botão "Novo" das abas filhassomente será habilitado após os dados do formulário acima "Dados Principais" terem sido salvos através do botão "Salvar"| Totvs custom tabs box |
|---|
.
Exemplo:  Image Added
Ao clicar no botão "Salvar" se todos os campos estiverem corretos uma mensagem de sucesso será exibida, para indicar que as informações da guia "Dados Principais" foram gravadas:  Image Added
Na sequencia a pagina será redirecionada para a guia "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais", onde será possível complementar a regra nas abas filhas: - Emitente;
- Naturezas de Operação;
- NCM;
- Item.
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
| Para modificar um ajuste já cadastrado, na linha do ajuste desejado, clique em Editar na coluna "Ações". Serão carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, os campos obrigatórios ficarão bloqueados na guia "Dados Principais" e será possível alterar apenas os demais campos.Naguia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" os registros podem ser alterados livremente.  Image Added
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Para salvar as alterações na guia "Dados Principais", utilize o botão "Salvar" principal. Já para salvar as alterações nas abas da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" ( |
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|
| tabs | | Emitente, Natureza de Operação, NCM |
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,Itemids | abaEmitente,abaNaturezaOperação,abaNCM,abaItem| ou Item), utilize o botão "Salvar" de cada aba respectiva. | | Titulo | IMPORTANTE! |
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| Totvs custom tabs box items |
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| yes | abaEmitente | Caso a Configuração de Ajuste em questão se aplique para determinado(s) Emitente(s), será preciso relaciona-los nesta aba, para isso clique no botão "Novo", depois clique no ícone de pesquisa para selecionar o(s) emitente(s), exemplo:  Image Removed
| Informações |
|---|
| Caso a Configuração de Ajuste se aplicar para todos os Emitentes de maneira geral, basta deixar a tabela Emitente em branco! |
Para incluir o Emitente é possível digitar diretamente o código do emitente no campo Emitente (4), ou se preferir clique no ícone Pesquisar (5) onde será possível filtrar e selecionar múltiplos emitentes por vez, exemplo:  Image Removed
Após selecionar o(s) Emitente(s) clique no botão "Selecionar"(2) e depois em "Salvar"(1) na tela de confirmação de seleção, conforme imagem abaixo:  Image Removed
Pronto! agora o(s) Emitente(s) selecionado(s) serão registrados na aba Emitente e o resultado será por exemplo:  Image Removed
Para excluir o(s) emitente(s) basta selecionar na "caixa de seleção"(1) e depois clicar no botão "Excluir"(2) Aoclicar no botão "Excluir" vai ser exibido uma mensagem de confirmação: Image Removed
Para confirmar a exclusão permanente clique no botão "Remover" conforme mostrado na imagem acima. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | abaNatOper |
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| Natureza de Operação |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | abaNCM |
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| NCM | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | abaItem |
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| ITEM ______________________________________________________________________________________________________________________________________######### Em cada aba é exibido um botão "Novo" e através deste botão é possível relacionar os Emitentes, as Naturezas de Operação, os NCM`s e os Itens conforme for necessário para a regra de configuração de ajuste em questão. Para remover o(s) registro(s), basta selecionar o código utilizando as caixas de seleção em seguia clicar no botão "Excluir". Se desejar cancelar a nova apuração, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela antes de salvar os dados principais e será redirecionado para lista de configurações de ajuste. Para excluir um ajuste já salvo, é necessário voltar para a Lista de Configuração de Ajustes, selecionar o ajuste e excluí-lo. Obotão "Voltar" irá direciona-lo novamente para a tela de Listagem das configurações de Ajuste.| Informações |
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| - Se os campos obrigatórios (como 'Tributo', 'Código de Ajuste', 'Estabelecimento', 'Data de Início de Validade' e 'Data de Fim de Validade') forem idênticos a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em 'Salvar', uma mensagem de erro será exibida indicando que essa configuração já existe e não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para evitar conflitos com uma Configuração já existente.
- Após preencher os campos obrigatórios, se o campo 'Tributo' for modificado, os campos 'Código de Ajuste' e 'Estabelecimento' serão apagados. Essa abordagem é necessária para garantir que o Código de Ajuste esteja em conformidade com o Tributo e, consequentemente, o Estabelecimento esteja alinhado com o Código de Ajuste.
- Após preencher os campos obrigatórios, se o campo 'Código de Ajuste' for alterado, o programa verificará se o Estabelecimento está associado ao novo Código de Ajuste selecionado. Se estiver associado, o Estabelecimento será mantido. Caso contrário, será necessário selecionar o(s) novo(s) Estabelecimento(s).
|
| Para visualizar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em "Visualizar". Os dados serão apresentados em uma tela somente em modo leitura e todos os campos estarão desabilitados. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Copiar |
|---|
| Para copiar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em Copiar. Serão carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar todos os campos livremente. Existem alguns cuidados a serem tomados, que são: - Caso os campos obrigatórios ("Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade") sejam iguais a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em "Salvar", será exibida uma mensagem de erro dizendo que essa configuração já existe e a configuração não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para que não haja conflito com uma Configuração já existente.
