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Tipos Lote Pagamento - CAP0100 

Visão Geral do Programa

Cadastrar e permitir a manutenção de lotes que serão utilizados para identificar uma determinada forma de efetuar/separar os pagamentos dentro da proposta de pagamentos.

Embora o nome intencione um número sequencial, estes lotes são códigos fixos que representam as diversas formas de pagamento oferecidas pelo sistema. Exemplo: pagamento por cheque, borderô, DOC, caixa, pagamento escritural, pagamento manual, pagamento em carteira etc.

É possível criar lotes de pagamento para necessidades específicas e utilizá-los normalmente.

Outra situação consiste na forma que o pagamento pode ser efetuado a partir dos lotes de pagamento (cheque, autorização de débito, caixa, liquidação contábil, DOC, escritural).  Quanto a esses indicadores não existe nenhuma restrição de estar mais de um acionado para um mesmo lote de pagamento.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Lote pagamento

Código atribuído ao lote de pagamento como forma de referenciar suas informações.

Denominação 

Denominação dada ao lote de pagamento.

Pagamento com cheque?Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque.
Pagamento com autorização débito?Indica se o lote aceita ou não pagamento com autorização de débito, borderô.
Pagamento por caixa?

Indica se o lote aceita ou não pagamento por caixa (espécie, carteira).

Nota:

Os lotes de pagamento por caixa são relacionados com os códigos de caixa.

Pagamentos diversos (Contábil)?Indica se o lote aceita ou não pagamentos diversos. Este tipo de pagamento refere-se à liquidação contábil. Este é aplicado em documentos (APs) zerados por ajustes financeiros. Exemplo: baixa de adiantamento.
Pagamento com DOC?Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de DOC.
Pagamento escritural?Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de pagamento escritural.
Lote pagamento por compensação?Indica se é ou não lote de pagamento por compensação. O lote de compensação é destinado a documentos (APs) compensáveis em qualquer banco. As APs pertencentes a este lote têm o portador desprezado, existindo ou não, para pagamentos com cheques, borderôs e DOCs. Isto porque estas podem ser compensadas em qualquer banco independentemente do portador. No caso de cheques de compensação, estes serão nominais ao banco compensador solicitado no momento da emissão.
Lote pagamento em banco específico?Indica se é ou não, lote de pagamento em banco específico. Diferente do lote de compensação, que agrega documentos compensáveis em qualquer banco, o lote de pagamento em banco específico é destinado a documentos (APs) compensáveis em um banco específico. Para estes documentos o portador deve obrigatoriamente ser informado, e este será o banco compensador.
Lote pagamento em outras moedas?

Indica se o lote é ou não, destinado a pagamento de documentos (APs) com moeda diferente da moeda padrão.


Lote pagamento escritural?Indica se o lote é ou não, destinado a pagamentos por meio de arquivo escritural (PGE).
Lote pagamento sem sumarização?

Indica se o lote aceita ou não sumarização.

Nota:

Lotes sem sumarização geram cheques individuais por AP, independentemente de banco portador ou fornecedor.

Pagamento com cheque administrativo?Indica se o lote aceita ou não, pagamento com cheque administrativo, que é gerado por meio de uma solicitação ao banco.