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Líquido Meio Magnético Folha de pagamento - Banco Bradesco - FP5826

Visão Geral do Programa

Este programa visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco Bradesco. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos de folha de pagamento realizados pelo sistema para o pagamento em determinada data.

Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de pagamento para as folhas de pagamento calculadas, uma vez que tendo esta informação como base, o sistema efetua a geração do arquivo em meio magnético.

Banco Bradesco

Objetivo da tela:

Permitir tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados de folha de pagamento no período identificado, enviando ao banco Bradesco as informações no padrão CNAB - 200 ou 240 Posições.

Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a seleção das informações que farão parte do arquivo meio magnético.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco. Para mais detalhes, ver Pasta Parâmetros.

Impressão

Nesta pasta são definidas as informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco. Para mais detalhes, ver Pasta Impressão.

Executar

Quando acionado, executa o relatório com base nas informações parametrizadas nas pastas deste programa. É gerado a partir deste botão, o arquivo em meio magnético.

Cancelar

Quando acionado, cancela as informações parametrizadas, saindo do programa.

Layout

Quando acionado, visualiza-se o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco, com as informações que fazem parte deste. Para mais detalhes, ver a descrição Layout.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

MatrículaInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as matrículas que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
BancoInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Centro de CustoInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos centros de custo que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Forma Pagto BancoInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as formas de pagamento que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

Categoria Salarial

Assinalar quais serão as categorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético. Opções para assinalar: Mensal, Horista, Semanal, Quinzenal, Tarefa e Diarista.

Layout

Objetivo da tela:

Permitir visualizar o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Setas de Movimentação

Por intermédio das Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado pela Pasta Layout, apresentada na tela.

Editar Layout

Quando acionado, permite visualizar o layout do arquivo magnético em um editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário.

Sair

Quando acionado, o sistema sai desta tela, retornando para a tela base do programa (volta para a pasta na qual foi acionado o botão Layout).

Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Arquivo Líquidos

Inserir o diretório e o nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco Bradesco, referente à folha de pagamento do período selecionado.

Opção

Selecionar uma das seguintes opções para a geração do arquivo de líquido de folha de pagamento para o Banco Bradesco: Seleção/ Digitação/ Seleção+Digitação.

  • Se for escolhida a opçãoSeleção a Pasta Seleção será habilitada para informar os dados de seleção, enquanto que a pasta Digitação ficará desativada.
  • Se for escolhida a opção Digitação a Pasta Digitação será habilitada para informar manualmente os funcionários que irão compor o arquivo, enquanto que a pasta Seleção ficará desativada.
  • Se for escolhida a opção Seleção+Digitação ambas as pastas Seleção e Digitação ficarão Habilitadas. Ao acessar a pasta Digitação, serão carregados os funcionários da empresa corrente conforme filtros definidos na pasta Seleção e se necessário inclua ou exclua algum funcionário nesta pasta.  
Tipo LayoutSelecionar o Tipo do Layout para a geração do líquido de folha de pagamento para o Banco Bradesco. As opções disponíveis são: "CNAB 240" ou "CNAB200". Por padrão do sistema, ao entrar na rotina já é setado automaticamente a opção "CNAB 240".
Tipo Folha

Assinalar qual o tipo de folha para emissão do líquido em meio magnético ao banco Bradesco, as opções disponíveis são: 

  • Normal: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de pagamento mensal do funcionário.
  • Adiantamento Normal: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de adiantamento salarial do funcionário.
  • 13 Salário: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de décimo terceiro salário do funcionário.
  • Adiantamento 13 Salário: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de adiantamento de décimento terceiro salário do funcionário.
Parcela

Número da parcela da folha de pagamento, conforme disponibilizados pelo sistema. Quando:

