Histórico da Página
CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.
Características
Linha de Produto: | Microsiga ProtheusProtheus® | ||||||||
Segmento: | Financeiro | ||||||||
Módulo: | Financeiro . | ||||||||
Rotina: |
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País(es): | Todos | ||||||||
Banco(s) de Dados: | MSSQL, Oracle, DB2. Todos | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | |||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. |
Descrição
Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste servidor estarão disponibilizados disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Estes Os arquivos serão homologados pela Totvs TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.
Informações | ||
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Funcionalidade disponível apenas para os Clientes com: Apenas para
Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibilizadisponibilizá-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco. Existindo Ressaltamos a necessidade de fazer o backup dos arquivos de configuração CNAB em uso pelo cliente, fazer backup desses arquivosjá existentes antes de uma nova atualização. |
Aviso | ||
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Dica | ||
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Nota | ||
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1. Tabelas criadas em Base de Dados.
O sistema irá criar asPara este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ
, para acessar as. Para mais informações e características das tabelas,
clique no linkveja abaixo
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2. Estrutura dos arquivos
de configuração CNAB
Estrutura dos arquivosAbaixo estão listados os bancos e arquivos homologados e disponíveis para download via assistente de configuração do CNAB
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Nota | ||
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Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.Para verificar a estrutura de nome dos arquivos de configuração CNAB. clique no link abaixo. Consulta a estrutura de nome dos arquivos de configuração CNAB |
title | Descrição e sequencia das telas Wizard |
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Descrição do processo das telas Wizard
title | Descrição do processo telas Wizard |
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- Tela 01 - Informará os passos necessários para baixar / gerar arquivos CNAB.
- Tela 02 - Tela de validação de Release e versão Protheus e validação de acesso ao servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud).
- O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se a Release for inferior a 12.1.20;
- O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se o CNPJ do cliente não tiver acesso aos serviços de hard lock da Totvs.
- Tela 03 - Irá processar e pesquisar na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e será mostrada tela MarkBrowse para escolha de qual(is) banco(s) deseja gerar o arquivo CNAB.
- Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente, tabela SA6. Somente os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos.
- Tela MarkBrowse será apresentada, onde o cliente poderá escolher quais os bancos deseja verificar se existem arquivos de configuração CNAB disponíveis.
- Tela 04 - Nesta tela o cliente poderá escolher quais os arquivos deseja baixar:
- Serão desenvolvidos arquivos somente para modelo 2 - 240 Posições
- Poderá escolher entre os módulos Contas a Pagar e/ou Contas a Receber;
- Poderá escolher entre os tipos de arquivos Remessa e/ou Retorno.
- Tela 04 - Semáforo informando release de arquivo.
- Se o semáforo for da cor verde, arquivo disponivel para baixa;
- Se o semaforo for da cor vermelha, arquivo não disponível para baixa, pois o é somente para release superior, sendo o caso o ambiente do cliente deverá ser atualizado para a release especifica.
- Tela 05 - Tela de processamento da baixa.
- Esta tela será para visualização do processo de baixa dos arquivos de configuração CNAB. Neste momento o sistema irá gravar as informações dos arquivos nas tabelas FOP, FOQ e FOZ.
- Tela 05 - Tela de resultado do processamento.
- O sistema informará sobre o resultado do processamento e sobre a possibilidade da geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB.
- Se o cliente optar pela finalização do processo e gerar os arquivos de configuração CNAB na pasta system, deverá clicar no botão Finalizar.
- Se o cliente optar pela edição dos arquivos de configuração CNAB, deverá clicar no botão Avançar.
- Tela 06 - Tela de escolha de arquivos de configuração CNAB para edição.
- Nesta tela MarkBrowse o cliente terá a opção de escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar.
- Após a escolha dos arquivos que serão editados, clique em Avançar e o sistema irá disponibilizar as telas para edição.
- Tela 07 - Telas com campos para a edição do arquivo CNAB.
- As informações possíveis de edição por banco serão:
- Contas a Pagar / Remessa:
- Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
- E2_EMISSAO;
- E2_VENCTO;
- E2_VENCREA.
- Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2;
- E2_VALOR;
- E2_SALDO;
- E2_VLCRUZ.
- Campo Nome Cedente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA2;
- A2_NOME
- A2_NREDUZ
- Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
- Contas a Receber / Remessa:
- Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1;
- E1_EMISSAO;
- E1_VENCTO;
- E1_VENCREA.
- Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE1;
- E1_VALOR;
- E1_SALDO;
- E1_VLCRUZ.
- Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1;
- Contas a Pagar e Receber Retorno
- Contas a Pagar / Remessa:
- As informações possíveis de edição por banco serão:
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3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.
Para verificar a estrutura de nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB, clique aqui.
4. Descrição do processo das telas Wizard
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Mais informações |
5.Tela 05 – Esta tela será a de finalização do processo, informando ao cliente se ocorreu com sucesso ou não. (Imagem 07)
Após a baixa do arquivo o cliente poderá editar qualquer campo (informação) do arquivo de configuração CNAB que ele ache necessário. Para esta edição ele deverá usar a rotina do padrão “CFGX049” (Imagem 08). Após o uso da ferramenta padrão será gravado em tabela (imagem tabela 02) campo “Versão em Uso” que o referido arquivo foi editado pelo cliente, este controle será através do código de versão.
O cliente optando pela edição ele não terá o controle e as eventuais manutenções sob a responsabilidade da TOTVS, esse será considerado um arquivo customizado;
Será desenvolvido tela em MVC para listar os arquivos CNAB para que o cliente faça as edições necessárias e ao clicar no botão editar a rotina do padrão CFGX049 será acionada e o cliente fará suas alterações com a ferramenta padrão.
