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Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEIXXX
GPEI281
Mensagem Única - Emissão de Cheques.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

GPER280
.
Emissão de Cheques.
GPEXXXX.
GPEA281
Manutenção de Cheques.

Chamados relacionados

TRPNAS

Tabelas utilizadas:

SEF;
XXX
 SM3

Versões/Release:

11.80


Descrição

da Implementação

A implementação consiste em uma melhoria que será disponibilizada, principalmente, para os clientes que utilizam a Folha do Protheus (SIGAGPE) e desejam integrar a Emissão de Cheques (GPER280), que é realizada pelo RH, com A integração implementada é entre a rotina GPER280 (Emissão de Cheques) do Protheus e o módulo TRB do Logix, via mensagem única.A . Essa integração será realizada via "Mensagem Única", sendo que a mensagem utilizada é a "BankTransaction" (versão 1.000).

BankTansaction_1_000. A rotina de integração gera será ativada junto à emissão de cheques, gerando um arquivo (XML segundo o padrão do arquivo BankTansaction_1_000.xsd. Nessa mensagem o Protheus enviará para o Logix os dados dos cheques emitidos pelo módulo SIGAGPE, através da rotina GPER280.

Tal rotina faz a chamada para a rotina GPEXXXX que será utilizada para a integração via mensagem BankTransaction com o módulo TRB do Logix.

 

 

) que será enviado para o Logix, que por sua vez encaminhará um outro arquivo, de retorno, do mesmo formato, informando ao Protheus, além do "status" da mensagem, os dados de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequência do Lote". O Protheus armazenará esses dados (na tabela de De-Para, XXF) para que, necessitando de um futuro cancelamento ou alteração, os cheques possam ser identificados no Logix.

 

Adapter EAI

    • Ao configurar o "Adapter EAI" da rotina GPEA281, sempre que houver emissão de cheques pelo módulo SIGAGPE, os cheques serão integrados com o módulo TRB, ou seja, para não utilizar a integração basta não configurar o "Adapter" da rotina;

Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)

    • Os cheques emitidos pela rotina de Emissão de Cheques (GPER280) poderão ser visualizados pela rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281);
    • Essa é uma rotina independente da integração, portanto possui uma documentação a parte;
    • A rotina não permitirá a alteração dos dados dos cheques, na medida em que os cheques já foram emitidos, com exceção da Conta Contábil de Débito e do Item Contábil (AEN). Além disso, a rotina permitirá o cancelamento dos cheques;
    • O cancelamento dos cheques poderá ser "solicitado" pelo Protheus, porém o tratamento que verificará se o cheque pode ser cancelado ou não será realizado pelo Logix;
    • Essa rotina poderá ser acessada através da rotina de Emissão de Cheques (GPER280), no módulo "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) do Protheus;

Contabilização

    • Ao implementar a integração da emissão de cheques entre o Protheus e o Logix, a contabilização da folha continuará sendo feita como anteriormente nos produtos padrões, ou seja, caso haja alguma customização na contabilização de ambos os produtos, essa é de responsabilidade do cliente;

Parâmetros da Rotina

    • Além dos parâmetros já existentes na rotina de "Emissão de Cheques", serão apresentadas três novas perguntas de caráter obrigatório: "Conta Contábil de Débito", "Item Contábil (AEN Logix)" e "Código do Histórico Contábil";
    • Esses três parâmetros referem-se, respectivamente, a conta contábil de débito, cujo TRB utilizará no momento da conciliação bancária, ao código do Item Contábil, que no Logix é denominado "Área Estratégica de Negócio" (AEN) e ao código do histórico contábil, que é um cadastro existente no Logix;
    • Essas perguntas serão apresentadas apenas para quem possuir essa integração entre a Emissão de Cheques e o módulo TRB.


Importante:

A troca de informações bancárias entre as marcas (Protheus e Logix) será garantida pela mensagem única Bank, que deve estar funcionando corretamente para que a integração entre Emissão de Cheques (Protheus) e móldulo TRB (Logix), seja implementada corretamente.
 


