Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Microsiga Protheus

Serviços

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

GPEI281

Mensagem Única - Emissão de Cheques.

GPER280

Emissão de Cheques.

GPEA281

Manutenção de Cheques.

TRPNAS

SEF; SM3

11.80

Descrição da Implementação

A implementação consiste em uma melhoria que será disponibilizada, principalmente, para os clientes que utilizam a "Folha do Protheus " (módulo SIGAGPE) e desejam integrar a "Emissão de Cheques " (rotina GPER280), que é realizada pelo RH, com o módulo TRB do Logix. Essa integração será realizada via "Mensagem Única", sendo que a mensagem utilizada é a "BankTransaction" (versão 1.000).

A rotina de integração será ativada junto à emissão de cheques, gerando um arquivo (XML) que será enviado para o Logix, que por sua vez encaminhará um outro arquivo, de retorno, do mesmo formato, informando ao Protheus, além do "status" da mensagem, os dados de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequência do Lote". O Protheus armazenará esses dados (na tabela de De-Para, XXF) para que, necessitando de um futuro cancelamento ou alteração, os cheques possam ser identificados no Logix.

Adapter EAI

• • Ao configurar o "Adapter EAI" da rotina GPEA281, sempre que houver emissão de cheques pelo módulo SIGAGPE, os cheques serão integrados com o módulo TRB, ou seja, para não utilizar a integração basta não configurar o "Adapter" da rotina;

Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)

• • Os cheques emitidos pela rotina de "Emissão de Cheques " (GPER280) poderão ser visualizados pela rotina de "Manutenção de Cheques "(GPEA281);
  • Essa é uma rotina independente da integração, portanto possui uma documentação a parte;
    
  • A rotina não permitirá a alteração dos dados dos cheques, na medida em que os cheques já foram emitidos, com exceção da "Conta Contábil de Débito"Débito e do Item Contábil (AEN). Além disso, a rotina permitirá o cancelamento dos cheques;
  • O cancelamento dos cheques poderá ser "solicitado" pelo Protheus, porém o tratamento que verificará se o cheque pode ser cancelado ou não será realizado pelo Logix;
    
  • Essa rotina poderá ser acessada através da rotina de "Emissão de Cheques " (GPER280), no módulo "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) do Protheus;Os campos referentes as contas contábeis serão apresentados apenas para os clientes que utilizarem a integração com o TRB;
    

Contabilização

• • Ao implementar a integração da emissão de cheques entre o Protheus e o Logix, a contabilização da folha continuará sendo feita como anteriormente nos produtos padrões, ou seja, caso haja alguma customização na contabilização de ambos os produtos, essa é de responsabilidade do cliente;

Parâmetros da Rotina

• • Além dos parâmetros já existentes na rotina de "Emissão de Cheques", serão apresentadas duas três novas perguntas de caráter obrigatório: "Conta Contábil de Débito", "Item Contábil (AEN Logix)" e "Código do Histórico Contábil";
  • Esses dois três parâmetros referem-se, respectivamente, a conta contábil de débito, cujo TRB utilizará no momento da conciliação bancária, ao código do Item Contábil, que no Logix é denominado "Área Estratégica de Negócio" (AEN) e ao código do histórico contábil, que é um cadastro existente no Logix;
  • Essas perguntas serão apresentadas apenas para quem possuir essa integração entre a Emissão de Cheques e o módulo TRB.
    

Importante:

A troca de informações bancárias entre as marcas (Protheus e Logix) será garantida pela mensagem única Bank, que deve estar funcionando corretamente para que a integração entre Emissão de Cheques (Protheus) e móldulo TRB (Logix), seja implementada corretamente.
 

Procedimento para Implantação

1. Aplicar o patch do chamado;

2. Executar o Compatibilizador para que as alterações que constam no item "Atualizações do Compatibilizador" sejam realizadas (conforme orientações abaixo);

3. Configurar a rotina GPEA281 no Schedule, conforme orientações do item "Procedimento para Configuração";

Atenção:

A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

Para executar o compatibilizador RHUPDMOD:

Em ByYou Smart Client, informe "RHUPDMOD" no campo Programa Inicial.

1. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/09/2015.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa SIGAGPE().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Selecione as opções 298 e 299 referentes a criação da tabela SM3 e a do parâmetro MV_INTGTRB juntamente com o grupo de perguntas GPEA281, respectivamente.
   2. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   3. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   4. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   5. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atenção:

A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.

Procedimento para Utilização

1. Em "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) acesse, "Relatórios > Recibos/Cheques > Emissão de Cheques";
2. Selecione a rotina de "Emissão de Cheques" ou a de "Manutenção de Cheques";
   1. Selecionando a opção de "Manutenção de Cheques" será aberta uma tela com os cheques que já foram emitidos, permitindo o cancelamento ou alteração dos mesmos;
      1. Escolha a operação a ser realizada e confirme;
   2. Selecionando a opção de "Emissão de Cheques", a rotina para emissão seguirá seu curso normalmente (assim como era antes), com exceção das duas novas perguntas que serão apresentadas;
      1. Informe os parâmetros solicitados;
      2. Emita os cheques;
3. As informações serão enviadas ao Logix;

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

- Grupo GPEA281 - Integração Logix - Emissão de Cheques

2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SM3 - Cheques RH

4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices: