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CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Características

Linha de Produto:

Microsiga

Protheus

Protheus®

Segmento:

Financeiro

Módulo:

Financeiro

.

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
CFGX049B	Rotina responsável pelo Wizard de passo a passo para a baixa dos arquivos de configuração CNAB.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
CFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.	Rotinas responsaveis pela gravação de tabelas e criação de arquivo texto.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

MSSQL, Oracle, DB2.

Todos

Tabelas Utilizadas:

FOP, FOQ e FOZ.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, nesta servidor estarão disponibilizados neste disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Estes Os arquivos serão homologados pela Totvs TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.

Informações

title	Importante

Funcionalidade disponível apenas para os Clientes com:

Apenas para

Microsiga Protheus,

versões superiores

versão igual ou superior ao release

V12

12.1.

20.Para acessar os servidores da Totvs e validação de permissão, o cliente deverá ser usuário do

23 de Fevereiro/2019, possuindo dicionário atualizado com as tabelas mencionadas.

Clientes usuários do HLCloud (HardLock Cloud)

e ter CNPJ valido

, com acesso aos servidores TOTVS e com CNPJ válido nos contratos da TOTVS. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0.

Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibilizadisponibilizá-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco. Existindo

Ressaltamos a necessidade de fazer o backup dos arquivos de configuração CNAB em uso pelo cliente, fazer backup desses arquivosjá existentes antes de uma nova atualização.

Aviso

title	Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado pelo profissional

Administrador

administrador do sistema, uma vez que o acesso será através do modulo

de Configurador.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client

Configurador.
Para elaboração dos arquivos de configuração do Cnab Cloud, foram utilizados os layouts padrões disponibilizados por cada banco. Porém não isenta a homologação do arquivo de remessa junto ao Banco correspondente antes da entrada em Ambiente Produção.

Dica

title	Para baixar os arquivos, siga o processo abaixo

Em Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, acesse o módulo Configurador.
Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em "Imp. Arq. Configuração".
Após a chamada da rotina

serão exibidas as telas Wizards.

será exibido o assistente de configuração, que compreende os seguintes passos:
1. Processo de validação de acesso;

Quais os

1. Cruzamento de bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6

(Cadastro de

1. - Bancos

)

1. ;

Quais os arquivos estão

1. Arquivos disponíveis para baixa;
2. Escolha de

qual(is) módulos deseja

1. carteiras (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
2. Escolha de

qual(is) tipos deseja

1. tipos de arquivo (Remessa ou Retorno);

As informações para a criação

1. Download dos arquivos de configuração CNAB, que serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
2. Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI).

Nome

1. O nome do arquivo que será gerado

,

1. de acordo com o exemplo abaixo:

BBBMMTTT

1. 1. BBBCCTTT - Clique aqui

para

1. 1. para visualizar os nomes e extensões dos arquivos
    1. BBB - Será o código do banco solicitado;

MM

1. 1. 1. CC -

Modulo

1. 1. 1. Carteira Pagar ou Receber,
    2. TTT - Remessa ou Retorno.

Tabelas

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

O sistema irá criar as Para este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ, para acessar as . Para mais informações e características das tabelas, clique no link veja abaixo.:

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

Abaixo estão listados os bancos e arquivos homologados e disponíveis para download via assistente de configuração do CNAB

.

:

Expandir

title	Banco do Brasil

Expandir

title	Contas a Pagar

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.1701	12.1.2023	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.1701	12.1.2023	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018Liberado

Expandir

title	Contas a Receber

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Banco Santander

Expandir

title	Contas a Pagar

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Contas a Receber

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Caixa Econômica

Expandir

title	Contas a Pagar

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Contas a Receber

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Banco Bradesco

Expandir

title	Contas a Pagar

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Contas a Receber

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.

1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	Banco Itaú

Expandir

title	Contas a Pagar

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.

17

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado
1.02	12.1.

20

27	Arquivo CNAB

Padrão Inicial30/03/2018

com PIX

Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado
1.

17

02

12.1.

20

27	Arquivo CNAB

Padrão Inicial30/03/2018

com PIX

Liberado

Expandir

title	Contas a Receber

Expandir

title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01

17

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

Expandir

title	TCB - TOTVS Connect Bank (Em desenvolvimento)

Expandir

title	Contas a Pagar

Expandir

title	RetornoRemessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Expandir

title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.

17

01

12.1.

20

23	Arquivo CNAB Padrão Inicial

30/03/2018

Liberado

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de

nome

nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB

. clique no link abaixo.

, clique aqui .

4. Descrição do processo das telas Wizard

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	Wizard
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Passo 1

Informe dos passos necessários para baixar / gerar arquivos CNAB.

Image Added

Card

id	2
label	Passo 2

Validação de Versão e Release Protheus e validação de acesso ao servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud).

