Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   1. Lote Lotes de Cobrança Reembolso Patronal
   2. Lote Lotes de Cobrança Pro Rata
   3. Lote Lotes de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412  
   4. Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal
   5. Lotes de Cobrança com Desconto em Folha
   6. Geração do Arquivo de Cobrança em XML
3. Tela PLSA627
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA627
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

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1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B). 
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

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        Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:

1. O parâmetro MV_PLSNFBR deve estar ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.
2. No módulo Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações / Cadastros/Produtos (MATA010) para criar um produto na tabela SB1.
3. Em seguida, acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080) para criar um TES de saída.
4. No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800) para vincular o produto ERP e TES ao Produto Saúde.
5. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastro / Tabela (CFGX016) para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
6. No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030) para atualizar o campo Natureza (A1_NATUREZ).
7. No módulo Planos de Saúde (SIGAPLS, acesse Atualizações / Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660) e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT) .
8. Em seguida, acesse Atualizações / Contrato / Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o campo Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT) com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
9. Acesse Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança (PLSA627)
10. Ao gerar o Lote de Cobrança, o sistema gera também as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina Tipos de Ent.Saída (MATA080), preenchido com a opção “Sim”.  

Image Removed Observação:
         A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.

        Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:

       "23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
       "24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
       "25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.

Lotes de Cobrança com Desconto em Folha

        Permite gerar a cobrança do Beneficiário pelo desconto em Folha de Pagamento. Essa opção só pode ser realizada por Operadoras que são Auto Gestão, para isso, é importante realizar as seguintes parametrizações:

      Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:

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03. TELA PLSA627

Outras Ações / Ações relacionadas

Cenário 4 - Contrato de Pessoas Físicas 

1° Situação - Para a família

OBS: Se o lote de cobrança do mês já foi gerado, será necessário gerar um novo lote. Neste segundo lote constarão somente as famílias que não foram contempladas no(s) lote(s) anterior(es).

1. No Plano de Saúde inclua a família, em Atualizações > Contrato/Família > Grupo Familiar/Beneficiário.
2. Selecione o contrato.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha o cadastro, atentando para marcar o campo Cb. Pro Rata?(BA3_COBRAT) como “Sim”.
5. Após Isso, será gerado um título a faturar com o valor do pro-rata.
6. Ao gerar o lote de cobrança, será gerado o título para a família recém incluída.

2° Situação- Cobrança Pro-Rata de dependente incluso na família

OBS: Quando o dependente for cadastrado e o lote de cobrança ainda não foi gerado para a família, a cobrança será feita no título normal da família. 

1. Quando o título da família já foi gerado e o dependente for cadastrado, será apresentada uma pergunta se o usuário deseja cobrar do dependente incluído no ato.
2. Se for optado por "Sim", será gerado um lote de cobrança para o pro-rata do dependente.
   1. É necessário habilitar o parâmetro MV_PLSCBND.
   2. É necessário preencher o campo BA3_COBRAT como 'Sim' 

      Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal

        Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:

1. O parâmetro MV_PLSNFBR deve estar ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.
2. No módulo Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações / Cadastros/Produtos (MATA010) para criar um produto na tabela SB1.
3. Em seguida, acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080) para criar um TES de saída.
4. No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800) para vincular o produto ERP e TES ao Produto Saúde.
5. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastro / Tabela (CFGX016) para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
6. No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030) para atualizar o campo Natureza (A1_NATUREZ).
7. No módulo Planos de Saúde (SIGAPLS, acesse Atualizações / Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660) e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT) .
8. Em seguida, acesse Atualizações / Contrato / Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o campo Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT) com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
9. Acesse Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança (PLSA627)
10. Ao gerar o Lote de Cobrança, o sistema gera também as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina Tipos de Ent.Saída (MATA080), preenchido com a opção “Sim”.  

Image Added Observação:
         A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.

        Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:

       "23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
       "24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
       "25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.

