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  • Como gerar contas a receber avulso na rotina 1206?

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Incluir Página
corrente
corrente
Gerar contas a receber avulso na rotina 1206

Produto:

Rotina

1206 -

 Incluir

Incluir Título a Receber

Passo a passo:

Esta rotina tem como objetivo realizar a inclusão manual de títulos a receber, referente
#dica: Para gerar contas a receber avulso na rotina 1206, pode-se utilizar a Movimentação de Caixa ou de Conta Gerencial.

A rotina 1206 permite incluir manualmente títulos a receber referentes às atividades que não estejam ligadas diretamente

a vendas

à venda de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros

e a

, além da troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/ CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque etc).

Também será

Nessa rotina, também é possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial.

Obs: Não

Veja abaixo como realizar algumas das possíveis inclusões:

Observação: não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois

para o mesmo

, é necessário movimentar

 a

a parte da venda e estoque para isso ocorrer.

  


Incluir Títulos a Receber com Movimentação de Caixa

1) Clique o botão Incluir para

ativar

habilitar os

filtros e os campos necessários para a inclusão da

campos e incluir a conta;

Observação:

O

o Núm. Lanc. é gerado automaticamente de acordo com a parametrização feita na rotina 532-Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Vendas, no campo Próx. Núm. Transação Venda.

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança

Observações:

• O campo Cobrança,

;

3) Informe o caixa desejado no campo Caixa e o histórico no campo Histórico Movimento Caixa;

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto;
  • Valor líquido.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".


Incluir títulos a receber com movimentação de conta gerencial

1) Ainda na rotina 1206, clique o botão Incluir para habilitar os campos;

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

3) Informe no campo Conta a conta gerencial que será movimentada e preencha o Histórico para Lançamento de Despesa; 

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto,
  • Valor líquido.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".


Informações
  • O campo Cobrança informa ou seleciona o código da cobrança referente ao título que está sendo lançado. Ao selecionar uma cobrança em CHV (Cheque à Vista) ou CHP (Cheque à Prazo), caso o parâmetro 1372 - Fazer leitura ótica de cheque, na rotina 132
estiver
  • esteja marcado, será apresentada
a
  • uma tela para a realização da leitura da tarja magnética do cheque

• O Histórico Movimento Caixa apresenta o texto padrão Inclusão CHP (Troca Cheque) automaticamente quando informado o campo Caixa, porém este é um campo editável, onde as informações inseridas serão gravadas no Histórico do Movimento Caixa/Banco e nas observações do título incluído.

• O Histórico para Lançamento de Despesa informa o campo Conta para o registro de informações referente ao lançamento de despesas. 
3) Na caixa Cheques, informe os campos: CGC/CPF Emitente, Alinea, Banco, Agência, Conta, e Cheque;
  • ;
  • Os campos da caixa Cheque só devem ser preenchidos quando o lançamento se tratar de cheque;
  • O campo Valor líquido

4) Na caixa Títulos, informe os campos: Data Emissão, Data Vencimento, número da Prestação do título lançado, o Valor bruto, Valor líquido e o código do Caixa; 
Observações:

• O Valor Líquido
  • apresenta o resultado da diferença entre os campos Valor
Bruto
  • bruto e Valor
Desconto
  • desconto >> (Valor
Bruto
  • bruto- Valor
Desconto).
  • desconto = Valor líquido);
  • O campo Valor desconto apresenta
• O Valor Desconto apresenta ou informa
  • o valor do desconto referente ao percentual descrito no campo % Desconto.
Este
  • Esse campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina 302 e
, tampouco,
  • nem de valor negativo
, caso
  • . Caso isso
aconteça
  • ocorra será apresentada a mensagem
:
  • "Valor de desconto não pode ser menor que 0!
.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!

Observações: 

•
  • ";
  • Ao finalizar a inclusão de um título e para incluir outro, clique o botão Incluir.
Para o lançamento de outro título, será
  • Será então, apresentada a mensagem
:
  • "Inserir um novo título contendo informações do título anterior?
; Caso o usuário clique Sim
  • ". Ao clicar Sim nessa mensagem, os campos
e filtros
  • da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente.
Caso o usuário clique Não
  • Ao clicar Não, os campos
e filtros •
  • serão apresentados em branco para
nova informação.
  • a inclusão de novas informações;
  • Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232
–
  • - Títulos Alterados
e selecione
  • , na caixa Tipo de Período, selecione a opção Títulos Incluídos e conclua normalmente a impressão do relatório.

Realizar a inclusão de títulos a receber com movimentação de conta gerencial.

1) Clique o botão Incluir para ativar os filtros e os campos necessários para a inclusão da conta;

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, Cliente, RCA e Cobrança

3) Na caixa Cheques, informe os campos: CGC/CPF Emitente, Alinea, Banco, Agência, Conta, e Cheque;

4) Na caixa Títulos, informe os campos: Data Emissão, Data Vencimento, número da Prestação do título lançado, o Valor bruto, Valor líquido e o código do Caixa; 

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!

Observações:

• Ao finalizar a inclusão de um título, clique o botão Incluir. Para o lançamento de outro título, será apresentada a mensagem: Inserir um novo título contendo informações do título anterior?; Caso o usuário clique Sim os campos e filtros da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Caso o usuário clique Não os campos e filtros serão apresentados em branco para nova informação.

• Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 – Títulos Alterados e selecione na caixa Tipo de Período a opção Títulos Incluídos.

Observações:

 
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