Observações sobre Segmento/Modelo
- Opções para os Segmentos de Remessa;
- Segmento A
- Segmento B
- Segmento J
- Segmento O
- Segmento N
- Segmento Z
- Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar;
- Segmento A e Segmento B;
- Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
- Modelo 01
- Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança;
- Modelo 02.
- Pagamentos efetuados por DOC;
- Modelo 03.
- Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF;
- Modelo 41.
- Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular;
- Modelo 42.
- Porem esta opção não é utilizado pelos clientes, quando necessário é efetuado transferência bancaria.
- Modelo 42.
- Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
- Segmento J;
- Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
- Modelo 30.
- Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco;
- Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú)
- Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
- Segmento O;
- Pagamentos efetuados a concessionarias que tenham Código de Barras, como:
- Energia;
- Telefone;
- Agua;
- Outros.
- Pagamentos de Tributos que tenham Código de Barras, como;
- ISS;
- FGTS;
- Outros.
Para este segmento será necessário criar tabela de dados informando os códigos dos tributos por banco. Ex.: Para o tributo ISS um banco poderá tratar esse por um código e outro banco tratar o mesmo por outro código. Esta tabela deverá ter informações do banco, imposto e código do imposto por banco.
- Pagamentos efetuados a concessionarias que tenham Código de Barras, como:
- Segmento N;
- Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
- DARF Simples;
- Gare;
- GTS;
- Outros.
- Pagamentos efetuados a outros tributos, como:
- DPVAT;
- IPVA;
- Outros.
Para estes tributos por via de regra os clientes não usam CNAB para pagamento, visto a grande necessidade de informações para preenchimento, não sendo viável pelo custo benefício.
Incluir no Modelo?
- Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
- Segmento Z;
- Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento.
Sequencia das telas Wizard.
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Sequencia das telas Wizard 1 – Acessar modulo Configurador, Ambiente, CnabCloud, execute a rotina “Importar Arquivo Configuração” 2 – Tela de apresentação será mostrada.
3 – Após clicar em “Avançar”, tela validando a versão que esta em uso pelo cliente e validação de acesso ao Servidor Totvs de Hardlock (Cloud) consultando os serviços através de CNPJ cadastrado na tabela SM0. 3.1 – Tela validação de versão e acesso aos serviços de Hardlock. - Acesso Negado 3.2 – Acesso liberado aos serviços de Hardlock, para esse acesso é necessário que o cliente seja usuário do nosso serviço de Hardlock Cloud. 4 – Após a validação de acesso aos serviços de hardlock, clique no botão “Avançar”. O sistema mostrará tela relacionando os bancos cadastrados na tabela SA6 do cliente com os bancos disponíveis no servidor Totvs para baixa dos arquivos de configuração CNAB. 5 – Após marcar quais os bancos deseja baixar os arquivos, clique em “Avançar”. A próxima tela mostrará os arquivos possíveis para baixa, se esses arquivos serão do Contas a Pagar ou Contas a Receber e se serão de Remessa ou Retorno. Os arquivos que tem seu status em vermelho são os arquivos que somente estarão disponíveis para release superior ao release do cliente. 6 – Após marcar quais são os arquivos que o cliente deseja baixar, clicar no botão “Avançar”. Na próxima tela o sistema irá gravar as informações dos arquivos de configuração CNAB na tabela FOP. 7 – Após o sistema finalizar o processo de gravação da tabela FOP, tela informativa será mostrada. Se o cliente desejar finalizar o processo e criar os arquivos *.2PR, *.2PE, *.2RR e *.2RE na pasta system deverá clicar no botão “Finalizar”. Se o cliente desejar fazer a edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão “Avançar”. 8 – A tela que será apresentada mostrará os arquivos possíveis para baixa, Receber ou Pagar, Remessa ou Retorno. Após marcar os arquivos desejados, clique em “Avançar” para a sequência de telas de edição dos arquivos CNAB. 9 – As telas que serão apresentadas, possibilitarão a edição dos arquivos de configuração CNAB. Esta edição será possível somente para as informações disponibilizadas pela Totvs. 10 – Como exemplifica a imagem acima, será mostrada tela com dados para edição por banco (Bradesco) por modulo (Contas a Pagar) e por tipo (Remessa). Será mostrado qual o movimento se refere ao arquivo de configuração, posição inicial e posição final, conteúdo padrão com as informações de valores iniciais que terá no arquivo padrão e será esse o valor que o cliente poderá editar. O valor para edição será definido pela Totvs e o cliente terá tela consulta padrão (F3) para escolha do novo valor, segue imagem abaixo. 11 – Perceba que a informação em destaque é “E2_VENCTO”, ao clicar em F3 será apresentada tela com as possíveis informações de edição. 12 – Perceba que a nova informação será E2_VENCREA, clique em “Confirmar”. 13 – Visualize na imagem abaixo que o campo Conteúdo Padrão foi alterado pelo novo valor escolhido. 14 – E por último campo, é informado a descrição da linha, a mesma que faz parte do arquivo de configuração CNAB. Após a devida edição ou mesmo a não alteração dos valores de linhas especificas, clicar em “Avançar” para a rotina carregar a próxima tela com dados do próximo arquivo de configuração. Que terá as mesmas características das telas anteriores. 15 – Após a edição de todos os arquivos de configuração CNAB, será apresentado tela de encerramento do processo. Verifique que todos os arquivos foram criados na pasta system e verifique as suas estruturas. |