Lotes de Cobrança com Desconto em Folha

        Permite gerar a cobrança do Beneficiário pelo desconto em Folha de Pagamento. Essa opção só pode ser realizada por Operadoras que são Auto Gestão, para isso, é importante realizar as seguintes parametrizações: 

        Integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE). Será necessário cadastrar e parametrizar as seguintes rotinas:

• Planos de Saúde Ativos (GPEA001)
• Histórico de Alteração de Planos (GPEA002)
• Coparticipação / Reembolso (GPEA003)
• Calculo dos Planos de Saúde (GPEM016)
• Relatório de Calculo (GPEM008)
• Integração Folha (GPEM009)
• Cancelamento do Calculo de Planos (GPEM011)

        Configuração do seguinte parâmetro:  

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse  Atualizações/Faturamento/Cadastro de Lançamentos de Faturamentos (PLSA205).
2. Selecione um lançamento e clique em Alterar.
   1. Preencha o campo Tp. Lancto GPE (BFQ_TPLAN).
3. Acesse Atualizações/Contrato / Família /Grupo Familiar / Beneficiários
4. Selecione a Família/Usuários
   1. Na pasta Dados Cadastrais (BA3) inclua a Matríc Func. (BA3_AGMTFU).
   2. Na pasta Beneficiários (BA1) realize a associação da vida a família.
5. Acesse Atualizações/Produto Saúde/Produto Saúde (PLSA800).
6. Selecione o produto da família e clique em Alterar.
   1. Na pasta Parametrização preencha o campo Tipo Fornece (BI3_TPFORN).
   2. Na pasta Int. Financeiro preencha o campo For.Cob.PF (BI3_COBCPF) e For.Fatura (BI3_FORFAT).
7. Confira os dados e confirme.

Abaixo configuração  

       Exemplo 1: Parâmetro MV_PLSTOTD = 1

       Soma de todos os débitos: Considerando o Teto máximo de 200,00, apresenta-se os seguintes lançamentos:

       101- Mensalidade – 100,00 corresponde a 0,33 % sobre o total de 300,00

       130- Débito - 200,00 corresponde a 0,66 % sobre o total de 300,00

      Seria gerado a cobrança de:

       101- Mensalidade – 66,00

       130- Débito - 134,00 

      Exemplo 2: Parâmetro MV_PLSTOTD = 0

      Soma por lançamento de faturamento:

      101- Mensalidade – 100,00

      130- Débito - 200,00

      Seria gerado a cobrança de:

      101- Mensalidade – 100,00

      130- Débito - 200,00

      Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:

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     Geração do arquivo de Cobrança em XML 

       Tem como objetivo efetuar a análise de Beneficiários que possuem reciprocidade, ou seja, Beneficiários que foram atendidos que fazem parte de outra operadora com base no Lote de Cobrança gerado.

       Na geração do arquivo XML TISS serão analisadas as guias do tipo SADT,  Resumo de Internação, Guia de Honorários e  Guia de Consultas.

       Para efetuar a geração do arquivo, é necessário efetuar o seguinte processo:

1. Acesse Atualizações/Faturamento/Consolidação Participação Financeira(PLSM180) e execute a Consolidação Financeira.
2. Acesse  Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança(PLSA627) e gere um Lote de Cobrança para Beneficiários que tenham coparticipação.
3. Para gerar o arquivo XML, selecione o Lote de Cobrança gerado no passo anterior e em Outras Ações clique na opção XML TISS.Image Added
4. Será exibida a tela de parâmetros.
5. Selecione o local onde será gravado o arquivo XML e clique em OK

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       6. Durante a execução, o sistema irá efetuar a análise dos Beneficiários que possuem Reciprocidade e após a execução o sistema exibirá o local e o nome do arquivo XML  gerado.

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03. TELA PLSA627

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSA627

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• BDC - Cabeçalho de Cobrança
• BDW - Subcontrato Lotes Cobrança
• BA3 - Famílias Usuários