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Para acessar os parâmetros do financeiro para a integração com o TOTVS Techfin Mais Negócios, busque por: "Parâmetros TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:
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No Menu lateral acessar: +Negócios → Parâmetros do Financeiro, conforme tela abaixo:
Empresa: Será considerada a empresa corrente do usuário logado.
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Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ).
Pós-Faturamento:
Conta Corrente Controle: Informar a Conta Corrente que irá receber os lançamentos referentes aos eventos de Pós-Faturamento do TOTVS Techfin Mais Negócios.
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Esta Conta Corrente é uma conta credora que irá contabilizar os lançamentos de despesa de Pós-Faturamento na data em que eles ocorreram. Os valores destas despesas sairão desta conta corrente quando a Supplier "cobrar" este valor da Empresa. Isso ocorrerá quando o Crédito a receber da Supplier for maior que Débito a pagar. Neste momento a Supplier desconta os valores destas despesas e repassa o líquido para a empresa. Portanto a conta contábil de Principal Ativo e Principal Passivo desta conta corrente seria uma conta saldo credora do passivo do fornecedor. |
Prorrogação (Tipo Transação de Caixa Taxa): Informar o Tipo de Transação Caixa Taxa cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao custo da Alteração de Vencimento na parcela do cliente referente ao evento Prorrogação do Processo de Pós-Faturamento.
Bonificação (Tipo Transação de Caixa Desconto): Informar o Tipo de Transação Caixa Desconto cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao Valor de Desconto concedido na parcela do cliente referente ao evento Bonificação do Processo de Pós-Faturamento.
Devolução:
- Tipo Transação de Caixa Valor: Informar o Tipo de Transação Caixa Valor cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do movimento de Acerto de Valor a Menor (AVA Menor) na Antecipação gerada no processo de Devolução de Clientes. Esta mesma conta contábil será transitória na geração de um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle no mesmo valor do AVA Menor referente ao evento Devolução do Processo de Pós-Faturamento.
A conta contábil amarrada à este Tipo Transação Caixa deverá estar cadastrada também como Conta Movimento para Módulo ACR na Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA.
- Tipo Transação de Caixa Taxa: Informar o Tipo de Transação Caixa Taxa cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao custo da Devolução que abateu a parcela do cliente referente ao evento Devolução do Processo de Pós-Faturamento.
- Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original: Informar o Tipo de Transação Caixa Estorno Taxa Original cuja conta contábil Crédito Padrão será utilizada para geração do lançamento de entrada na Conta Corrente de Controle referente ao estorno da taxa cobrada na Confirmação do Faturamento Mais Negócios, conforme indicado na documentação do Processo Financeiro.
Conciliação (Tipo Transação Caixa): Informar o Tipo de Transação Caixa cuja conta contábil Crédito Padrão será utilizada para geração do lançamento de entrada na Conta Corrente de Controle e a conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente Banco referente aos lançamentos da Conciliação Financeira.
Cancelamento:
- Tipo Transação de Caixa Taxa: Informar o Tipo de Transação Caixa Taxa cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao custo do Cancelamento que abateu a parcela do cliente referente ao evento Cancelamento do Cancelamento Nota Fiscal .
- Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original: Informar o Tipo de Transação Caixa Estorno Taxa Original cuja conta contábil Crédito Padrão será utilizada para geração do lançamento de entrada na Conta Corrente de Controle referente ao estorno da taxa cobrada na Confirmação do Faturamento Mais Negócios, conforme indicado na documentação do Processo Financeiro.
- Espécie Cancelamento: Informar uma Espécie do tipo "Antecipação" referente ao processo de Cancelamento do Cancelamento Nota Fiscal .
Agendamento: Agendar processo de Pós-Faturamento e conciliação no RPW para buscar os eventos e conciliações, gerando Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, Acerto de valores das Antecipações Devolução, Lançamentos Pós-faturamento na Conta Corrente de Controle de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira dos eventos feito pelo Totvs TOTVS Techfin Mais Negócios.
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