Histórico da Página
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Leiaute Modelo 1:
Leiaute Modelo 2:
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| Informações | ||
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Para incluir uma nota explicativa, siga a documentação abaixo: Cadastro de Notas Explicativas na rotina de Visão Gerencial - PCOA161 |
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
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| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Exercício ? | Trata-se do Exercício (ano) a ser considerado para posição dos saldos, essa pergunta trabalha em conjunto com a data do sistema. Exemplo: Posição dos saldos em 31/03/2020 -Informar na data-base do sistema: 31/03/2020 -Informar o Exercício: 2020 |
| Conta Orc. Despesas de ? | Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de despesas. |
| Conta Orc. Despesas ate ? | Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de despesas. |
| Conta Orc. Receitas de ? | Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de receitas. |
| Conta Orc. Receitas ate ? | Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de receitas. |
| Config. Dot. Inicial ? | Configuração para a Dotação Inicial das despesas. |
| Config. Dot. Atualizada ? | Configuração para a Dotação Atualizada das despesas. |
| Config. Desp. Empenhadas ? | Configuração para as Despesas Empenhadas. |
| Config. Desp. Liquidadas ? | Configuração para as Despesas Liquidadas. |
| Config. Desp. Pagas ? | Configuração para as Despesas Pagas. |
| Config. Total Despesas ? | Configuração para Total das Despesas. |
| Config. Prev. Inicial Rec. ? | Configuração para a Previsão Inicial das receitas. |
| Config. Prev. Atual. Rec. ? | Configuração para a Previsão Atualizada das receitas. |
| Config. Rec. Realizadas ? | Configuração para as Receitas Realizadas. |
| Codigo do Cubo ? | Código do Cubo Gerencial para os saldos das Contas Orçamentárias de Receitas e Despesas. |
| Qual moeda ? | Trata-se da moeda para emissão dos saldos |
| Divide por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
| Leiaute do Relatório ? | Leiaute modelo de relatório para impressão. |
| Config. Creditos Adicionais ? | Código do Cubo Gerencial para os saldos das Contas Orçamentárias de Créditos Adicionais. |
| Tipo Calc. Cred. Adicionais ? | Informe o Tipo de Cálculo para as coluna Créditos Adicionais. Manual = Cálculo de Créditos Adicionais será obtido pelas movimentações orçamentárias da Configuração selecionada na pergunta "Config. Creditos Adicionais ?". Automática = Cálculo de Créditos Adicionais será obtido pelo resultado de "Dotação Atualizada - Dotação Inicial". |
| Data Final ? | Esta data quando deixada sem preenchimento considera a data base do sistema. Quando preenchida modifica internamente a data base do sistema para a data informada neste parâmetro (Muito útil para usuarios sem previlegio de alterar data base do sistema), e esta precisa estar dentro do ano informado no parametro 1 - Exercício. |
Modelo 1:
Receitas Orçamentárias:
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Orçamentária | Código da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Descrição | Descrição da Conta Orçamentária de Despesa. |
| NE | Código da Nota Explicativa para a Conta Orçamentária de Despesa. |
| Dotação Inicial | Dotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas |
| Dotação Atualizada | Dotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas. |
| Créditos Adicionais | Créditos Adicionais, esta coluna representa os valores de créditos adicionados para as contas orçamentárias.adicionais. Os valores obtidos podem ser: Manual = Cálculo de Créditos Adicionais será obtido pelas movimentações orçamentárias da Configuração selecionada na pergunta: "Config. Creditos Adicionais ?". Automática = Cálculo de Créditos Adicionais será obtido pelo resultado de "Dotação Atualizada - Dotação Inicial". |
| Despesas Empenhadas | Despesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor. |
| Despesas Liquidadas | Despesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada. |
| Despesas Pagas | Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada. |
| SubTotal | Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa. |
| Superávit | Será exibido valor de superávit quando o total de receitas for maior que o total de despesas. Total de Receitas Realizadas - Total de Despesas Liquidadas |
| Total | Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa somada com o valor de Superávit, quando houver. |
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- AK1 -> Planilhas Orçamentárias
- AK2 -> Itens do Orçamento
- AK3 -> Estrutura do Orçamento
- AK5 -> Contas Orçamentárias
- AK6 -> Classes Orçamentárias
- AKC -> Configuração de Lançamento
- AKW -> Entidades do Cubo
- AL1 -> Cubos Gerenciais
- AL2 -> Tipos de Saldos
- AL3 -> Configuração do Cubo
- AL4 -> Configuração de Cubos Detalhes
- AKT -> Mov. diários Cubo Gerencia
- A20 → Notas A20 -> Notas explicativas - PCO
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