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Configuraciones necesarias para el registro de boletas por el API online del banco Santander.

El servicio que utilizamos para comunicación con el banco es la cobranza por XML.

Este registro de boletas (Santander) estará disponible solamente para el binario 20.3.0.3 o superior.

02. ÍTEMS NECESARIOS (HABILITAR SERVICIO EN LA CUENTA)

Debe solicitar a su gerente la utilización del producto Cobranza por XML (registro de boletas XML).

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Se solicitará el envío del certificado E-CNPJ o SSL, este mismo certificado debe utilizarse en la configuración del layout del NGF.

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También deben observarse las siguientes reglas, en la transmisión por el API del banco :

• Nosso NúmeroNuestro número: se enviará al banco un secuencial una secuencia de 13 posiciones, que está compuesto compuesta por la siguiente regla:  secuencial secuencia (12 posiciones) + dígito verificador del secuencial de secuencia (1 posición)

Ej.: Nuestro número con secuencial secuencia 999999999999 se enviará como 9999999999996 siendo el número 6 el dígito verificador.

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1. 1. Número del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número del documento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

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• AceiteAceptación: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
  • Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
  • Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

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• Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto. 

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• el reconocimiento formal de la deuda (firma en el documento) por el pagador, deben informarse los valores:
  • Sí - Cuando existe la necesidad de que el pagador reconozca/acepte la cobranza.
  • No - Cuando no existe la necesidad de reconocimiento de la cobranza.

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• Beneficiario sucursal: En este campo debe informarse la sucursal que se utilizará para la transmisión e impresión de la boleta. 

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Los datos registrados en esta sucursal se utilizarán en la transmisión y en la impresiónOs dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

• Valor descuento: En este campo se podrá informar o no un valor de descuento para la boleta.

Donde podrá ser:

a. Vacío - Si el valor nominal ya está calculado con la deducción de los valores de descuento o no exista descuento para la boleta.

b. Valor Descuento (SomaAbat() - Cálculo estándar del sistema según la expresión:

    "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .

c. Expresión definida por el usuario.

• •  El resultado de la expresión se atribuirá al campo "Valor Descuento". Para las macro ejecuciones, la expresión que se ejecutará debe tener validez. Para informar una expresión haga clic en "Engrenaje" que está al lado del campo.

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Se puede informar el valor nominal ya deducido el valor del descuento. Simplemente haga clic en el engrenaje en el campo "Valor Nominal" e informe una expresión válida:

Ejemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

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