O objetivo dessa atividade é orientar a configuração necessária para geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) para envio ao SPED.
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A ECF é uma obrigação acessória que conecta os dados contábeis e fiscais do apuramento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).O objetivo desse guia é orientar a configuração necessária para geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) que é enviado anualmente para o SPED.
Módulo Contábil Web > Menu Obrigações Acessórias > Geração da ECF – ABA_00057
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
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Para gerar o arquivo da ECF, preencha os seguintes campos:
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECF.
Imagem 1 – Menu
Preencha as informações Matriz: Selecione a empresa matriz para geração da ECF.
Ao indicar Informe a empresa Matriz, os campos Empresa Matriz. Automaticamente é preenchido o número do CNPJ, Nome empresarial e Signatários já serão preenchidos.
Indicador do início do período: Indique o início do período para a geração da ECF.
Empresarial e os Signatários vinculados.
Nota |
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O arquivo é gerado por empresa matriz. Só serão exibidas para seleção as empresas que o usuário possui permissão. As informações dos blocos e registros para geração da ECF devem ser previamente informados na aplicação Versões, Blocos e Registros - ECF. |
Imagem 2 - Empresa Matriz
O Indicador do Início do período corresponde a partida/início para geração da ECF. Geralmente é utilizado o início do período como Regular (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura (Início de atividade no ano-calendário) da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada.
O campo ainda tem as opções:
A data final do período geralmente é o último dia do mês, do trimestre ou do ano. Qualquer situação que modifique a data final Indicador de situação especial: Qualquer situação especial que altere o início e final do período para geração da ECF deverá ser informadoinformada no campo Situação Especial. Caso não ocorra nenhuma situação especial o indicador deverá ser haja uma situação especial, é utilizada a primeira opção:
Imagem 3 - Indicador
O . Patrimônio Remanescente (%): Informe o % do patrimônio remanescente em caso de cisão.
Data da Situação Especial: Quando houve uma situação especial (informada no campo ‘Indicador de situação especial’) informe a data em que a situação ocorreu.
será habilitado se no campo Indicador de Situação Especial se a opção escolhida for Cisão Parcial.
A Data da Situação Especial é habilitada quando houver escolha de um indicador de Situação Especial e que precise informar data.
Imagem 4 - Indicador de situação especial
Informe a Data Inicial e Data Final Data inicial e Data final: Informe a data de início e fim do período correspondente ao ano-calendário para geração da ECF.
Escrituração Retificadora: Informe se a escrituração é original ou se tem a finalidade de retificar uma escrituração que já foi transmitida.
Quando for uma escrituração retificadora, informe o número do recibo de entrega da última ECF transmitida.
A versão do layout será preenchida de acordo com a data informada nos campos data inicial e final.
A versão do Layout será preenchido conforme o período informado.
Imagem 5 - Período
Informe no campo Escrituração Retificadora se a ECF é:
Se a opção escolhida for ECF retificadora, informe no campo o Número do Recibo Anterior de entrega da última ECF transmitida.
Os dados dos Signatários Signatários: Os dados dos signatários serão exibidos de acordo com a empresa informada no campo Matriz. Selecione os signatários da empresa responsáveis Signatários responsáveis pelas informações que serão geradas na ECF.
Imagem 6 - Escrituração retificadora e Signatários
Geração do Arquivo
Para gerar o arquivo Após ter realizado o preenchimento dos campos, clique no íconebotão Gerar Escrituraçãoescrituração para gerar o arquivo.
Imagem 1 – Geração da ECF7 - Gerar escrituração
Para confirmar, deseja enviar É possível cadastrar um e-mail para notificação do notificar o término da geração do arquivo. Para ativar esse recurso, clique em Sim, conforme imagem abaixo.
Imagem 2 – Geração da ECF
?
Se escolher Não, o sistema iniciará o processo de geração da ECF.
Se escolher Sim, avançara para preenchimento do e-mail.
Imagem 8 – Confirmação
Será exibida a tela para o preenchimento No campos Para informe o endereço do remetente do e-mail, o assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 3 – Geração da ECF
Após iniciar a geração do arquivo, é possível verificar o status de geração no menu Consulta > Arquivos Digitais:
Imagem 4 – Arquivos Digitais
É possível baixar ou deletar o arquivo gerado através dos botões:
Imagem 5 – Botões de Edição
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!
Aula Interativa
Realizar a apuração do IRPJ/CSLL
Gerar a escrituração contábil digital (ECD)
Imagem 9 - Enviar E-mail
Informações | ||
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Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
Dica |
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Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECF e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
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Ação | Descrição |
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Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. | |
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Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD. | |
Configurações gerais do módulo Contábil | |
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Cadastrar as informações referentes aos parâmetros de tributação do registro 0010 que serão enviados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). | |
Configurar quais blocos e registros serão gerados para cada versão de leiaute disponível. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
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