Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado a parametrização da "Compensação".

Image Added

CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

...

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Domínio
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

...

• Representa um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável. Neste lançamento a débito será utilizado o TIPO PROVISAO e CÓDIGO ATRASO

Crédito fixo - 9.3.2.99 - ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE

•  Como não trata-se de uma conta analítica,  será necessário abrir pelo tipo de operação

Image Added

Caso o cliente desejar criar contas a nível 7 a 20 (01.01.01.) e esta conta seja um valor único para todas as contas de compensado, poderá usar o nivel 3 - marcado em amarelo na imagem. o resultado seria:

Exemplo do COSIF:

Image Removed

...

Image Added

Exemplo referente ao cenário atual e cenário que está sendo proposto

Image Added

Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

...