O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se a Release for inferior a 12.1.20 ou qualquer outro release futuro que for necessário incremento de dicionário publicado via release notes;
O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se o CNPJ do cliente não tiver acesso aos serviços de hard lock da TOTVS via Cloud ou que tenha qualquer restrição contratual que efetuar o bloqueio do mesmo.

Informações

title	Observação

Se todas as validações acima forem confirmadas pela rotina, o cliente estará apto para prosseguir com o assistente.

Image Added

Image Added

Image Added

Card

id	3
label	Passo 3

Processa e pesquisa na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e exibe tela de seleção para escolha de qual(is) banco(s) serão gerados o(s) arquivo(s) CNAB.

Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente através da tabela SA6. Os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos nesta tela.
O cliente poderá escolher quais os bancos deseja procurar por atualizações de configuração CNAB disponíveis.

Image Added

Card

id	4
label	Passo 4

Exibe respectivos os arquivos dos bancos selecionados, marcados com as legendas de acordo com a disponibilidade de download:

Os arquivos disponibilizados são somente para modelo 2 - 240 Posições;
Somente os segmentos obrigatórios foram mapeados e as alterações, tanto de inclusão de outros segmentos como atualizações que forem incrementadas, serão listados em novas versões;
Serão listadas ambas as carteiras - Contas a Pagar e Contas a Receber, de acordo com a disponibilidade de cada banco;
Serão listados os tipos de arquivos tanto de Remessa como de Retorno, de acordo com a disponibilidade de cada banco.

Image Added

Legenda verde = arquivo disponível para baixa;
Legenda vermelha = arquivo não disponível para baixa devido à necessidade de atualização para release superior. (Para a atualização de release, siga as instruções disponíveis em: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR).

Image Added

Card

id	5
label	Passo 5

Processamento do download.

Neste passo será iniciado o processo de download dos arquivos de configuração CNAB. O sistema gravará as informações dos arquivos de configuração nas tabelas FOP, FOQ e FOZ.

Image Added

Card

id	6
label	Passo 6

Resultado do processamento.

O sistema informará sobre o resultado do processamento e as opções de geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB.
Se optar pela finalização do processo, o assistente gerará os arquivos de configuração CNAB na pasta system. Para esta ação, clique no botão Finalizar.
Se optar pela

Consulta a estrutura de nome dos arquivos de configuração CNAB

Sequencia das telas Wizard.

Para verificar as telas e o processo de gravação e geração dos arquivos de configuração CNAB, clique no link abaixo.

Sequencia telas wizard

Expandir

title	Sequencia de telas do wizard

Sequencia das telas Wizard

1 – Acessar modulo Configurador, Ambiente, CnabCloud, execute a rotina “Importar Arquivo Configuração”

Image Removed

2 – Tela de apresentação será mostrada.

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3 – Após clicar em “Avançar”, tela validando a versão que esta em uso pelo cliente e validação de acesso ao Servidor Totvs de Hardlock (Cloud) consultando os serviços através de CNPJ cadastrado na tabela SM0.

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3.1 – Tela validação de versão e acesso aos serviços de Hardlock. - Acesso Negado

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3.2 – Acesso liberado aos serviços de Hardlock, para esse acesso é necessário que o cliente seja usuário do nosso serviço de Hardlock Cloud.

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4 – Após a validação de acesso aos serviços de hardlock, clique no botão “Avançar”. O sistema mostrará tela relacionando os bancos cadastrados na tabela SA6 do cliente com os bancos disponíveis no servidor Totvs para baixa dos arquivos de configuração CNAB.

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5 – Após marcar quais os bancos deseja baixar os arquivos, clique em “Avançar”. A próxima tela mostrará os arquivos possíveis para baixa, se esses arquivos serão do Contas a Pagar ou Contas a Receber e se serão de Remessa ou Retorno. Os arquivos que tem seu status em vermelho são os arquivos que somente estarão disponíveis para release superior ao release do cliente.

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6 – Após marcar quais são os arquivos que o cliente deseja baixar, clicar no botão “Avançar”. Na próxima tela o sistema irá gravar as informações dos arquivos de configuração CNAB na tabela FOP.

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7 – Após o sistema finalizar o processo de gravação da tabela FOP, tela informativa será mostrada. Se o cliente desejar finalizar o processo e criar os arquivos *.2PR, *.2PE, *.2RR e *.2RE na pasta system deverá clicar no botão “Finalizar”. Se o cliente desejar fazer a

edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão

“Avançar”

Avançar.

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8 – A tela que será apresentada mostrará os arquivos possíveis para baixa, Receber ou Pagar, Remessa ou Retorno. Após marcar os arquivos desejados, clique em “Avançar” para a sequência de telas de edição dos arquivos CNAB.

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9 – As telas que serão apresentadas, possibilitarão a edição dos arquivos de configuração CNAB. Esta edição será possível somente para as informações disponibilizadas pela Totvs.

