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Essa rotina possibilita a apuração dos impostos retidos x impostos calculados pelo sistema, realizando assim a inserção da diferença dos valores em novos títulos a pagar dos para os tributos envolvidos na operação (PIS, COFINS e CSLL).
Informações | ||
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A rotina só esta preparada para atender a LEI Nº 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004, portanto não se aplica para a nova regra de retenção a LEI Nº 13.137/2015, PUBLICADA EM 22/06/2015 |
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
Aviso | ||
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Rotina Essa rotina não possui execução automática (MSEXECAUTO). |
03. OPERAÇÕES
- Apurar PCC
Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.
- Pesquisar
Pesquisa o titulo título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo título posicionado e destacado na browse.
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Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Impostos serão apurados no período selecionadoconsiderados na apuração:
- PIS - Programa de Integração Social
- COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
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PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc
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Incluir contas a pagar no valor de R$ 10.000,00, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa
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Realizar a baixa do titulo título dentro do mês de sua inclusão e alterar os valores dos impostos que serão gerados para pagamento, informando um valor menor.:
Valor do titulo: 10R$ 10.000,00
Somatório dos impostos calculados: R$ 465,00 00
Valor a ser pago para o fornecedor: 9R$ 9.535,00
Com alteração dos valores dos impostos:
PIS: R$32,50
COFINS: R$150,00
CSLL: R$50,00
Valor a ser pago para o fornecedor: R$ 9.767,50(Com a alteração dos impostos, o valor a ser pago ficou maior)
Acessar a rotina de Apuração apuração de impostos e configurar os parâmetros para realizar a apuração dentro do período da baixa deste contas a pagarrealizada:
A apuração ira irá verificar que os valores dos impostos que foram retidos é menor que o calculado na inserção inserção do contas título a pagar, nesse momento sera gerado novos contas a pagar . Nesse momento, serão gerados novos títulos referentes a essa diferença dos tributos e sera gerado será gerada uma NDF (Nota de debito ao fornecedor) no valor dessa diferença para o fornecedor, pois o pagamento foi maior que o devido.
Títulos gerados:
NDF: R$ 232,50
PIS: R$ 32,50
COFINS: R$ 150,00
CSLL: R$ 50,00
Informações |
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No caso de pagamento menor ao fornecedor, seriam gerados os títulos dos tributos com o tipo TXA, e uma NCF (Nota de credito ao fornecedor) no valor dessa diferença. |
06. CONTABILIDADE
LP | Fato gerador |
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Online |
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Offline (CTBAFIN) | |||
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510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
08. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Observação |
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Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp.
Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI
F374GRTX | Este ponto de entrada é executado no momento da gravação dos dados do titulo de TX/TXA gerados pela apuração |
. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/ |
F374CNCF | Ponto |
de |
entrada para complemento de gravação do títulos de NCF/NDF gerados pela rotina de apuração PCC Documentação: https |
Documentação: http
HTML |
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