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635 - Lançamento/ Estorno

Passo a passo:

A rotina 635 possui é composta por 3 abas, confira abaixo o processo realizado por cada uma dessas abas:

DNI: ao

:

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title	DNI

Ao realizar um lançamento de DNI na rotina 635, a rotina irá gerar um lançamento negativo na moeda DNI e um lançamento positivo na moeda D.

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Diante disso, quando for identificado o titulo referente aquele depósito, basta realizar o processo de baixa via rotina 1207 na moeda DNI para que o saldo do caixa/banco na moeda DNI continue sempre zerado.

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title	CHDV

- o

O processo de cheque devolvido

onde

ocorre quando ao

efetuarmos

efetuar a baixa de um título

"

CHP

"

ou

"

CHV

"

, automaticamente será gerada uma movimentação na moeda informada

que sempre muitas das vezes é a moeda "D",

, ou quando no

meu

extrato bancário

aparece

apresentar um cheque devolvido

eu não sei de qual cliente é este cheque

e não for possível identificar o cliente e qual título foi baixado

deste cliente

, mas

preciso

seja necessário movimentar

minha

a moeda

"

D

"

, então

efetuou

foi efetuado um lançamento na moeda

"

CHDV

"

pela rotina 635

, ao

.

Ao efetuar este processo a rotina

635

irá gerar dois lançamentos um negativo na

minha

moeda

"

D

"

acertando

meu

o extrato bancário com o extrato do Winthor e um positivo na

minha

moeda

"

CHDV

"

.

Estando com o cheque em mãos descobre qual título que

efetue

efetuou a baixa com este cheque,

efetuando

realizando o processo de estorno pela rotina 1209 - Estorno da Baixa, na moeda

"

CHDV

"

, efetuando este processo ela irá gerar um negativo na

minha

moeda

"

CHDV

"

zerando o saldo desta moeda.

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title	COBS

–

O processo de lançamento na moeda

"

COBS

"

funciona da seguinte forma

, a

:

A moeda

"

COBS

"

é

baixado nas rotinas do modulo 15 ‘1502/1512’

baixada nas rotinas 1502- Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240 os arquivos de retorno do banco na moeda

"COBS" o que a 635 faz ao gerar

COBS gera um lançamento nesta moeda e

retirar

retira o valor da moeda

"

COBS

"

e

jogar

coloca na moeda

"

D

"

, o processo da moeda

"

COBS

"

é muito parecido com o processo da rotina 632

de transferência de numerários

- Transferir Numerários onde é retirado o valor de um caixa/banco e moeda e lançado em outro.

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