  • Folha Normal, a parcela será 9, referente a última parcela do mês;
  • Adiantamento Normal, a parcela será de 1 a 8, pois podem ser realizados até oito adiantamentos dentro do mês;
  • 13º Salário, a parcela será 9, referente à última parcela de 13º salário do final do ano.
  • Adiantamento 13º Salário, a parcela será de 1 a 8, pois podem ser realizados até oito adiantamentos de 13º no ano.
Número Razão C/CInserir o número da Razão da Conta Corrente para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Número Razão PoupançaInserir o número da Razão da Conta Poupança para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Código Empresa

Inserir o código da empresa para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

Para atender ao layout, o campo “Código Empresa” deve ser informado o código da empresa do funcionário (FP0004 / CD0104, campo Empresa - detalhes em: Manutenção Empresa Informações Gerais - FP0004) para que no arquivo de líquido apareça as informações da empresa como por exemplo a razão social.

Sequência Arquivo

Inserir o número da sequência do arquivo, referente ao líquido da folha de pagamento para o banco Bradesco.

O campo Sequência Arquivo é para inserir um número que identifica o envio do arquivo e a sua informação não compõe os dados no arquivo, ou seja, é apenas para controle do usuário caso desejar e portanto o seu preenchimento é opcional.

Código ServiçoInserir o Código do Serviço para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
C/C EmpresaInserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de folha de pagamento.

Agência Empresa

Inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para folha de pagamento.

Mês ReferênciaMês referente ao pagamento que está sendo efetuado ao funcionário.
Ano ReferênciaAno referente ao pagamento que está sendo efetuado ao funcionário.
Data DébitoInserir a data de débito para os funcionários, referente ao líquido da folha de pagamento para o banco Bradesco.
Convênio/ ContratoInserir o número do convênio/ contrato junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos de folha dos funcionários em decorrência do período selecionado.
Estab. CentralInserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores de folha de pagamento a serem pagas pelo banco Bradesco.

Forma Lanc

Assinalar as opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido, que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções:

  • 01 - Créd Cont Corrente: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 01.
  • 04 - Cartão Salário:serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 04. O Cartão Salário é uma modalidade de pagamento, onde a empresa torna disponível ao funcionário um cartão bancário, definido com o valor salarial do funcionário, onde este efetua os saques da conta da empresa. Desta forma, o funcionário não necessita possuir uma conta bancária no banco utilizado pela organização. Com este processo de cartão salário, o funcionário pode efetuar os saques até o valor definido no cartão.
Nota
titleNota:

Para mais detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver Módulo Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – programa Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco.

Instr. Movto

Assinalar as opções de instrução de movimento para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. Poderão ser assinaladas as opções: 00 - Insclusão Movto Autorizado ou 09 - Insclusão Movto Bloqueado.

Versão

Preencher a versão. Inicialmente, virá preenchido com o valor 89, e aceita as opções 80 e 89 respectivamente.

O campo versão somente é habilitado e considerado para a opção "CNAB 240" informada em tela.

Ao imprimir selecionando a versão 89 o layout será impresso o layout atual, e se selecionar a versão 80 será impresso o layout do CNAB 240 na versão 80 e lote 40.

Pasta Digitação

Objetivo da tela:

É habilitada quando assinalada a opção Por Digitação ou Por Seleção/Digitação da pasta Parâmetros.

Digitar as informações que farão parte do arquivo meio magnético. 

Principais Campos e Parâmetros - Aba Digitação:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Permite inserir as informações do estabelecimento a ser considerado para a geração. 

Matrícula

Permite inserir as informações de Matrícula a ser considerada para a geração. 

Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Nesta pasta são definidas as informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar qual será o destino das informações do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

  • Terminal: quando o relatório é apresentado no vídeo, por meio de um editor de texto;
  • Arquivo: quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão posterior;
  • Impressora: quando o relatório é gerado direto para a impressora selecionada.

Execução

Assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

  • On-line: quando for necessária a impressão imediata;
  • Batch: utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com um grande volume de informações. O objetivo é liberar o equipamento para outro processamento. É criado um pedido de execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.
Parâmetros de ImpressãoInformar se deseja que seja impressa a página de parâmetros