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10 – Como exemplifica a imagem acima, será mostrada tela com dados para edição por banco (Bradesco) por modulo (Contas a Pagar) e por tipo (Remessa). Será mostrado qual o movimento se refere ao arquivo de configuração, posição inicial e posição final, conteúdo padrão com as informações de valores iniciais que terá no arquivo padrão e será esse o valor que o cliente poderá editar. O valor para edição será definido pela Totvs e o cliente terá tela consulta padrão (F3) para escolha do novo valor, segue imagem abaixo.

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11 – Perceba que a informação em destaque é “E2_VENCTO”, ao clicar em F3 será apresentada tela com as possíveis informações de edição.

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12 – Perceba que a nova informação será E2_VENCREA, clique em “Confirmar”.

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13 – Visualize na imagem abaixo que o campo Conteúdo Padrão foi alterado pelo novo valor escolhido.

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14 – E por último campo, é informado a descrição da linha, a mesma que faz parte do arquivo de configuração CNAB. Após a devida edição ou mesmo a não alteração dos valores de linhas especificas, clicar em “Avançar” para a rotina carregar a próxima tela com dados do próximo arquivo de configuração. Que terá as mesmas características das telas anteriores.

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15 – Após a edição de todos os arquivos de configuração CNAB, será apresentado tela de encerramento do processo. Verifique que todos os arquivos foram criados na pasta system e verifique as suas estruturas.

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Ao clicar em Finalizar, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

Image Added

Card

id	7
label	Passo 7

Escolha de arquivos de configuração CNAB para edição.

Nesta tela de seleção, será possível escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar.

Após a marcação dos arquivos, clique em Avançar e o sistema disponibilizará as telas de edição.

Image Added

Card

id	8
label	Passo 8

Edição de conteúdo padrão do arquivo CNAB.

Nas telas de edição, existe o campo NOVO VALOR. Este só será preenchido pela opção da tecla "F3";
Ao acionar a tecla F3 , serão listadas as opções válidas para edição;
O campo CONTEUDO PADRÃO, traz a expressão padrão que será usada no arquivo de configuração;
Após escolher qual a valor será editado, o sistema irá alterar o valor da expressão do campo CONTEUDO PADRÃO com o novo valor;
As informações possíveis de edição por banco serão:
- Contas a Pagar / Remessa:
  - Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
1. 1. - E2_EMISSAO;
    - E2_VENCTO;
    - E2_VENCREA.
  - Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2;
    - E2_VALOR;
    - E2_SALDO;
    - E2_VLCRUZ.
  - Campo Nome Cedente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA2;
    - A2_NOME
    - A2_NREDUZ
- Contas a Receber / Remessa:
  - Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1;
  - E1_EMISSAO;
  - E1_VENCTO;
  - E1_VENCREA.
- Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE1;
  - E1_VALOR;
  - E1_SALDO;
  - E1_VLCRUZ.
- Campo Nome Cliente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA1;
  - A1_NOME
  - A1_NREDUZ
- Contas a Pagar e Receber Retorno
  Para esses arquivos serão usadas as variáveis já disponíveis, são elas:
  - DATA;
  - DATACREDITO
  - VALOR;
  - DESPESAS;
  - DESCONTO;
  - JUROS;
  - ABATIMENTO;
  - MULTA;
  - IOF;
  - OUTROSCREDITOS;
  - OCORRENCIA;
  - RESERVADO;
  - SEGMENTO;
  - TITULO;
  - ESPECIE;
  - NOSSONUMERO;
  - AUTENTICACAO;
  - MOTIVO.

Image Added

Card

id	9
label	Passo 9

Finalização do processo.

Image Added

Ao clicar em "Avançar" para finalizar o processo, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

Image Added

Aviso

title	Importante

Segmento/Modelo

Opções para os Segmentos de Remessa;

1. Segmento A e B
2. Segmento J
3. Segmento O
4. Segmento N
5. Segmento Z

Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar;

1. Segmento A e Segmento B
  - Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
    - Modelo 01
  - Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança;
    - Modelo 02.
  - Pagamentos efetuados por DOC;
    - Modelo 03.
  - Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF;
    - Modelo 41.
  - Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular;
    - Modelo 42.
2. Segmento J
  - Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
    - Modelo 30.
  - Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco;
    - Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú)
3. Segmento O
  - Pagamentos efetuados a concessionárias que tenham Código de Barras, como:
    - Energia;
    - Telefone;
    - Agua;
    - Outros.
    - Pagamentos de tributos que tenham Código de Barras, como;
      - ISS;
      - FGTS;
      - Outros.
4. Segmento N
  - Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
    - DARF Simples;
    - Gare;
    - GTS;
    - Outros.
  - Pagamentos efetuados a outros tributos, como:
    - DPVAT;
    - IPVA;
    - Outros.
5. Segmento Z
  - Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento.

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Chave

CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Características

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

País(es):

Banco(s) de Dados:

Tabelas Utilizadas:

Sistema(s) Operacional(is):

Descrição

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

4. Descrição do processo das telas Wizard

Sequencia das telas Wizard.

5. Mais informações