Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo despesa | Código do tipo de despesa como forma de referenciar suas informações. | |||||
Grupo despesa | Código do grupo de despesa ao qual o tipo de despesa pertence. | |||||
Outra moeda | Indica se o tipo de despesa é empregado em despesas geradas em moeda estrangeira. | |||||
Emite recibo | Indica se a despesa emite recibo.
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Tipo adiantamento | Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere. F - Adiantamento a fornecedor; D - Adiantamento diverso; N - Despesa não se refere a adiantamento. | |||||
Transferência numerário | Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido. C - Caixa; B - Banco; M - Mútuo; N - Despesa não se refere a transferência de numerário. | |||||
Tipo valor adiantamento | Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa, utilizado para baixar valor referente ao adiantamento gerado a partir deste tipo de despesa. | |||||
Caixa | Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa. | |||||
Previsão | Indica se o tipo de despesa é empregado em ADs de previsão.
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Tipo AD | Código do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa. | |||||
Tipo despesa desta previsão | Código do tipo de despesa assumido pela AD assim que a mesma deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo. | |||||
Setor aplicação | Indica se deverá ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas apropriações de despesa. | |||||
Permuta | Indica se existe permuta na despesa. | |||||
Estabelecimento/mês competência | Indica se deverá ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas apropriações de despesa. | |||||
Exceção GAO | Indica se existe exceção GAO na despesa. | |||||
Ativo | Indica se o tipo de despesa está ativo. | |||||
Exclusivo SUP? | Indica se o tipo de despesa é usado com exclusividade pelo módulo de Suprimentos (SUP). S - Exclusivo Suprimentos; N - Não exclusivo Suprimentos. | |||||
Tipo fornecedor | Código do tipo de fornecedor relacionado ao tipo de despesa. |
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Campo: | Descrição: |
Tipo contabilização | Indica o tipo de contabilização que a despesa recebe. A - Contabilização automática: A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro sem a possibilidade de alteração; M - Contabilização manual: A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro, porém dando possibilidade de manutenção nestas contas. Utilizada principalmente no caso de contabilização com rateio por centro de custo. |
Quando contabiliza | Indica quando a contabilização da despesa é processada. C - Contabiliza a despesa no cadastramento (a partir da data de entrada do compromisso); B - Contabiliza a despesa na baixa (a partir da data do pagamento do compromisso). |
Conta débito para AD | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AD. |
Histórico débito AD | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AD. |
Conta crédito para AD | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a crédito da AD. |
Histórico crédito AD | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a crédito da AD. |
Conta débito para AP | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AP. Esta conta é a mesma utilizada no lançamento a crédito da AD. |
Histórico débito AP | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AP. |
Incluído via integração com a contabilidade | Indica se a inclusão é efetuada via integração com a contabilidade. |
Revisado e ativado pelo usuário | Código do usuário responsável pela revisão e ativação. |
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Tipo de serviço do tipo de despesa | Este tipo de serviço deve estar previamente cadastrado no VDP10280 (Cadastro de Tipos de Serviço Sujeitos ao INSS). |