Relatório de ConferênciaPara fins de conferência dos valores apurados, é possível extrair o relatório de acordo com o range de período e produto. ![](/download/attachments/465181157/image2019-3-27_10-14-11.png?version=1&modificationDate=1553692452853&api=v2)
Parâmetros para geração do relatório: Mês/Ano De - Informe o Mês/Ano inicial para seleção dos registros. Mês/Ano Até - Informe o Mês/Ano final para seleção dos registros. Produto De - Informe o código do Produto inicial para seleção dos registros. Produto Até - Informe o código do Produto final para seleção dos registros. Imprimir Notas de Entrada- Informe Sim para listar as notas de entrada utilizadas para compor o ICMS Presumido. ![](/download/attachments/465181157/image2019-3-27_10-14-42.png?version=1&modificationDate=1553692482817&api=v2)
As colunas Complemento / Restituição e Complemento FEM e Restituição FEM, serão base para gerar as Notas Fiscais.
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Exemplo de Cálculo: Image Added
Nesse exemplo a apuração ira buscar mais de uma nota de entrada para compor a quantidade na Nota fiscal de Saída. Temos 3 compras do produto R0000000000000000000000002 em 01/04/2019 NF 000000155/2 - 6 unidades NF 000000156/2 - 10 unidades NF 000000157/2 - 11 unidades NF 000000154/2 - com saldo de 5 unidades em 03/2019 Nota de Saída - 0000000004/633 - Quantidade Vendida : 30 unidades A apuração FISA202 , rastreou as notas para compor a quantidade de venda (30 unidades).
Utilizou as notas 155,156,157 e 3 Unidades da NF 154.
Valor do Efetivo: Campo FT_VALICM - R$ 6480,00 Valor do Presumido: Soma dos Campos FT_ICMSRET + FT_VALICM das Notas 154,155,156,157 / pela quantidade total de cada Nota Fiscal. FT_NFISCAL FT_ICMSRET FT_VALICM FT_QUANT 000000154 2376 2160 20 000000155 388,8 972 6 000000156 648 1620 10 000000157 712,8 1782 11 TOTAL 4125,6 6534 47 Valor Presumido = 4125,6 + 6534,00 / 47 = 226,80 * 30 Unidade de Venda = R$ 6804,00 APURAÇÃO - FISA202 Image Added
O Valor a restituir = Valor Efetivo - Valor do Presumido 6480,00 - 6804,00 = 324,00(Restituir) Se Efetivo < Presumido = Restituir Se Efetivo > Presumido = Complementar. |