- Caso o campo "Tributo" seja alterado, os campos "Código de Ajuste" e "Estabelecimento" serão apagados. Isso foi feito dessa maneira, pois o programa precisa verificar se o Código de Ajuste está de acordo com o Tributo, e consequentemente, se o Estabelecimento está de acordo com o Código de Ajuste.
- Caso o campo "Código de Ajuste" seja alterado, o programa irá verificar se o estabelecimento está relacionado com o novo Código de Ajuste selecionado. Caso esteja relacionado, o Estabelecimento será mantido. Caso não esteja relacionado, será necessário escolher o(s) novo(s) Estabelecimento(s).
Os campos da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente.
| Card documentos |
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| Informacao | Para salvar as alterações da guia "Dados Principais", é necessário utilizar o botão "Salvar" dessa aba! Para salvar as alterações da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais", é necessário utilizar o botão "Salvar" de cada aba respectiva: Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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|
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
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| Ação de Edição: Para modificar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em Editar. Após isto, são carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar os campos "Descrição Complementar do Ajuste", "Gerar Registro E113", "Gerar Código do Item no Registro E113", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113" da aba "Dados Principais". Os campos da aba "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente. Image Removed Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela. | Informações |
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| | Para salvar as alterações na aba "Dados Principais", utilize o botão "Salvar" específico dessa aba. Já para salvar as alterações nas abas filhas da aba "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" (Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item), utilize o botão "Salvar" de cada aba respectiva
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| Totvs custom tabs box items |
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| Visualizar | Ação de Visualização: Para visualizar o ajuste de forma mais detalhada e sem ter o risco de acabar modificando algum dado presente na mesma, existe a opção de Visualizar na linha da ajuste desejado. Quando pressionado o botão, é aberta uma tela apresentando todos os campos desabilitados da configuração de ajuste, possibilitando apenas a visualização dos dados presentes. Para voltar à tela principal da lista de apurações, basta pressionar o botão "Voltar". | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Copiar |
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| Ação de Copiar: Para copiar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em Copiar. Após isto, são carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar todos os campos livremente. Dito isso, existem alguns cuidados a serem tomados nesse caso: - Caso os campos obrigatórios ("Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade") sejam iguais a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em "Salvar", será exibida uma mensagem de erro dizendo que essa configuração já existe e a configuração não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para que não haja conflito com uma Configuração já existente.
- Caso o campo "Tributo" seja alterado, os campos "Código de Ajuste" e "Estabelecimento" serão apagados. Isso foi feito dessa maneira, pois o programa precisa verificar se o Código de Ajuste está de acordo com o Tributo, e consequentemente, se o Estabelecimento está de acordo com o Código de Ajuste.
- Caso o campo "Código de Ajuste" seja alterado, o programa irá verificar se o estabelecimento está relacionado com o novo Código de Ajuste selecionado. Caso esteja relacionado, o Estabelecimento será mantido. Caso não esteja relacionado, será necessário escolher o(s) novo(s) Estabelecimento(s).
Os campos da aba "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente. Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela. | Informações |
|---|
| Para salvar as alterações da aba "Dados Principais", é necessário utilizar o botão "Salvar" dessa aba! Para salvar as alterações da aba "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais", é necessário utilizar o botão "Salvar" de cada aba filha (Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item). |
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| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
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| O programa Gerador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração do recolhimento de ICMS e ICMS ST conforme o ajuste cadastrado no programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto EXEMPLO DE UTILIZAÇÃOSerá apresentado em tela um formulário para ser preenchido que será utilizado para parametrizar/filtrar a geração dos recolhimentos (com base em todos os ajustes configurados no programa configurador).  Image Removed
| Informações |
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| O campo Estabelecimento é obrigatório ser informado. |
Após preencher todos os campos desejados, é necessário pressionar o botão "Executar". Ao executar o gerador, caso tenha escolhido a execução Modo On-line, será feito o download diretamente para o seu navegador. Caso a execução tenha sido Modo Batch, será também necessário informar o Servidor RPW no qual será executado o pedido. Para acompanhar o pedido, pode ser aberto o programa Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor) no menu Datasul.  Image Removed
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5 |
|---|
| texto... |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| texto... | Card documentos |
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| Informacao | Para os códigos de itens que são "kits" o parâmetro "Gera Item Atômico" não deve ser marcado. Por exemplo, o item "Cesta Básica", os itens que compõem a cesta como exemplo "arroz" e "feijão" esses itens devem estar com o parâmetro marcado pois serão gerados no registro 0221, e não o item "Cesta Básica". |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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texto... | Card documentos |
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| Informacao | Itens comercializados, que não constam na movimentação dos Registro do SPED Fiscal no período de Janeiro/2024, que necessitam ser escriturados no Registro 0221 em Janeiro/2024 devem estar com o parâmetro "Gera Item Atômico" marcado no programa OF0147, e o tipo do item deve ser "Mercadoria para Revenda". |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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texto... |
| Para que os Documentos Fiscais sejam selecionados para a criação da apuração, deve ser preenchido o "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais". Serão disponibilizados as Abas Emitentes, Naturezas de Operação, NCM`s e Itens. Cada aba irá conter um botão "Novo" e um botão "Excluir", para permitir relacionar os emitentes, naturezas de operação, NCM`s ou itens,eassim complementar a regra da configuração de ajuste. O processo para relacionar os dados segue o mesmo padrão em todas as Abas, mas apenas na aba NCM existe uma tabela extra designada como "Itens Exceção".
