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Índice |
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maxLevel | 2 |
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minLevel | 2 |
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style | circle |
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Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Essa funcionalidade possibilita a aglutinação de títulos a pagar de tributos cuja configuração tenha sido realizada através da rotina Configurador de Tributos.
A rotina permite a seleção dos títulos a serem considerados na aglutinação e torna mais fácil o pagamento do tributo através de um único titulo.
02. OPERAÇÕES
Procedimento para inserção de um titulo com os valores aglutinados dos impostos, e baixa dos titulo de impostos (TX | TXA)aglutinar títulos de tributos, gerando o(s) novo(s) título(s) aglutinador(es) e baixando os titulo originais (aglutinados).
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
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Procedimento que permite o cancelamento do processo de aglutinação, deletando o titulo aglutinador e voltando cancelando as baixas dos titulos títulos de impostos (TX | TXA )que foram aglutinados anteriormente.
Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.
04.
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PERGUNTAS E PARÂMETROS
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Lista de parâmetros aplicados ao FINA382 e seu processamento perguntas e parâmetros da rotina FINA382:
Deck of Cards |
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id | Parametros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Perguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição |
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Data Inicial ? | Informe a data inicial do intervalo a ser considerado no processamento. A data a ser Será considerada é a data de geração do título de tributo (FK4_DATA). | Data Final ? | Informe a data final do intervalo a ser considerado no processamento. A data a ser Será considerada é a data de geração do título de tributo (FK4_DATA). | Seleciona Titulo ? | Define se no | Mostra Lanc Contab ? | Contabiliza online? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. | Aglut Lançamentos? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento | Emite relatório ? | Informe "Sim" para que seja emitido um relatório com os títulos componentes do processo de aglutinação de impostos, informe "Não" em caso contrario. | Do Vencimento ? | Informe data inicial do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. | Títulos ? | Habilita a exibição da tela para selecionar os títulos que irão compor a aglutinação. | Seleciona Filiais ? | Habilita a exibição da tela de selecionar as filiais que serão consideradas na busca dos cadastros de Tipos de Retenções e dos títulos de impostos, caso contrario será considerado somente os dados da filial corrente. | Impr. Relatório ? | Seleciona se no final do processo de aglutinação será gerado um relatório com a relação de títulos títulos aglutinados. | Cod. Retenção ? | Permite definir o código de retenção que será utilizado para filtrar os cadastros de "Tipo de Retenção" e consequentemente os títulos que irão compor a aglutinação. Obs.: Preenchimento não é obrigatório. Se deixar em branco, a rotina não aplicara nenhum filtro de código de retenção. | Imposto ? | Possibilita definir um imposto especifico a ser aglutinado, assim a tela de seleção dos "Tipos de Retenções" irá considerar os cadastros vinculados ao imposto selecionado. Obs.: Caso não queira filtrar por um imposto específico, basta deixar o campo vazio. | Fornecedor ? | Possibilita filtrar os impostos de um mesmo Fornecedor+Loja.
Exemplo: Um fornecedor que representa um município "X", pois o(s) tributo(s) é destinado a esse município; Se for preenchido, a tela de seleção dos "Tipos de Retenção" apresentará os cadastros vinculados ao "Fornecedor+Loja" selecionado. | Loja Ate o Vencimento ? | Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos | Filial de Contabiliza Online ? | Informe a filial inicial do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | Filial Ate ? | Informe a filial final do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | Vencto. titulo gerado ? | Informe a data de vencimento dos titulos gerados pelo processo de aglutinação de impostos. A data informada deve ser igual ou maior que a database do sistema | Gerar títulos na filial ? | Informe em qual filial serão gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso o arquivo de Contas a Pagar (SE2) for compartilhado, este parâmetro deve ser preenchido com espaços | Considerar impostos ? | Selecione "Todos os impostos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, e Csll) para o processo de aglutinação, ainda que o titulo principal não tenha sofrido qualquer baixa. Selecione "Impostos.devidos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, Csll) para o processo de aglutinação, cujo o titulo principal tenha sofrido qualquer baixa (Quando a baixa do titulo principal for o fato gerador da divida) | Modo de retenção ? | Escolha o modo de retenção "Baixa" ou "Emissão" | Indica se a contabilização será online, ou seja, no momento da efetivação dessa transação ou se será contabilizado offline, onde todos os lançamentos não contabilizados são processados em lote em um segundo momento. | Mostra lançamento ? | Indica se os lançamentos contábeis serão exibidos em tela. Obs.: A pergunta só terá efeito caso a opção "Contabiliza Online?" esteja igual a "Sim". | Aglutina Lançamento ? | Indica se os lançamentos contábeis devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Obs.: A pergunta só terá efeito caso a opção "Contabiliza Online?" esteja igual a "Sim" | Seleciona Filiais ? | Escolha sim se desejar selecionar as filiais . |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Default | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
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MV_FINCTAL | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada | 1 | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda | IRF | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | PIS | MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS | COFINS | MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL | CSLL | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | MV_VENCIRF | Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizacao | V | MV_VCTIRPF | Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilização | V |
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05. PASSO-A-PASSO AGLUTINAÇÃO
Deck of Cards |
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Segue abaixo um exemplo prático da aglutinação para pagamento de tributos: Configure um tributo através da rotina FISA170 (Configurador de Tributos); - Faça a amarração do tributo configurado no cadastro do Fornecedor (SA2) e também no cadastro de Natureza Financeira (SED);
Inclua alguns títulos a pagar com o Fornecedor e Natureza Financeira do item acima, no intuito de que ocorra a retenção (geração dos títulos) do tributo que fora configurado anteriormente;
Card |
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id | 1 |
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label | Aglutinação de impostos na emissão |
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effectType | fade |
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Impostos que podem ser retidos na emissão, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções:
IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples:
Image Removed
Passo a Passo:
Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissãoTributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos;
Selecionar a operação AGLUTINAR
O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros. Card |
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id | 2 |
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label | Aglutinação de impostos na baixa |
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effectType | fade |
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Impostos que podem ser retidos na baixa, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções:
IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples:
Image Removed
Passo a Passo:
- Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão.
