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CONTEÚDO
Índice | ||
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01. VISÃO GERAL
A rotina Relatório de Processamento de Dados (MATR930) permite a conferência das movimentações de entrada e saída referentes ao ICMS e/ou ao IPI.
O livro Regime de Processamento de Dados tem como objetivo registrar as notas de entrada e saída escrituradas, destacando-se o ICMS e/ou IPI incidentes pela entrada e/ou saída de produtos, a qualquer título, do estabelecimento. Trata-se de um Livro Oficial tendo o seu layout definido pelo fisco, portanto não pode ser alterado sem que a legislação sofra alguma modificação.
Implementado na rotina a opção "Aglutina por CNPJ+IE?" que tem o objetivo permitir ao usuário selecionar duas ou mais filiais que possuem o mesmo CNPJ+IE e realizar a geração do Relatório Regime de Processamento de Dados aglutinado com as filiais selecionadas.
02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
Parâmetros
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Aviso | ||
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Prezado cliente, Comunicamos que esta rotina será descontinuada a partir de 31/10/2024, dessa forma não será realizada manutenção ou evolução neste programa. Para realizar a conferência de dados e valores, estão disponíveis novos relatórios no menu Livros Fiscais/Consultas/Smartview. Acesse a documentação e conheça todos os relatórios disponíveis: https://tdn.totvs.com/display/PROT/Smartview+-+Fiscal+-+P12+-+Consultas Dúvidas sobre como utilizar o Smartivew? Acesse: https://tdn.totvs.com/display/public/framework/Smart+View Listagem de Movimentos - Entradas e Saídas |
01. VISÃO GERAL
A rotina Relatório de Processamento de Dados (MATR930) permite a conferência das movimentações de entrada e saída referentes ao ICMS e/ou ao IPI.
O livro Regime de Processamento de Dados tem como objetivo registrar as notas de entrada e saída escrituradas, destacando-se o ICMS e/ou IPI incidentes pela entrada e/ou saída de produtos, a qualquer título, do estabelecimento. Trata-se de um Livro Oficial tendo o seu layout definido pelo fisco, portanto não pode ser alterado sem que a legislação sofra alguma modificação.
Implementado na rotina a opção "Aglutina por CNPJ+IE?" que tem o objetivo permitir ao usuário selecionar duas ou mais filiais que possuem o mesmo CNPJ+IE e realizar a geração do Relatório Regime de Processamento de Dados aglutinado com as filiais selecionadas.
02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
Parâmetros
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome | MV_LFISORD |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | F |
Descrição | Indica se o número do livro devera ser impresso ao lado do número da página com a indicação de livro eletrônico (E) nos registros de entrada e saída. |
Nome | MV_LSAIAB |
Nome
MV_LFISORD
Tipo
Lógico
Cont. Por.
F
Descrição
Indica se o número do livro devera ser impresso ao lado do número da página com a indicação de livro eletrônico (E) nos registros de entrada e saída.
Nome
MV_LSAIAB
Tipo
Caracter
Cont. Por.
<definido pelo cliente>
Descrição
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas.
Nome
MV_LENTAB
Tipo
Caracter
Cont. Por.
<definido pelo cliente>
Descrição
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
Nome
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | <definido pelo cliente> |
Descrição |
...
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas. |
Nome | MV_ |
LENTAB | |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | <definido pelo cliente> |
Descrição | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de |
Entradas. |
Nome | MV_P1ABER |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | <definido pelo cliente> |
Descrição |
Exemplo de conteúdo: P2ABERP1ABER.TRM
Nome | MV_ |
P2ABER | |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | <definido pelo cliente> |
Descrição | Arquivo de Termo de |
Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Série. |
Exemplo de conteúdo: P2ABER.TRM
Nome | MV_LENTEN |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | <definido pelo cliente> |
Descrição | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. |
Exemplo de conteúdo: LENTEN.TRM
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Ao efetuar a impressão dos Livros Modelo P1 ou P1A , verifique também a obrigatoriedade de emissão do relatório de Emitentes - P10.
Imprime?
Indique o que será impresso:
- Livros
- Termos
- Livros e Termos
Aviso | ||
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Para impressão dos termos de abertura e encerramento, existem alguns arquivos padrão que geralmente estão na pasta System do Protheus. Estes arquivos devem estar corretamente informados nos parâmetros respectivos conforme configuração apresentada. Caso os arquivos possuam outro nome, como por exemplo, quando existem informações diferentes para cada Filial, orientamos configurar os parâmetros como exclusivos por filial. |
Número do Livro?
