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As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial.
Caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.
O usuário deverá selecionar a configuração 0024 - Conciliação Manual para realizar a conciliação manual dos movimentos bancários do sistema.
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02 FILTROS
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direitoNo filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários devem ser removidos ou seja, NÃO devem NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO devem ser removidos ou seja, devem ser DEVEM ser apresentados.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
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03. CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Os matchs matches são realizados da seguinte forma:
- Na aba Dados não Encontrados, na coluna Movimentos Bancários (FK5), teremos os registros do sistema que ainda não foram conciliados.
- Nesta coluna, selecione um ou mais registros a serem conciliados.
- Clique no botão Conciliar, e o processo será o seguinte:
- Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem.
- Os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
- Para efetivar a conciliação, clique no botão Aplicar Conciliação.
- O processo irá efetivar a conciliação tanto nas tabelas do Conciliador BackOffice como nas tabelas do módulo Financeiro.
03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs matches realizados.
Para realizar conciliar os a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Ações → Conciliar.
Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
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Ações possíveis:
Botão Ações | Funcionalidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conciliar | Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados. Ao se clicar no botão Ações ->Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo.
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual ( Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). | |||||
| Disponibilidade | Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
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03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
03.1.4 SALDOS BANCÁRIOS
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
Depois de realizados os matchsmatches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
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- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria Bancária (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
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03.3 CANCELAR MATCH
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira irá cancelar todos os matchs que matches contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Na regra 0024 - Conciliação Manual, ainda que sejam selecionados vários registros, cada item selecionado terá seu processo. Exemplo:
|
...
|
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04. DASHBOARD
04.1 VISÃO GERAL
No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.
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Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.
Serão exibidos 4 cards
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:
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
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05. GERENCIAR
05.1 VISÃO GERAL
Permite visualizar todas as conciliações realizadas, independente da regra que foi executada.
05.
...
2 GERENCIAR CONCILIAÇÕES
É possível através dessa funcionalidade realizar a validação/exclusão das conciliações efetuadas. Vale ressaltar que para as conciliações financeiras (0024 - Conciliação manual e 0023 - Conciliação automática), é necessário selecionar ao menos um item para exclui-la, pois após a exclusão da conciliação será necessário realizar o estorno da conciliação nas tabelas de movimento bancário (FK5) e itens do extrato bancário (SIG).
06
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. TABELAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimentos Bancários
- QLB - Conciliador BackOffice - Chaves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
- SE5 - Movimentação Bancaria
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
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07. ASSUNTOS RELACIONADOS
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