Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Manutenção Bancos/Agências – Pasta Agências

Objetivo da tela:

Definir as informações relacionadas aos bancos e agências utilizadas no sistema.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir Bancos

Apresenta a tela Manutenção de Bancos - FP0520A.

Incluir/Modificar

Apresenta a tela Manutenção de Agências Bancárias (FP0520B), por intermédio da qual é possível incluir agências bancárias relacionadas ao banco implantado.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Banco

Código e a razão social do banco implantado.

Manutenção de Bancos - FP0520A

Objetivo da tela:

Incluir as informações relacionadas aos bancos e agências utilizadas no sistema.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Banco

Código do banco implementado.

Nota
titleNota:
Recomenda-se
Para correta geração de dados é obrigatório utilizar o código do banco de acordo com a
norma CSA/CIEF 047/70.
definição de código de instituição financeira, definido pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/Fis/CODCOMPE/Tabela.pdf).
Somente devem ser cadastrados os bancos relacionados com a folha de pagamento da empresa.

Razão Social

Razão Social que represente ao código do banco implementado.

E-mail

Endereço eletrônico junto à Internet do Banco.

DV

Número de posições do dígito verificador da conta corrente da agência bancária relacionada a este banco.

Fórmula DV

Fórmula pela qual o dígito verificador da conta corrente será calculado:

  • Informado: informado pelo usuário.
  • Banco do Brasil: calculado de acordo com o padrão adotado pelo banco do Brasil.

Parceiro EDI

Código do parceiro para troca eletrônica de informações.

Manutenção Agências Bancárias - FP0520B

Objetivo da tela:

Realizar os relacionamentos dos bancos e agências bancárias.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Agência

Código da agência bancária para o banco relacionado.

Dígito Verificador

Código do dígito verificador da agência bancária.

Descrição

Descrição pertinente a agência bancária.

Pessoa Jurídica

Código da pessoa jurídica na qual representará a agência bancária. Para maiores detalhes sobre o cadastramento de Pessoas Jurídicas, ver Manutenção Pessoa Jurídica - FP1420.

Portador

Código do portador referente a agência bancária da função em questão.

Gerente

Nome do gerente da agência bancária.

Contatos

Nome da pessoa de contato na agência bancária.

Cargos

Descrição do cargo ocupado pelo contato na agência bancária.

Manutenção Bancos/Agências – Pasta Conta Corrente

Objetivo da tela:

Definir as informações relacionadas às contas correntes da agência relacionada ao banco.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir/Modificar

Apresenta a tela FP0520C, por intermédio da qual é possível incluir agências bancárias relacionadas ao banco implantado.

FP0520C

Objetivo da tela:

Realizar os relacionamentos das contas correntes à agência relacionada ao banco.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa relacionada ao banco implementado.

Tipo Informação

Tipo de informação relacionada à conta corrente implementada. As opções disponíveis são:

  • Normal.
  • Contra-Cheque.
  • Cartão Salário.

Agência

Código e dígito verificador da agência implementada.

Conta Corrente

Código e dígito verificador da conta corrente implementada.

Convênio/Contrato

Código do convênio ou contrato relacionado a conta corrente para troca de informações entre a agência bancária e a empresa.

Número da Remessa

Código da última remessa de informações relacionadas a conta corrente da agência que está sendo implementada.

Obs: Caso este campo esteja em branco na primeira geração do arquivo liquido bancário, será gravado o numero 1 e acrescentado com +1 a cada nova geração do arquivo liquido.

Este numero sequencial de remessa será considerado no arquivo do liquido bancário, apenas para os programas de geração do liquido bancário que possuir o campo "Sequência Remessa"  em tela, por exemplo o programa FP5863.

Nome Arquivo Líquido

Diretório de localização e o nome do arquivo no qual serão gravadas as informações a serem geradas no arquivo


Pré-requisito:

Manutenção Pessoa Jurídica - FP1420

...