Procedimento para Implantação

  1. Aplicar o patch do chamado;

  2. Executar o Compatibilizador para que as alterações que constam no item "Atualizações do Compatibilizador" sejam realizadas (conforme orientações abaixo);
  3. Configurar a rotina GPEA281 no Schedule, conforme orientações do item "Procedimento para Configuração";

Para executar o compatibilizador RHUPDMOD:

Em ByYou Smart Client, informe "RHUPDMOD" no campo Programa Inicial.

  1. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/09/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa SIGAGPE().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Selecione as opções 298 e 299 referentes a criação da tabela SM3 e a do parâmetro MV_INTGTRB juntamente com o grupo de perguntas GPEA281, respectivamente.
    2. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    3. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    4. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    5. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atenção:

A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.


Procedimento para Utilização

  1. Em "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) acesse, "Relatórios > Recibos/Cheques > Emissão de Cheques";
  2. Selecione a rotina de "Emissão de Cheques" ou a de "Manutenção de Cheques";
    1. Selecionando a opção de "Manutenção de Cheques" será aberta uma tela com os cheques que já foram emitidos, permitindo o cancelamento ou alteração dos mesmos;
      1. Escolha a operação a ser realizada e confirme;
    2. Selecionando a opção de "Emissão de Cheques", a rotina para emissão seguirá seu curso normalmente (assim como era antes), com exceção das duas novas perguntas que serão apresentadas;
      1. Informe os parâmetros solicitados;
      2. Emita os cheques;
  3. As informações serão enviadas ao Logix;


Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Nome:

MV_INTGTRB

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.F.

Descrição:

Integra Emissão de Cheques com o TRB?

.T. = Integra, .F. = Não integra


2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

CampoConteúdo
Mensagem ÚnicaSim
RotinaGPEA281
MensagemBankTransactions
Canal de EnvioEAI



Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  • Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina GPER280.
  • No módulo SIGAGPE acesse Relatórios -> Recibos/Cheques -> Emissão de Cheques

    Atualizações do Compatibilizador

    Criação

    ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

    Pergunte

    (X1_PERGUNT)

    Nome

     

    Grupo

    (X1_GRUPO)

    Ordem

    (X1_ORDEM)

    Tipo

    (X1_TIPO)

    Tamanho

    (X1_TAMANHO)

     

    7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável

    (X6_VAR)

    Tipo

    (X6_TIPO)

    Descrição

    (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

    Valor Padrão

    (X6_CONTEUD)

    Procedimento para Configuração

    (Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

     

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
      (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

     

    Tipo:

    Informe o Tipo do parâmetro

    Cont. Por.:

    Informe o Conteúdo padrão

    Descrição:

     

    - Grupo GPEA281 - Integração Logix - Emissão de Cheques

    Pergunte

    Conta Contábil Débito?

    Grupo

    GPEA281

    Ordem

    01

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Pergunte

    Item Contábil?

    Grupo

    GPEA281

    Ordem

    02

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Pergunte

    Codigo Histórico Contábil?

    Grupo

    GPEA281

    Ordem

    03

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

     

    2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

    ChaveNomeModoPyme
    SM3Cheques RHCS

     

    3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    - Tabela SM3 - Cheques RH

    CampoM3_FILIAL
    TipoCaracter
    Tamanho2
    Decimal0
    Formato 
    TítuloFilial
    DescriçãoFilial
    UsadoNão
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema 
    HelpFilial do Sistema.
    CampoM3_BANCO
    TipoCaracter
    Tamanho3
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloBanco
    DescriçãoCódigo do Banco
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. Sistema 
    HelpInforme o código do Banco.
    CampoM3_AGENCIA
    TipoCaracter
    Tamanho5
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloAgência
    DescriçãoCódigo da Agência
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. Sistema 
    HelpInforme o código da Agência.
    CampoM3_CONTA
    TipoCaracter
    Tamanho11
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloConta
    DescriçãoConta Corrente
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. Sistema 
    HelpInforme o número da conta bancária.
    CampoM3_NUMCHEQ
    TipoCaracter
    Tamanho15
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloNúm. Cheque
    DescriçãoNúmero do Cheque
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. Sistema 
    HelpNúmero do cheque emitido.
    CampoM3_DTEMISS
    TipoData
    Tamanho8
    Decimal0
    Formato 
    TítuloData Em. Chq
    DescriçãoData Emissão Cheque
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. SistemaM->M3_DTEMISS <= dDataBase
    HelpData de Emissão do Cheque.
    CampoM3_VALOR
    TipoNumérico
    Tamanho16
    Decimal2
    Formato

    @E 9,999,999,999,999.99

    TítuloValor Cheque
    DescriçãoValor do Cheque
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. SistemaPositivo() .And. (M->M3_VALOR > 0)
    HelpValor do cheque emitido.
    CampoM3_TIPO
    TipoCaracter
    Tamanho3
    Decimal0
    Formato 
    TítuloTipo Título
    DescriçãoTipo do Título
    UsadoSim
    ObrigatórioSim
    Val. Sistema 
    HelpTipo do Título.
    CampoM3_BENEF
    TipoCaracter
    Tamanho40
    Decimal0
    Formato@!S40
    TítuloNome Benef.
    Descrição

    Nome do Beneficiário

    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema 
    HelpNome do beneficiário.
    CampoM3_MAT
    TipoCaracter
    Tamanho6
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloCod. Fun.
    DescriçãoCódigo do Funcionário
    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema 
    HelpCódigo do Funcionário que representa o Fornecedor.
    CampoM3_DEBITO
    TipoCaracter
    Tamanho20
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloConta Deb.
    DescriçãoConta Contábil de Débito
    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema

    CTB105CTA(M->M3_DEBITO)

    HelpConta contábil de débito que será utilizada na conciliação bancária do módulo TRB.
    CampoM3_CREDITO
    TipoCaracter
    Tamanho20
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloConta Cred.
    DescriçãoConta Contábil de Crédito
    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema

    CTB105CTA(M->M3_CREDITO)

    HelpConta contábil de crédito que será utilizada na conciliação bancária do módulo TRB.
    CampoM3_IMPRESS
    TipoCaracter
    Tamanho1
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloStatus Impr.
    DescriçãoStatus da Impressão
    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema

    Pertence("SC") .And. NaoVazio()

    HelpStatus da impressão do cheque, sendo que: S = Impresso; e C = Cancelado.
    CampoM3_ITEMC
    TipoCaracter
    Tamanho9
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloItem Cont.
    DescriçãoItem Contábil (AEN)
    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema

    CTB105ITEM()

    HelpItem contábil (AEN Logix) que será utilizado na conciliação bancária do módulo TRB. Obs: O Item Contábil do Protheus equivale, no Logix, a Área Estratégica de Negócio (AEN).
    CampoM3_CODHIST
    TipoCaracter
    Tamanho3
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloCod. Hist.
    DescriçãoCodigo Histórico Logix
    UsadoSim
    ObrigatórioNão
    Val. Sistema

     

    HelpCódigo do Histórico Contábil no Logix.

     

    4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável

    MV_INTGTRB

    Tipo

    Lógico

    Descrição

    Integra Emissão de Cheques com o TRB?

    .T. = Integra, .F. = Não integra

    Valor Padrão

    .F.


    5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice
    SM3
    Ordem

    1

    ChaveM3_FILIAL+M3_BANCO+M3_AGENCIA+M3_CONTA+M3_NUMCHEQ
    ProprietárioS
    Índice
    SM3
    Ordem

    2

    ChaveM3_FILIAL+M3_NUMCHEQ
    ProprietárioS
    Índice
    SM3
    Ordem

    3

    ChaveM3_FILIAL+DTOS(M3_DTEMISS)+STR(M3_VALOR)
    ProprietárioS

    Procedimento para Utilização

    • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
    • Localização da rotina no menu;
    • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
    • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

     

     

    Exemplo:

           1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

    O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

           3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

           4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

           5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                          Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

           6.            Confira os dados e confirme.