Histórico da Página
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Este é um documento de referência em desenvolvimento. |
| Índice | ||
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01. VISÃO GERAL
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- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
| Informações | ||
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Para ser processado pelo job, é necessário que o registro do cadastro de banco esteja desbloqueado, isto é, A6_BLOCKED = '2' e A6_MSBLQL = '2' (se existir). Se um dos campos citados estiver em branco, o banco pode não ser considerado no processamento do job. |
- Conciliação bancária automática
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- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
- Obs: Para usuários da Conta Digital, haverá uma tentativa prévia de Conciliar pelas chaves FK5_CODPIX ou FK5_CODBAR.
- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice.
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- Efetivar movimento bancário de tarifas no momento da importação do extrato
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| title | ATENÇÃO |
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Esta opção será disponibilizada no pacote da segunda quinzena de dezembro/2023, ainda a ser expedido.
Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.
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- Efetiva Trf. = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))
Para os registros que tiverem ss os códigos descritos abaixo, na informação de Categoria do Lançamento, serão efetivados como movimentos bancários dentro do Protheus - Financeiro.
Categoria do Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.
Débitos:
'102' = Encargos
'105' = Tarifas
'109' = CPMF
'110' = IOF
- Efetiva Trf. = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))
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- Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
Não serão realizadas as efetivações.
O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.
- Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.
Parâmetro Descrição MV_FNATCON Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB
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- Disponibilizado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job
F475NAT - Ponto de entrada para manipulação da natureza para movimentos bancários
- Disponibilizado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job
| Informações | ||
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Para que esses movimentos sejam efetivados realmente de forma automática (além das configurações acima) é necessário que a natureza financeira desses movimentos seja indicada no parâmetro MV_FNATCON, e que seja uma natureza existente e válida. Caso não exista a natureza nessas condições, as tarifas serão apenas importadas, dependendo da efetivação manual posteriormente. |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas utilizadas pela rotina:
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