Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestão de Pessoal | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamados relacionados | TRPNAS | ||||||||||
Tabelas utilizadas: | SEF; SM3 | ||||||||||
Versões/Release: | 11.80 |
A implementação consiste em uma melhoria que será disponibilizada, principalmente, para os clientes que utilizam a Folha do Protheus (SIGAGPE) e desejam integrar a Emissão de Cheques (GPER280), que é realizada pelo RH, com o módulo TRB do Logix. Essa integração será realizada via "Mensagem Única", sendo que a mensagem utilizada é a "BankTransaction" (versão 1.000).
A rotina de integração será ativada junto à emissão de cheques, gerando um arquivo (XML) que será enviado para o Logix, que por sua vez encaminhará um outro arquivo, de retorno, do mesmo formato, informando ao Protheus, além do "status" da mensagem, os dados de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequência do Lote". O Protheus armazenará esses dados (na tabela de De-Para, XXF) para que, necessitando de um futuro cancelamento ou alteração, os cheques possam ser identificados no Logix.
Adapter EAI
Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)
Contabilização
Parâmetros da Rotina
Importante:
A troca de informações bancárias entre as marcas (Protheus e Logix) será garantida pela mensagem única Bank, que deve estar funcionando corretamente para que a integração entre Emissão de Cheques (Protheus) e móldulo TRB (Logix), seja implementada corretamente.
Aplicar o patch do chamado;
Configurar a rotina GPEA281 no Schedule, conforme orientações do item "Procedimento para Configuração";
Para executar o compatibilizador RHUPDMOD:
Em ByYou Smart Client, informe "RHUPDMOD" no campo Programa Inicial.
Atenção:
A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
Nome: | MV_INTGTRB |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integra, .F. = Não integra |
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.
OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.
Campo | Conteúdo |
Mensagem Única | Sim |
Rotina | GPEA281 |
Mensagem | BankTransactions |
Canal de Envio | EAI |
1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
- Grupo GPEA281 - Integração Logix - Emissão de Cheques
Pergunte | Conta Contábil Débito? |
Grupo | GPEA281 |
Ordem | 01 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Pergunte | Item Contábil? |
Grupo | GPEA281 |
Ordem | 02 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Pergunte | Codigo Histórico Contábil? |
Grupo | GPEA281 |
Ordem | 03 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
Chave | Nome | Modo | Pyme |
SM3 | Cheques RH | C | S |
3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SM3 - Cheques RH
Campo | M3_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | |
Help | Filial do Sistema. |
Campo | M3_BANCO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Banco |
Descrição | Código do Banco |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | |
Help | Informe o código do Banco. |
Campo | M3_AGENCIA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Agência |
Descrição | Código da Agência |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | |
Help | Informe o código da Agência. |
Campo | M3_CONTA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 11 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Conta |
Descrição | Conta Corrente |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | |
Help | Informe o número da conta bancária. |
Campo | M3_NUMCHEQ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Núm. Cheque |
Descrição | Número do Cheque |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | |
Help | Número do cheque emitido. |
Campo | M3_DTEMISS |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Data Em. Chq |
Descrição | Data Emissão Cheque |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | M->M3_DTEMISS <= dDataBase |
Help | Data de Emissão do Cheque. |
Campo | M3_VALOR |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Valor Cheque |
Descrição | Valor do Cheque |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | Positivo() .And. (M->M3_VALOR > 0) |
Help | Valor do cheque emitido. |
Campo | M3_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Tipo Título |
Descrição | Tipo do Título |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Val. Sistema | |
Help | Tipo do Título. |
Campo | M3_BENEF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @!S40 |
Título | Nome Benef. |
Descrição | Nome do Beneficiário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | |
Help | Nome do beneficiário. |
Campo | M3_MAT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Fun. |
Descrição | Código do Funcionário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | |
Help | Código do Funcionário que representa o Fornecedor. |
Campo | M3_DEBITO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Conta Deb. |
Descrição | Conta Contábil de Débito |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | CTB105CTA(M->M3_DEBITO) |
Help | Conta contábil de débito que será utilizada na conciliação bancária do módulo TRB. |
Campo | M3_CREDITO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Conta Cred. |
Descrição | Conta Contábil de Crédito |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | CTB105CTA(M->M3_CREDITO) |
Help | Conta contábil de crédito que será utilizada na conciliação bancária do módulo TRB. |
Campo | M3_IMPRESS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Status Impr. |
Descrição | Status da Impressão |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | Pertence("SC") .And. NaoVazio() |
Help | Status da impressão do cheque, sendo que: S = Impresso; e C = Cancelado. |
Campo | M3_ITEMC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item Cont. |
Descrição | Item Contábil (AEN) |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema | CTB105ITEM() |
Help | Item contábil (AEN Logix) que será utilizado na conciliação bancária do módulo TRB. Obs: O Item Contábil do Protheus equivale, no Logix, a Área Estratégica de Negócio (AEN). |
Campo | M3_CODHIST |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Hist. |
Descrição | Codigo Histórico Logix |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Val. Sistema |
|
Help | Código do Histórico Contábil no Logix. |
4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_INTGTRB |
Tipo | Lógico |
Descrição | Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integra, .F. = Não integra |
Valor Padrão | .F. |
5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | SM3 |
Ordem | 1 |
Chave | M3_FILIAL+M3_BANCO+M3_AGENCIA+M3_CONTA+M3_NUMCHEQ |
Proprietário | S |
Índice | SM3 |
Ordem | 2 |
Chave | M3_FILIAL+M3_NUMCHEQ |
Proprietário | S |
Índice | SM3 |
Ordem | 3 |
Chave | M3_FILIAL+DTOS(M3_DTEMISS)+STR(M3_VALOR) |
Proprietário | S |