Exemplo de inclusão: Para incluir NCM clique no botão "Novo":  Image Added
Irá apresentar tela para informar o código da NCM. Ou, se desejar, pode clicar botão "Pesquisar" será apresentado a lista de NCMs:  Image Added
Lista de NCMs. Após escolher a classificação clicar em "Selecionar":  Image Added
Se informado ou marcado a(s) NCM(s) na lista por fim clique no botão "Selecionar", eem seguida em "Salvar".
A"Mensagem de Sucesso" será exibida indicando que a gravação ocorreu corretamente após salvar:  Image Added
| Card documentos |
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| Informacao | Se for necessário deixar algum item de fora da NCM como sendo um item de Exceção, basta inclui-lo na lista "Itens Exceção". |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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Para Excluir, selecione a(s) NCM(s) na lista e clique no botão "Excluir":  Image Added
Uma mensagem de confirmação será exibida:  Image Added
Clicando em "Remover", vai exibir a "Mensagem de Sucesso" indicando que a remoção das NCM(s) deu certo:  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| O programa Gerador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração da apuração de ICMS e ICMS ST conforme o ajuste cadastrado no programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto.
| Informações |
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| As informações geradas automaticamente para os registros E111/E113 ou E220/E240 podem ser consultadas nos programas: - OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
- LF0213 - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP
- LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações
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Exemplo de Utilização: Será apresentado em tela um formulário que deve ser ser preenchido, ao executar será filtrado os Documentos Fiscais, para a geração das apurações com base nos ajustes configurados no programa configurador, respeitando o estabelecimento e período informados para geração da apuração. Image Added
| Card documentos |
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| Informacao | O campo Estabelecimento é obrigatório ser informado. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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Ao executar o gerador, botão "Executar", caso tenha escolhido a execução Modo "On-line",será feito o download diretamente para o seu navegador. Caso a execução tenha sido Modo "Batch", será também necessário informar o "Servidor RPW" no qual será executado o pedido.
Image Added
| Informações |
|---|
| Para acompanhar o pedido, pode ser aberto o programa Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor) no menu Datasul. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Para a confirmação da geração da apuração, ou se ocorreu algum erro no momento da geração, será gerado um arquivo .lst. Em caso de sucesso, é retornada a mensagem "Geração processada com sucesso", caso contrário, retornará o código do erro, a descrição e o informativo de ajuda.  Image Added
Para o acompanhamento de todos os documentos e itens considerados para a geração da apuração, será gerada uma planilha caso a opção "Gera Planilha de Acompanhamento" esteja marcada no programa gerador de ajustes. A planilha dispõe das Abas Parâmetros informados, E111, E113, E220 e E240:  Image Added
Nas Abas E111 e E220 serão apresentados a lista de Documentos Fiscais considerados:  Image Added
Nas Abas E113 e E240 serão apresentados a lista de Itens dos Documentos Fiscais considerados:  Image Added
Os arquivos serão baixados no diretório spool do servidor rpw selecionado caso tenha sido executado no Modo Batch. Caso tenha sido gerado no Modo On-line, os arquivos estarão conforme configurado o local de downloads do seu navegador em questão, com os nomes:  Image Added
Para configurações do tipo de imposto ICMS, são gerados os registros E111 e E113. Caso seja ICMS ST, serão gerados os registros E220 e E240.
| Informações |
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No programa configurador, caso esteja marcado o campo "Gerar registro E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste" por exemplo, é gerado a apuração para o registro E240 e também será apresentado na planilha a Aba "E240". Se não, irá gerar somente a apuração do registro E220 e na planilha a Aba "E220". O mesmo ocorre para o registro E110/E113.
Caso esteja marcado o campo "Gerar código do item no registro E240" por exemplo, para a apuração do registro E240 não irá gerar o código do item, mas na planilha na Aba E240 será apresentado o código do item para acompanhamento. O mesmo ocorre para o registro E110/E113.
Caso esteja marcado o campo "Gerar chave eletrônica do documento fiscal no registro E240" por exemplo, para a apuração do registro E240 não irá gerar a chave eletrônica, mas na planilha nas Abas E220 e E240 a chave eletrônica será apresentada. O mesmo ocorre para o registro E110/E113.  Image Added
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7 |
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| texto... | Card documentos |
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| Informacao | Caso exista o registro C105, a UF do registro E200 deverá corresponder a COD_UF do registro C105, para valores vindos do registro C190. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo9 |
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| | texto... |
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