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Produto: |
1525 - Retorno de |
Custódia | |
Passo a passo: | #dica: Libere a permissão na rotina 530, e em seguida, na rotina 1525 preencha todos os campos e clique Processar. |
Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525, |
realize os seguintes procedimentos: Liberar Permissão na Rotina 5301) Na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir; 2) No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter |
; 3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar. |
Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525 |
4) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco onde foi gerado o arquivo remessa;
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5) Informe a Moeda na qual será gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados; |
6) Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; |
7) Informe a Cobrança de CH Descontado; Observação: essa cobrança é referente a usada nos cheques que vierem na ocorrência Cheque descontado. |
8) Selecione CHDV na opção Cobrança CH Devolvido |
; |
9) Selecione o Arquivo de Retorno e, em seguida, clique Processar. |
Aguarde a caixa Progressão de leitura do arquivo retorno estar 100 % processada para concluir |
esse processo. |
HTML |
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