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Objetivo da Funcionalidade
Atualmente a apuração (TAFA444) já considera todos os movimentos do lançamento contábil quando o centro de custo está vazio na rotina TAFA433 (evento tributário), consequentemente quando é realizado o envio para a ECF, as informações geradas para o registro M310, não são enviadas com a combinação de Conta Contábil + Centro de custo (CC), o que deixa o M310 com informações faltantes, obrigando o usuário a cadastrar uma linha no evento tributário para cada combinação de conta contábil x centro de custo existente , (para que a informação seja enviada separada por Conta Contábil + Centro de Custo), o que torna isso inviável o por cadastramento manual, pois há casos em que existem mais de 100 mil combinações.
Foi implementado um facilitador, para que não seja necessário cadastrar todas as combinações Conta Contábil + Centro de Custo no Evento Tributário (TAFA433). Basta informar somente a linha com a conta contábil com o centro de custo vazio, que o sistema irá buscar todos os centros custos cadastrados em Saldos Contábeis (TAFA311) x Lançamentos Contábeis (TAFA331), realizando a geração da dessa forma irá compor na apuração e do arquivo txt no arquivo final da ECF a quebra por centro de custo no M310.Exemplobloco M310, conforme exemplos:
Antes gerava o M310 somente com a conta contábil, sem centro de custo:
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|S/ CC|
|M310|0CTCTBCRED0005||150000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|- Agora irá Com a nova implemntação, irá gerar o M310 de cada centro de custo por conta conta contábil.:
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|C/ CC|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010101|100000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010201|50000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
Dica |
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Importante: Esta implementação somente é válido válida para as abas da Base de Cálculo com origem Conta Contábil. |
Produto | TOTVS Automação Fiscal | |
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Países | Todos | |
Bancos de dados | Todos | |
Índice |
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Fontes envolvidos |
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Chamados |
Pré Requisitos
Necessário aplicar o pacote acumulado do TAF (expedição contínua de 05/2024), atualizar dicionário (sdfbra), rodar o upddistr e aplicar os fontes atualizados (.ptm).
Dica |
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Importante: Deverá existir a conta contábil e o centro de custo no cadastro dos saldos contábeis (TAFA311), inclusive com centros de custo em branco (caso haja lançamentos para a conta contábil sem centro de custo), para que gere os registros do bloco K condizente com o bloco M. |
Exemplo de utilização:
Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433), clicar em alterar (necessário que o período esteja aberto na CWV TAFA444).
Como exemplo vamos utilizar a conta 2.02 (T0O_CODCC) com o centro de custo vazio (T0O_IDCUST).
Antes de realizar o encerramento no TAFA444, será necessário revisar a utilização da conta nos lançamentos e saldos contábeis.
Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Saldos Contábeis (TAFA311), posicionar no período correspondente e clicar em alterar.
Como exemplo, foi incluído 3 lançamentos para a conta 2.02 (CAD_CTACTB), sendo um com o centro de custo vazio, mais um com o centro de custo CC3 e um último com o centro de custo CC4 (CAD_CODCUS).
Nessa rotina o importante é ter o vínculo com o encerramento do período(aba esquerda) e antes do encerramento(aba direita), além do mapeamento referencial do saldo.
Para existir valores no encerramento da apuração é necessário existir lançamento contábeis para o período. Acessar SIGATAF\Movimentos Contábeis\Lançamentos contábeis (TAFA331), posicionar no lançamento correspondente ao período\ alterar.
Como exemplo, deverá inserir 3 lançamentos para a conta 2.02 (CHB_CTACTB), com os respectivos lançamentos nos centros de custos (CHB_CODCUS) utilizados nos saldos contábeis.
No exemplo abaixo, cada lançamento possui um valor de R$1.000,00 que totaliza R$3.000 para a conta código 2.02.
Para realizar a simulação, acessar novamente o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433) \ posicionar no evento correspondente \ em outras ações \ selecionar a opção Simulação da Apuração \ Selecionar um período previamente cadastrado e vigente e clicar em Simular.
No detalhamento irá constar as novas colunas com o código de centro de custo(CWX_CODCUS) e descrição (CWX_DESCUS).
Após a simulação, realizar o encerramento, para isso, acessar o seguinte camimho: SIGATAF\Atualizações\Encerramento do Período\Apuração de impostos (TAFA444)\posicionar no regime corrrespondente e clilcar em encerrar período.
Com o encerramento realizado clicar em finalizar.
Posteriormente clicar em visualizar, posicionar em detalhamento, note que os mesmo dados na simulação constam aqui na CWX.
Para gerar o arquivo da ECF e necessário enviar o encerramento para a ECF. Para isso na mesma rotina (TAFA444) clique em outras ações \ enviar para a ECF, conforme:
Note que no envio para a ECF é exibido um aviso com as adições no bloco M (código 100.30), inclusive com aquela totalização dos R$3.000,00 para o código da conta 2.02
(que será desmembrada na geração do M310 por código conta e centro de custo em 3 lançamentos de R$ 1.000,00).
Ao realizar o envio para a ECF as tabelas CEQ (IR) ou CHU(CSLL) irão armazenar a quebra da conta contábil e centro de custo, acessar:
SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Livro Eletrônico IRPJ e CSLL (TAFA322 ), posicionar no correspondente, alterar e localizar o lançamento do M310 código 100.30 (exemplo acima)
Geração do arquivo
Ao realizar a geração do arquivo de entrega da ECF, veja que será gerado com as quebras por centro de custo nos registros do M310:
Relatórios
Os campos de centro de custo foram incluídos nos relatórios:
- Lalur Parte A
- Exportar Simulação Excel:
Campos criados
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_VALID | X3_VISUAL | X3_CONTEXT |
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CWX | CWX_IDCUST | C | 6 | @! | Id. C. Custo | Id Centro de custo | XFUNVldCmp("C1P",3) | V | R |
CWX | CWX_CODCUS | C | 60 | @! | C. de Custo | Codigo Centro de Custo | V | R | |
CWX | CWX_DESCUS | C | 60 | @! | Desc C Custo | Descr Centro de Custo | V | R |
Tabelas utilizadas
Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
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CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |