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Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Parâmetros

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Objetivo da tela:

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.

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Principais Campos e Parâmetros:

 

 

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Campo:	Descrição:
Arquivo Líquidos	Nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco.
Tipo de Folha	Tipo de cálculo realizado pelo sistema será gerado as informações de líquido para pagamento. Opções: Folha Normal: folha normal de salários; Adiantamento Normal: folha de adiantamento quinzenal de salários; 13o. Salário: folha de 13º salário normal; Adiantamento de 13º Salário: folha de adiantamento de 13º salário.
Parcela	Número da Parcela correspondente ao tipo de folha que irá compor as informações de líquido para pagamento.
Mês / Ano Referência	Mês e Ano de processamento do cálculo para o tipo de folha selecionada para que seja realizada a geração do arquivo magnético de líquido para pagamento aos funcionários.
Data Lançamento	Data de lançamento (crédito) para os funcionários referente ao líquido de pagamento.
Banco Empresa	Código do Banco correspondente a Empresa para que sejam efetuadas as retiradas para a transferência as contas dos funcionários do valor do líquido para pagamento.
Agência Empresa	Código da Agência do Banco correspondente a Empresa onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários conforme a geração do líquido para pagamento.
Conta Corrente Empresa	Código da Conta Corrente da Empresa onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido
Documento	Tipo de Documento que será associado como histórico ao funcionário em decorrência do pagamento dos valores salariais calculados para os funcionários.
Forma Lançamento	Opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções: Crédito Conta Corrente: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 01. Documento Crédito: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 03. Cheque Pagto/Admin: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 02. O Cheque Pagamento Administrativo é uma modalidade de pagamento onde a empresa envia o pagamento do funcionário ao banco e o mesmo irá receber um cheque do banco com o valor devido. Cartão Salário: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 04. O Cartão Salário é uma modalidade de pagamento onde a empresa torna disponível ao funcionário um cartão bancário, definido com o valor salarial do funcionário, onde o mesmo efetua os saques da conta da empresa. Desta forma, o funcionário não necessita possuir uma conta bancária no banco utilizado pela organização. Com este processo de cartão salário o funcionário pode efetuar os saques até o valor definido no cartão. Crédito Conta Poupança: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma Pagto no Banco da Pasta Forma Pagamento do Cadastro de Funcionários estiver com o valor 05. O Crédito Conta Poupança é uma modalidade de pagamento onde a empresa efetua o pagamento do funcionário diretamente em conta poupança.  Nota Para maiores detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver detalhes Manual de Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – Função Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco.
Inscrição Favorecido	Qual será a forma de verificação da Inscrição do Favorecido para pagamento do Líquido junto ao banco. Este campo somente fica habilitado se o campo Forma Lançamento estiver como Cheque Pagto/Admim. Opções: CPF: a validação será efetuada a partir do CPF do funcionário junto a Instituição bancária; PIS/PASEP: a validação será efetuada a partir do PIS/PASEP do funcionário junto a Instituição bancária.
Estabelecimento Central	Código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários referente aos valores salariais da competência da Folha de pagamento.
Convênio	Número do convênio junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos dos funcionários em decorrência do tipo de cálculo realizado e dos valores gerados.

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Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Classificação 

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Objetivo da tela:

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB. A opção de classificação Por Estabelecimento/Matrícula já vem inicializada como a padrão, cabendo ao usuário apenas selecionar a que identifica a sua necessidade de emissão. Nota Após a execução da Função, no diretório definido na pasta parâmetros, ficará localizado o arquivo contendo as informações para pagamento aos funcionários referente ao Líquido do Tipo de Folha de Pagamento do período

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