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Será necessário cadastrar um perfil para o Operador, permitindo ou restringindo acesso aos principais menus do Caixa, cadastrar o usuário e associá-lo ao perfil criado.

Parâmetros

Acessar o menu:  Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Contas a Receber | Caixa | Módulo de Caixa.

Autenticação do caixa

Autenticação Mecânica

Ao marcar esta opção será usada a autenticação mecânica no caixa, na abertura no encerramento, na baixa e estorno de lançamentos.

Permite não imprimir autenticação

Ao marcar esta opção a impressão da autenticação mecânica não será solicitada. - Permite reimprimir autenticação Ao marcar esta opção será possível reimprimir a autenticação mecânica no caixa.

Obrigatória a impressão de abertura do caixa

Ao marcar esta opção a autenticação na abertura da sessão de caixa será obrigatória, não será possível fazer nenhuma movimentação na sessão sem que a mesma seja executada.

Saída de impressão

É necessário selecionar a porta de saída de impressão da autenticação mecânica no caixa.

Configuração Layout

Selecione as funções que serão impressas na autenticação de abertura, baixa e estorno.

Número Autenticações

Será preciso selecionar onde será impresso a autenticação do caixa, se em documento ou em Bobina.

Relatórios do Caixa

Balanço de Sessão de Caixa

Será preciso definir qual relatório será emitido no encerramento da sessão de caixa.

Usa Recibo

Marcar está opção se for necessária a impressão de recibo para Baixa, Estorno e Extrato.

Recebimentos de Cheques Pré-datados via sessão de caixa

Como a data dos cheques "pré-datados" não são previsíveis na situação real do seu recebimento, podendo ser qualquer data acordada entre o cliente e fornecedor, o campo "Data de Vencimento" é preenchido automaticamente ao selecionar a flag de "Pré-Datado" para auxiliar no processo.

Desta forma, a inclusão de cheque Pré-datado segue as seguintes regras quando selecionado mais de um Lançamento financeiro:

• Utilizando a opção de "Um cheque para cada lançamento", será utilizada a data de cada lançamento correspondente ao cheque selecionado;
• Utilizando a opção de "Um cheque para todos os lançamentos", sempre será utilizada a menor data de vencimento dentre os lançamentos;
• Utilizando a opção de "Um cheque para cada Cliente/Fornecedor", sempre será utilizada a menor data de vencimento dentre os lançamentos daquele Cliente/Fornecedor.

Obs: O parâmetro de cheque "Cheque Pré-Datado" em 02.02 Contas a Receber | Cheque Image Added, influência diretamente no processo definindo a data Default de vencimento do cheque.

Veja Também

 Informações Complementares

• Pagamento Recebimento com SiTef pela Sessão de Caixa