Histórico da Página

...

1. Visão Geral
2. Configurando o meio de pagamento
3. Configurando o histórico de transferência
   
4. Configurando permissão para liberação antes da efetivação
   

01. VISÃO GERAL

Foram implementadas funcionalidades para possibilitar liberação de crédito de forma online e automática em nosso sistema Credimaster e para a utilização e adequação, é preciso algumas parametrizações, a partir de instruções disponíveis nesse documento de referência

...

• Acessar a tela Meio de Liquidação no menu Tabelas Operacionais 

(figura_2a)Image Added

• Clicar em novo (ou alterar um já existente). 

(figura_3a)Image Added

• Preencher um a interface, sigla e descrição que desejar e posteriormente selecionar a forma de pagamento localizada na grid Meio de liquidação.  
  • (Para as atuais funcionalidades de liberação online temos "Lançamento C/C Online" e "Ordem de Pagamento PIX", a depender da opção escolhida, a liberação seguirá fluxo diferentes). 

Image Added(figura_4a)

• Clicar em Salvar.
  

...

• Image Added

Utilizando o meio de pagamento na liberação no Credimaster (Durante a entrada de operação é possível cadastrar as liberações dela junto ao cadastro da operação).

• Acessar o módulo Operação de Crédito

(figura_6a)Image Added

• Acessar a tela Nova Entrada - Simulação (dependendo da configuração, essa tela poderá ter outro nome)

(figura_7a)Image Added

• Clicar em novo (ou alterar um já existente)

(figura_8a)Image Added

• Selecionar a aba Liberações (se estiver registrando uma nova operação é preciso informar os dados da operação e calculá-la para habilitar a aba Liberações

(figura_9a)Image Added

• Clicar em Incluir Adicionar e preencher as informações do favorecido. 
  • Na lupa "Contas" podemos trazer as contas daquele favorecido.  

Image Added
Image Added(figura_10a)

• No campo "Meio" podemos selecionar o meio de pagamento que foi parametrizado anteriormente. 

(figura_11a)Image Added

• Após clicar em Enviar/Salvar a operação será salva e os registros de liberação serão persistidos na tabela Movimento de Liberação (T402MLIB). 

...

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito.

(figura_1b)Image Added

• Acessar a tela Históricos no menu Configurações Básicas.

(figura_2b)Image Added

• Procurar o histórico de transferência desejado (ou clicar em Novo para criar um)

(figura_3b)Image Added

• Alterar/Incluir as informações necessárias para o histórico. 
  • Código: (esse código precisa ser os mesmos que estão cadastrados no módulo Conta Corrente, se a instituição possui-lo e for utilizá-lo)
  • Tipo Lançamento: Transferência Natureza: Débito Operação Contábil: (a depender da configuração da instituição para liberações)

(figura_4b)Image Added

• Clicar em SalvarAlterar.

Image Added

b - Configurando o histórico de transferência dentro do histórico de liberação.

• Na mesma tela de Históricos, procurar o histórico de liberações desejado (ou clicar em Novo para criar um)

(figura_5b)Image Added

• Alterar/Incluir as informações necessárias para o histórico de liberações. 
  • Código: (esse código não precisa ser o mesmo em outra outro sistema, é interno Credimaster)
  • Tipo Lançamento: Liberações Natureza: Crédito Operação Contábil: (a depender da configuração da instituição para liberações, a mesma do histórico de transferência)
  • Na área "Históricos de Transferência" campo Conta Corrente: (selecionar o histórico de transferência salvo anteriormente)

(figura_6b)Image Added

• Clicar em SalvarAlterar.

Image Added

c - Configurando a função histórico de liberação.

...

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito 

(figura_7b)Image Added

• Acessar a tela Funções Lançamentos no menu Configurações Avançadas.

(figura_8b)Image Added

• Selecionar a linha de operação das operações que estamos queremos configurar.

(figura_9b)Image Added

• Na lista que deve aparecer, verificar se temos a função CREDLIB.
  • Se não temos, adicionar a função clicando em "Adicionar".
  • Na coluna "Lançamento" informar o nosso histórico de liberação anterior. 

(figura_10b)

• Clicar em Salvar 
  Image Added
  Image Added

d - Configurando a função histórico na modalidade histórico. 

...

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito 

(figura_11b)Image Added

• Acessar a tela Modalidade no menu Configurações Produto. 

(figura_12b)Image Added

• Selecionar a modalidade da operação que estamos queremos configurar e clicar em alterar.

(figura_13b)Image Added

• Na aba Históricos, adicionar a função de lançamento que disponibilizamos anteriormente.
  • Verificando se o número do histórico veio junto. Aqui podemos, se precisar, escolher um outro histórico específico para a modalidade.

Image Added(figura_14b)

• Clicar em Salvar

04. CONFIGURANDO PERMISSÃO PARA LIBERAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO

Essa configuração serve para disponibilizar a opção de liberar recursos de uma operação antes da real efetivação da operação.

A opção de liberação antes da efetivação é de conhecimento e de modelo de negócio de alguns clientes e essa opção segue um fluxo que inicia diferente do fluxo normal, porém o processamento da liberação será a mesmo. 

Com essa parâmetro ativado, o usuário precisará entrar na tela de Liberações (nova) para realizar a liberação que desejar manualmente. Essa liberação será enviada para a mesma fila das liberações feitas através da efetivação. 

Observação: Essa funcionalidade não estará disponível na primeira entrega. Será elaborada posteriormente a depender da necessidade e urgência do cliente. Ela apenas está disponível visualmente entre os parâmetros. 

Mas para conhecimento, segue os passos para utilização:

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito.

(figura_1c)

• Acessar a tela Parâmetros Globais no menu Configurações Básicas.

(figura_2c)

• Para ativar/desativar basta selecionar o checkbox "Permitir liberação antes da efetivação".

...

• Alterar
  Image Added