Indique o número do livro que será impresso.
Núm. Página Inicial?
Indique o número inicial da página inicial.
Qtd. Páginas/Feixe?
Indique o número da quantidade de páginas por feixe.
Reinicia Páginas?
Indique se o número das páginas será reiniciado.
Considera Lacunas?
a obrigatoriedade de emissão do relatório de Emitentes - P10.
Imprime?
Indique o que será impresso:
- Livros
- Termos
- Livros e Termos
Aviso | ||
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Para impressão dos termos de abertura e encerramento, existem alguns arquivos padrão que geralmente estão na pasta System do Protheus. Estes arquivos devem estar corretamente informados nos parâmetros respectivos conforme configuração apresentada. Caso os arquivos possuam outro nome, como por exemplo, quando existem informações diferentes para cada Filial, orientamos configurar os parâmetros como exclusivos por filial. |
Número do Livro?
Indique o número do livro que será impresso.
Núm. Página Inicial?
Indique o número inicial da página inicial.
Qtd. Páginas/Feixe?
Indique o número da quantidade de páginas por feixe.
Reinicia Páginas?
Indique se o número das páginas será reiniciado.
Considera Lacunas?
Indique se considera lacunas entre a numeração de notas.
SIM = Lista as notas fiscais que foram excluídas por meio da rotina Exclusão de Documento de Saída, se a nota fiscal foi gerada pelo Faturamento ou por meio da exclusão da nota fiscal manual de saída, se a nota fiscal foi gerada por meio dos Livros Fiscais.
Também serão impressas as notas fiscais que não foram utilizadas, mas estão na sequência numérica lógica.
Ex: dia 19/04/05 foram emitidas as notas fiscais 15,16,17 e por algum motivo a nota fiscal seguinte foi a 34, o sistema considera como lacuna imprimindo no relatório da nota fiscal 18 até a 33 como cancelada. Alertamos que o uso o relatório, considerando as Lacunas pode impactar significativamente na performance, principalmente em bases e períodos com muitos documentos. Só use se for necessário a apresentação de notas canceladas que não estão na base de dados do sistema por algum motivo.
NÃO = Não serão listadas as notas fiscais canceladas e nem as notas fiscais fora da sequência.
CANCELADA = Lista as notas fiscais que foram excluídas, por meio da rotina Exclusão de Documento de Saída, se a nota fiscal foi gerada pelo Faturamento, ou por meio da exclusão da nota fiscal manual de saída, se a nota fiscal foi gerada por meio dos Livros Fiscais.
Para identificar no SF3 se as notas são realmente canceladas, o sistema grava automático o F3_DTCANC Data do cancelamento e F3_OSERV = NF CanceladaIndique se considera lacunas entre a numeração de notas.
Apuração de ICMS?
Indique a periodicidade da apuração de ICMS:
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Impressão do valores de ICMS-ST no Livro Fiscal P1/P1-A, quando não há crédito do imposto – CRD ICMS ST = 4
Destaca Nts.Conjugada?
Indique se as notas conjugadas, da espécie NFE ou SPED e CFOP final 933 serão consideradas e impressas no livro.
04. EXEMPLOS DE UTILZIAÇÃO
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A utilização do Livro Modelo P10 (Emitentes) em conjunto com o Regime de Processamento de Dados (MATR930), têm como um dos objetivos, a identificação do emitente por meio do código utilizado para identificação do sistema de processamento de dados. Todas as informações que o Fisco necessita referentes ao Emitente estão disponíveis no Modelo P10, ou seja, os livros estão de acordo com a legislação vigente sem necessitar de alterações.
05. TABELAS UTILIZADAS
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SB1 – Cadastro de Produtos SD1 – Item da Nota Fiscal de Entrada SD2 – Item da Nota Fiscal de Saída SF1 – Nota Fiscal de Entrada SF2 – Nota Fiscal de Saída SF3 – Livros Fiscais SF4 – Tipos de Entrada e Saída SFT – Livros Fiscais por item de nota fiscal |
Funções Envolvidas | MATR930 – Regime de Processamento de Dados MATR931 – Registro de Entradas P1 e Saídas P2 MATR932 – Registro de Entradas P1A e Saídas P2A |