Histórico da Página

01. VISÃO GERAL

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• • • Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
      Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
      
      • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
      • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
      • Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• Conciliação bancária automática

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• • Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
    • Obs: Para usuários da Conta Digital, haverá uma tentativa prévia de Conciliar pelas chaves FK5_CODPIX ou FK5_CODBAR.

As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice. 

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• Efetivar movimento bancário de tarifas no momento da importação do extrato
  

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Esta opção será disponibilizada no pacote da segunda quinzena de dezembro/2023, ainda a ser expedido.

Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.

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• • • Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
      Não serão realizadas as efetivações.
      O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.

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• • A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.

    Parâmetro	Descrição
    MV_FNATCON	Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB

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