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Tipos Lote Pagamento -
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CAP0100
Visão Geral do Programa
Identificar Cadastrar e permitir a manutenção de lotes que serão utilizados para identificar uma determinada forma de efetuar/separar os pagamentos dentro da proposta de de pagamentos.C
Embora o nome intencione um número sequencial, estes lotes são códigos fixos que representam as diversas formas de pagamento oferecidas pelo sistema
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. Exemplo: pagamento por cheque, borderô, DOC, caixa, pagamento escritural, pagamento manual, pagamento em carteira
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etc.
É possível criar lotes de pagamento para necessidades específicas e utilizá-los normalmente.
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Outra situação consiste na forma que o pagamento pode ser efetuado a partir dos lotes de pagamento (cheque, autorização de débito, caixa, liquidação contábil, DOC, escritural). Quanto a esses indicadores não existe nenhuma restrição de estar mais de um acionado para um mesmo lote de pagamento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lote pagamento | Código atribuído ao lote de pagamento como forma de referenciar suas informações. |
Denominação |
Denominação dada ao lote de pagamento. | |||||
| Pagamento com cheque? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque. | ||||
| Pagamento com autorização débito? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com autorização de débito, borderô. | ||||
| Pagamento por caixa? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por caixa (espécie, carteira).
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Por caixa entende-se em espécie, carteira.
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| Pagamentos diversos (Contábil)? | Indica se o lote aceita ou não pagamentos diversos. Este tipo de pagamento refere-se à liquidação contábil. Este é aplicado em documentos (APs) zerados por ajustes financeiros. Exemplo: baixa de adiantamento. | |||||
| Pagamento com DOC? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de DOC. | |||||
| Pagamento escritural? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de pagamento escritural. | |||||
| Lote pagamento por compensação? | Indica se é ou não lote de pagamento por compensação. O lote de compensação é destinado a documentos (APs) compensáveis em qualquer banco. As APs pertencentes a este lote têm o portador desprezado, existindo ou não, para pagamentos com cheques, borderôs e DOCs. Isto porque estas podem ser compensadas em qualquer banco independentemente do portador. No caso de cheques de compensação, estes serão nominais ao banco compensador solicitado no momento da emissão. | |||||
| Lote pagamento em banco específico? | Indica se é ou não, lote de pagamento em banco específico. Diferente do lote de compensação, que agrega documentos compensáveis em qualquer banco, o lote de pagamento em banco específico é destinado a documentos (APs) compensáveis em um banco específico. Para estes documentos o portador deve obrigatoriamente ser informado, e este será o banco compensador. | |||||
| Lote pagamento em outras moedas? | Indica se o lote é ou não, destinado a pagamento de documentos (APs) com moeda diferente da moeda padrão. | |||||
| Lote pagamento escritural? | Indica se o lote é ou não, destinado a pagamentos por meio de arquivo escritural (PGE). | |||||
| Lote pagamento sem sumarização? | Indica se o lote aceita ou não sumarização.
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| Pagamento com cheque administrativo? | Indica se o lote aceita ou não, pagamento com cheque administrativo, que é gerado por meio de uma solicitação ao banco. |
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