Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

O processo de captura consiste na importação de um arquivo gerado pelo banco, com os dados dos títulos de DDA pendentes para confirmação, e o processo de conciliação utiliza um ou mais campos chaves para fazer a associação entre os dados do DDA e a lista de lançamentos a pagar em aberto no RM.

Conciliação com o Valor Líquido

Pra realizar a conciliação utilizando o Valor Líquido, deve selecionar o parâmetro 'Utilizar valor líquido na conciliação DDA' por coligada para definir que será utilizado o Valor Líquido como critério de pesquisa no processo “Conciliar Título de Cobrança”. Este parâmetro se encontra em Contas a Pagar | Pagamento Eletrônico | Integração Bancária. Por default a opção fica desabilitada.

Obs:

  • Quando o parâmetro estiver habilitado, ao selecionar o campo “Valor Líquido”, obrigatoriamente é exigido que pelo menos um outro filtro também seja selecionado;
  • A execução de cálculo de valor líquido poderá tornar o processo mais lento dependendo da quantidade de informações selecionadas para conciliação do DDA

...

  • .

Ao iniciar o processo você define as , deve realizar a definição das informações que o sistema utilizará para procurar os lançamentos, tais como:

  • Número do Documento
  • Data Emissão
  • Data Vencimento
  • Valor (Valor Original ou Valor Líquido)
  • CPF/CNPJ
  • Raiz do CNPJ

Após realizar a procura será exibido o título e a referência do lançamento encontrado.
As seguintes ações serão disponibilizadas:

...

  • 0 - Não conciliado;
  • 1 - Conciliado Automaticamente;
  • 2 - Conciliado Manualmente;
  • 3 - Indevido;

Image AddedVeja Também