- Neste momento não existe a tributação do imposto, pois a competência esta configurada como caixa ou seja, na baixa.
- Acessar a rotina FINA080 - Baixas a pagar manual.
- Efetuar a baixa dos 5 títulos cadastrados no passo 1.
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos.
- Selecionar a operação AGLUTINAR.
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
Card |
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id | 3 |
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label | Aglutinação de impostos TXA |
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effectType | fade |
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Conceitos de TX e TXA:
TX é um tipo de titulo destinado aos tributos retidos na fonte que serão pagos ao governo, já o TXA são os mesmo tributos, porem gerados através de um pagamento antecipado servem como uma previa do TX uma vez que o imposto é retido na emissão.
O TXA pode ser gerado através de um pagamento antecipado quando a retenção é na emissão ou pode ser incluído manualmente, se o imposto é regime de caixa e como o PA já é um pagamento que movimentou banco então só é gerado o TX, a compensação contas a pagar - FINA340 é responsável por fazer a proporcionalização quando o PA for compensado com a NF para não duplicar os tributos que devem ser enviados para a DARF.
Impostos que podem ser retidos, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções:
IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples:
Image Removed
Passo a Passo:
- Inclusão de 5 pagamentos antecipados no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TXA no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
Card documentos |
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Informacao | Fontes com data anterior a 27/11/2019, o TXA não era considerado na aglutinação |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Será exibido o Assistente da aglutinação de impostos. A primeira página é de apresentação, portanto clique no botão "Avançar" para continuar;
Na segunda página do Assistente será exibida as perguntas que definirá filtros e regras para a continuidade da aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;
Veja mais detalhes no tópico "04. PERGUNTAS E PARÂMETROS";
Na terceira página do Assistente será exibida as opções de impostos que deseja aglutinar. Clique no botão "Avançar" para continuar;
Os registros exibidos nessa tela representação os cadastros de Configuração de Tributos já inseridos (tabela FKK);
Conforme tenha sido preenchido as perguntas na segunda página, poderá interferir no filtro aplicado para exibir os registros nessa tela;
Podem ser selecionados impostos diferentes para a aglutinação que a rotina não irá aglutinar todos em um único título. A rotina irá realizar a separação por imposto/cod. retenção e exibirá antes do processamento final a forma como irá consolidar as informações;
Na quarta página do Assistente será exibida a tela para seleção de quais títulos serão considerados na aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;
A lista de títulos só será exibida caso a pergunta "Seleciona Títulos ?" esteja igual a "Sim";
Os títulos exibidos são filtrados com base nas perguntas (segunda página) e nos impostos (terceira página) selecionados;
Na quinta página do Assistente serão exibidos os dados consolidação que serão considerados na aglutinação. Verifique a coerência dos dados e clique em "Confirmar" para iniciar o processamento da aglutinação;
Cada item exibido nessa tela representa um novo título que será criado após o processamento da rotina;
Nessa tela há alguns campos editáveis e que definirão o que será gravado nos novos títulos a serem gerados, são eles:
Tipo (E2_TIPO);
Natureza (E2_NATUREZ);
Data de vencimento (E2_VENCTO);
Filial destino (E2_FILIAL e/ou E2_FILORIG);
Caso tenha configurado a pergunta "Impr. Relatório ?" igual a "Sim", após o processamento da aglutinação será gerado em tela o relatório com o resultado para conferencia;
06. CONTABILIDADE
LP | Fato gerador | ON | OFF(CTBAFIN) |
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530 | Baixa do titulo contas a pagar | X | X |
510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
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531 | Estorno da baixa do titulo contas a pagar | X |
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07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Movimentação bancaria
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FKA - Rastreio de movimento.
08. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Observação |
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F376BRW | F382ADD | Ponto de entrada para adicionar campos/colunas da SE2 na tela de seleção de títulos do Wizard de aglutinação. |
F376QRY | F376PROJ | F376PRF | F376GRV | F376BXTX | Ponto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRc |
FA378POS | O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sqNc |
F376CANBX HTML |
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